Jinmao Property Services Valutazione
816 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 816 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 816 ( HK$2.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 816 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 816?
Metrica chiave: Poiché 816 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 816 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.9x |
| Guadagni | CN¥364.92m |
| Cap. di mercato | CN¥2.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 816 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.6x | ||
1755 S-Enjoy Service Group | 5.4x | 7.5% | HK$2.6b |
1270 Langham Hospitality Investments | 3.3x | -117.5% | HK$1.6b |
3658 New Hope Service Holdings | 6.8x | 11.1% | HK$1.6b |
873 Shimao Services Holdings | 6.9x | 6.0% | HK$2.2b |
816 Jinmao Property Services | 5.9x | 10.4% | HK$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 816 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 816's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 816 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 816's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | 7.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 816 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.52 | HK$3.98 +57.9% | 24.6% | HK$4.96 | HK$3.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | HK$2.65 | HK$3.98 +50.2% | 24.6% | HK$4.96 | HK$3.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$2.80 | HK$3.98 +42.1% | 24.6% | HK$4.96 | HK$3.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$2.98 | HK$3.98 +33.5% | 24.6% | HK$4.96 | HK$3.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$2.68 | HK$3.20 +19.4% | 6.3% | HK$3.40 | HK$3.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$2.45 | HK$2.25 -8.1% | 11.1% | HK$2.50 | HK$2.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$2.51 | HK$2.25 -10.3% | 11.1% | HK$2.50 | HK$2.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$2.56 | HK$2.25 -12.1% | 11.1% | HK$2.50 | HK$2.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$2.45 | HK$2.25 -8.1% | 11.1% | HK$2.50 | HK$2.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$2.20 | HK$2.04 -7.1% | 22.4% | HK$2.50 | HK$1.58 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$2.30 | HK$2.42 +5.4% | 34.0% | HK$3.25 | HK$1.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$1.56 | HK$2.42 +55.4% | 34.0% | HK$3.25 | HK$1.60 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$1.80 | HK$2.72 +51.3% | 19.2% | HK$3.25 | HK$2.20 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$1.78 | HK$2.70 +51.7% | 18.5% | HK$3.20 | HK$2.20 | HK$2.65 | 2 |
| Nov ’24 | HK$2.15 | HK$2.70 +25.6% | 18.5% | HK$3.20 | HK$2.20 | HK$2.80 | 2 |
| Oct ’24 | HK$2.28 | HK$2.70 +18.4% | 18.5% | HK$3.20 | HK$2.20 | HK$2.98 | 2 |
| Sep ’24 | HK$2.19 | HK$2.70 +23.3% | 18.5% | HK$3.20 | HK$2.20 | HK$2.68 | 2 |
| Aug ’24 | HK$2.84 | HK$5.78 +103.7% | 10.6% | HK$6.40 | HK$5.17 | HK$2.45 | 2 |
| Jul ’24 | HK$3.25 | HK$5.89 +81.4% | 8.6% | HK$6.40 | HK$5.39 | HK$2.51 | 2 |
| Jun ’24 | HK$3.28 | HK$5.89 +79.7% | 8.6% | HK$6.40 | HK$5.39 | HK$2.56 | 2 |
| May ’24 | HK$3.72 | HK$5.89 +58.4% | 8.6% | HK$6.40 | HK$5.39 | HK$2.45 | 2 |
| Apr ’24 | HK$4.13 | HK$5.89 +42.7% | 8.6% | HK$6.40 | HK$5.39 | HK$2.20 | 2 |
| Mar ’24 | HK$4.40 | HK$6.86 +55.8% | 14.0% | HK$8.21 | HK$6.11 | HK$2.30 | 3 |
| Feb ’24 | HK$4.85 | HK$6.86 +41.4% | 14.0% | HK$8.21 | HK$6.11 | HK$1.56 | 3 |
| Jan ’24 | HK$4.09 | HK$6.04 +47.7% | 19.3% | HK$7.95 | HK$4.99 | HK$1.80 | 4 |
| Dec ’23 | HK$3.79 | HK$6.50 +71.4% | 23.0% | HK$8.60 | HK$4.84 | HK$1.78 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 07:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Jinmao Property Services Co., Limited è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Siu-Fung Lung | CCB International Securities Limited |
| null null | CMB International Securities Limited |
| Miao Zhang | CMB International Securities Limited |