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Jinmao Property Services Valutazione
816 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 816 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 816 ( HK$2.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 816 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 816?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 816 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥2.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 816 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.1x | ||
1270 Langham Hospitality Investments | 3.4x | -117.5% | HK$1.7b |
1995 Ever Sunshine Services Group | 5.4x | 9.2% | HK$2.6b |
1755 S-Enjoy Service Group | 5.2x | 8.9% | HK$2.5b |
982 Huafa Property Services Group | 10.4x | n/a | HK$2.8b |
816 Jinmao Property Services | 6.4x | 12.4% | HK$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 816 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 816's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 816 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 816's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.4x |
| Rapporto equo PE | 6.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 816 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.62 | HK$2.26 -13.8% | 11.4% | HK$2.51 | HK$2.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$2.45 | HK$2.25 -8.1% | 11.1% | HK$2.50 | HK$2.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$2.51 | HK$2.25 -10.3% | 11.1% | HK$2.50 | HK$2.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$2.56 | HK$2.25 -12.1% | 11.1% | HK$2.50 | HK$2.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$2.45 | HK$2.25 -8.1% | 11.1% | HK$2.50 | HK$2.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$2.20 | HK$2.04 -7.1% | 22.4% | HK$2.50 | HK$1.58 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$2.30 | HK$2.42 +5.4% | 34.0% | HK$3.25 | HK$1.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$1.56 | HK$2.42 +55.4% | 34.0% | HK$3.25 | HK$1.60 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$1.80 | HK$2.72 +51.3% | 19.2% | HK$3.25 | HK$2.20 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$1.78 | HK$2.70 +51.7% | 18.5% | HK$3.20 | HK$2.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$2.15 | HK$2.70 +25.6% | 18.5% | HK$3.20 | HK$2.20 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$2.28 | HK$2.70 +18.4% | 18.5% | HK$3.20 | HK$2.20 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | HK$2.19 | HK$2.70 +23.3% | 18.5% | HK$3.20 | HK$2.20 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | HK$2.84 | HK$5.78 +103.7% | 10.6% | HK$6.40 | HK$5.17 | HK$2.45 | 2 |
| Jul ’24 | HK$3.25 | HK$5.89 +81.4% | 8.6% | HK$6.40 | HK$5.39 | HK$2.51 | 2 |
| Jun ’24 | HK$3.28 | HK$5.89 +79.7% | 8.6% | HK$6.40 | HK$5.39 | HK$2.56 | 2 |
| May ’24 | HK$3.72 | HK$5.89 +58.4% | 8.6% | HK$6.40 | HK$5.39 | HK$2.45 | 2 |
| Apr ’24 | HK$4.13 | HK$5.89 +42.7% | 8.6% | HK$6.40 | HK$5.39 | HK$2.20 | 2 |
| Mar ’24 | HK$4.40 | HK$6.86 +55.8% | 14.0% | HK$8.21 | HK$6.11 | HK$2.30 | 3 |
| Feb ’24 | HK$4.85 | HK$6.86 +41.4% | 14.0% | HK$8.21 | HK$6.11 | HK$1.56 | 3 |
| Jan ’24 | HK$4.09 | HK$6.04 +47.7% | 19.3% | HK$7.95 | HK$4.99 | HK$1.80 | 4 |
| Dec ’23 | HK$3.79 | HK$6.50 +71.4% | 23.0% | HK$8.60 | HK$4.84 | HK$1.78 | 5 |
| Nov ’23 | HK$2.37 | HK$6.50 +174.2% | 23.0% | HK$8.60 | HK$4.84 | HK$2.15 | 5 |
| Oct ’23 | HK$3.77 | HK$6.50 +72.4% | 23.0% | HK$8.60 | HK$4.84 | HK$2.28 | 5 |
| Sep ’23 | HK$4.18 | HK$7.11 +70.1% | 23.0% | HK$8.81 | HK$4.96 | HK$2.19 | 5 |
| Aug ’23 | HK$3.84 | HK$8.11 +111.1% | 17.3% | HK$9.15 | HK$5.42 | HK$2.84 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.