Jinmao Property Services Valutazione

816 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 816 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

HK$9.79

Fair Value

71.5% undervalued

Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 816 ( HK$2.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$9.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 816 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 816?

Metrica chiave: Poiché 816 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 816. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 816 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 816 su PE?
Rapporto PE	6.4x
Guadagni	CN¥372.46m
Cap. di mercato	CN¥2.37b

816 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.4x
Valore d'impresa/EBITDA	2.7x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 816 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 816 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	7.1x
1755 S-Enjoy Service Group	5.1x	8.5%	HK$2.4b
1995 Ever Sunshine Services Group	6.4x	7.2%	HK$3.2b
1270 Langham Hospitality Investments	6.8x	-103.5%	HK$1.6b
2156 C&D Property Management Group	10.3x	27.8%	HK$3.6b
816 Jinmao Property Services	6.4x	6.7%	HK$2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 816 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 816's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

5 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
1168 Sinolink Worldwide Holdings	0.3x	n/a	US$142.15m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m
9982 Central China Management	1.4x	4.4%	US$54.47m

5 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 816 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 816's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

816 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6.4x
Rapporto equo PE	8.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 816 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 816 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$2.79	HK$3.93 +40.9%	23.8%	HK$4.87	HK$3.00	n/a	2
Apr ’26	HK$2.86	HK$3.93 +37.5%	23.8%	HK$4.87	HK$3.00	n/a	2
Mar ’26	HK$2.79	HK$3.90 +39.7%	23.0%	HK$4.80	HK$3.00	n/a	2
Feb ’26	HK$2.47	HK$3.90 +57.8%	23.0%	HK$4.80	HK$3.00	n/a	2
Jan ’26	HK$2.52	HK$3.90 +54.7%	23.0%	HK$4.80	HK$3.00	n/a	2
Dec ’25	HK$2.65	HK$3.98 +50.2%	24.6%	HK$4.96	HK$3.00	n/a	2
Nov ’25	HK$2.80	HK$3.98 +42.1%	24.6%	HK$4.96	HK$3.00	n/a	2
Oct ’25	HK$2.98	HK$3.98 +33.5%	24.6%	HK$4.96	HK$3.00	n/a	2
Sep ’25	HK$2.68	HK$3.20 +19.4%	6.3%	HK$3.40	HK$3.00	n/a	2
Aug ’25	HK$2.45	HK$2.25 -8.1%	11.1%	HK$2.50	HK$2.00	n/a	2
Jul ’25	HK$2.51	HK$2.25 -10.3%	11.1%	HK$2.50	HK$2.00	n/a	2
Jun ’25	HK$2.56	HK$2.25 -12.1%	11.1%	HK$2.50	HK$2.00	n/a	2
May ’25	HK$2.45	HK$2.25 -8.1%	11.1%	HK$2.50	HK$2.00	n/a	2
Apr ’25	HK$2.20	HK$2.04 -7.1%	22.4%	HK$2.50	HK$1.58	HK$2.86	2
Mar ’25	HK$2.30	HK$2.42 +5.4%	34.0%	HK$3.25	HK$1.60	HK$2.79	2
Feb ’25	HK$1.56	HK$2.42 +55.4%	34.0%	HK$3.25	HK$1.60	HK$2.47	2
Jan ’25	HK$1.80	HK$2.72 +51.3%	19.2%	HK$3.25	HK$2.20	HK$2.52	2
Dec ’24	HK$1.78	HK$2.70 +51.7%	18.5%	HK$3.20	HK$2.20	HK$2.65	2
Nov ’24	HK$2.15	HK$2.70 +25.6%	18.5%	HK$3.20	HK$2.20	HK$2.80	2
Oct ’24	HK$2.28	HK$2.70 +18.4%	18.5%	HK$3.20	HK$2.20	HK$2.98	2
Sep ’24	HK$2.19	HK$2.70 +23.3%	18.5%	HK$3.20	HK$2.20	HK$2.68	2
Aug ’24	HK$2.84	HK$5.78 +103.7%	10.6%	HK$6.40	HK$5.17	HK$2.45	2
Jul ’24	HK$3.25	HK$5.89 +81.4%	8.6%	HK$6.40	HK$5.39	HK$2.51	2
Jun ’24	HK$3.28	HK$5.89 +79.7%	8.6%	HK$6.40	HK$5.39	HK$2.56	2
May ’24	HK$3.72	HK$5.89 +58.4%	8.6%	HK$6.40	HK$5.39	HK$2.45	2
Apr ’24	HK$4.13	HK$5.89 +42.7%	8.6%	HK$6.40	HK$5.39	HK$2.20	2

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 2 Analysts

HK$3.93

Fair Value

29.0% undervalued

Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/04/27 01:23
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/04/25 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jinmao Property Services Co., Limited è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Siu-Fung Lung	CCB International Securities Limited
Miao Zhang	CMB International Securities Limited
Albert Tam	HSBC