Ever Sunshine Services Group Limited

SEHK:1995 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$3.5b

Ever Sunshine Services Group Valutazione

1995 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1995 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1995 ( HK$2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$14.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1995 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1995?

Metrica chiave: Poiché 1995 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1995. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1995 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1995 su PE?
Rapporto PE7x
GuadagniCN¥459.09m
Cap. di mercatoCN¥3.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1995 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1995 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.5x
1755 S-Enjoy Service Group
5.3x7.5%HK$2.6b
2156 C&D Property Management Group
6.4xn/aHK$3.3b
6626 Yuexiu Services Group
8.4x14.6%HK$4.7b
816 Jinmao Property Services
5.9x11.4%HK$2.3b
1995 Ever Sunshine Services Group
7x10.3%HK$3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1995 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1995's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.58m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$138.60m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
1995 7.0xMedia del settore 7.2xNo. of Companies15PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1995 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1995's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1995 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE 7.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1995 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1995 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$2.00
HK$2.56
+27.8%
23.1%HK$3.39HK$2.08n/a3
Nov ’25HK$2.51
HK$2.56
+1.8%
23.1%HK$3.39HK$2.08n/a3
Oct ’25HK$2.50
HK$2.16
-13.4%
2.4%HK$2.20HK$2.09n/a3
Sep ’25HK$1.73
HK$1.83
+5.5%
25.2%HK$2.20HK$1.18n/a3
Aug ’25HK$1.50
HK$1.47
-2.2%
15.6%HK$1.77HK$1.15n/a5
Jul ’25HK$1.57
HK$1.47
-6.2%
15.6%HK$1.79HK$1.16n/a5
Jun ’25HK$1.74
HK$1.47
-15.3%
15.6%HK$1.79HK$1.16n/a5
May ’25HK$1.66
HK$1.47
-11.2%
15.6%HK$1.79HK$1.16n/a5
Apr ’25HK$1.29
HK$1.41
+9.5%
17.7%HK$1.79HK$1.11n/a6
Mar ’25HK$1.41
HK$1.35
-4.4%
13.0%HK$1.60HK$1.11n/a6
Feb ’25HK$1.14
HK$1.31
+14.5%
11.3%HK$1.50HK$1.12n/a5
Jan ’25HK$1.45
HK$1.26
-13.4%
9.7%HK$1.43HK$1.12n/a4
Dec ’24HK$1.20
HK$2.46
+105.4%
48.5%HK$4.02HK$1.17n/a4
Nov ’24HK$1.32
HK$2.83
+114.6%
37.6%HK$3.95HK$1.40HK$2.513
Oct ’24HK$1.18
HK$4.55
+285.6%
45.2%HK$8.46HK$2.51HK$2.506
Sep ’24n/a
HK$4.55
0%
45.2%HK$8.46HK$2.51HK$1.736
Aug ’24n/a
HK$4.53
0%
45.7%HK$8.49HK$2.52HK$1.506
Jul ’24n/a
HK$5.12
0%
39.9%HK$8.42HK$2.50HK$1.5710
Jun ’24n/a
HK$6.07
0%
34.3%HK$8.86HK$2.50HK$1.749
May ’24n/a
HK$5.85
0%
35.2%HK$8.86HK$2.50HK$1.6611
Apr ’24HK$3.05
HK$5.78
+89.6%
35.4%HK$8.91HK$2.51HK$1.2913
Mar ’24HK$3.44
HK$6.82
+98.2%
41.9%HK$12.53HK$2.48HK$1.4116
Feb ’24HK$4.27
HK$7.03
+64.7%
39.9%HK$12.66HK$2.50HK$1.1416
Jan ’24HK$4.39
HK$7.06
+60.7%
38.5%HK$12.41HK$2.57HK$1.4516
Dec ’23HK$4.57
HK$6.74
+47.5%
38.6%HK$11.89HK$2.46HK$1.2016
Nov ’23HK$1.83
HK$6.96
+280.3%
36.1%HK$11.84HK$2.45HK$1.3216

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

Longfor Group Holdings

HK$74.1b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$10.76

7D

-5.6%

1Y

-29.3%