Jinmao Property Services Valutazione

816 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 816 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 816 ( HK$2.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 816 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 816?

Metrica chiave: Poiché 816 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 816. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 816 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 816 su PE?
Rapporto PE	6.1x
Guadagni	CN¥364.92m
Cap. di mercato	CN¥2.35b

816 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	2.5x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 816 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 816 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	5.8x
1755 S-Enjoy Service Group	5.5x	7.5%	HK$2.8b
1270 Langham Hospitality Investments	3.5x	-117.5%	HK$1.7b
1995 Ever Sunshine Services Group	7.4x	10.3%	HK$3.6b
873 Shimao Services Holdings	6.9x	6.1%	HK$2.3b
816 Jinmao Property Services	6.1x	11.4%	HK$2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 816 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 816's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

6 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
29 Dynamic Holdings	0.3x	n/a	US$226.01m
3883 China Aoyuan Group	0.07x	n/a	US$158.43m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m

6 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 816 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 816's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

816 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6.1x
Rapporto equo PE	7.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 816 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 816 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$2.66	HK$3.98 +49.6%	24.6%	HK$4.96	HK$3.00	n/a	2
Nov ’25	HK$2.80	HK$3.98 +42.1%	24.6%	HK$4.96	HK$3.00	n/a	2
Oct ’25	HK$2.98	HK$3.98 +33.5%	24.6%	HK$4.96	HK$3.00	n/a	2
Sep ’25	HK$2.68	HK$3.20 +19.4%	6.3%	HK$3.40	HK$3.00	n/a	2
Aug ’25	HK$2.45	HK$2.25 -8.1%	11.1%	HK$2.50	HK$2.00	n/a	2
Jul ’25	HK$2.51	HK$2.25 -10.3%	11.1%	HK$2.50	HK$2.00	n/a	2
Jun ’25	HK$2.56	HK$2.25 -12.1%	11.1%	HK$2.50	HK$2.00	n/a	2
May ’25	HK$2.45	HK$2.25 -8.1%	11.1%	HK$2.50	HK$2.00	n/a	2
Apr ’25	HK$2.20	HK$2.04 -7.1%	22.4%	HK$2.50	HK$1.58	n/a	2
Mar ’25	HK$2.30	HK$2.42 +5.4%	34.0%	HK$3.25	HK$1.60	n/a	2
Feb ’25	HK$1.56	HK$2.42 +55.4%	34.0%	HK$3.25	HK$1.60	n/a	2
Jan ’25	HK$1.80	HK$2.72 +51.3%	19.2%	HK$3.25	HK$2.20	n/a	2
Dec ’24	HK$1.78	HK$2.70 +51.7%	18.5%	HK$3.20	HK$2.20	n/a	2
Nov ’24	HK$2.15	HK$2.70 +25.6%	18.5%	HK$3.20	HK$2.20	HK$2.80	2
Oct ’24	HK$2.28	HK$2.70 +18.4%	18.5%	HK$3.20	HK$2.20	HK$2.98	2
Sep ’24	HK$2.19	HK$2.70 +23.3%	18.5%	HK$3.20	HK$2.20	HK$2.68	2
Aug ’24	HK$2.84	HK$5.78 +103.7%	10.6%	HK$6.40	HK$5.17	HK$2.45	2
Jul ’24	HK$3.25	HK$5.89 +81.4%	8.6%	HK$6.40	HK$5.39	HK$2.51	2
Jun ’24	HK$3.28	HK$5.89 +79.7%	8.6%	HK$6.40	HK$5.39	HK$2.56	2
May ’24	HK$3.72	HK$5.89 +58.4%	8.6%	HK$6.40	HK$5.39	HK$2.45	2
Apr ’24	HK$4.13	HK$5.89 +42.7%	8.6%	HK$6.40	HK$5.39	HK$2.20	2
Mar ’24	HK$4.40	HK$6.86 +55.8%	14.0%	HK$8.21	HK$6.11	HK$2.30	3
Feb ’24	HK$4.85	HK$6.86 +41.4%	14.0%	HK$8.21	HK$6.11	HK$1.56	3
Jan ’24	HK$4.09	HK$6.04 +47.7%	19.3%	HK$7.95	HK$4.99	HK$1.80	4
Dec ’23	HK$3.79	HK$6.50 +71.4%	23.0%	HK$8.60	HK$4.84	HK$1.78	5
Nov ’23	HK$2.37	HK$6.50 +174.2%	23.0%	HK$8.60	HK$4.84	HK$2.15	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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