Ever Sunshine Services Group Valutazione
1995 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1995 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1995 ( HK$2.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$3.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1995 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1995?
Metrica chiave: Poiché 1995 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1995 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.1x |
| Utili | CN¥478.00m |
| Cap. di mercato | CN¥3.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.6x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1995 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
816 Jinmao Property Services | 7x | 6.65% | HK$2.9b |
1755 S-Enjoy Service Group | 4.9x | 8.35% | HK$2.4b |
2156 C&D Property Management Group | 11.9x | 27.80% | HK$4.2b |
6626 Yuexiu Services Group | 11.8x | 21.17% | HK$4.6b |
1995 Ever Sunshine Services Group | 7.1x | 10.30% | HK$3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1995 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1995's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1995 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1995's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1995 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.16 | HK$2.78 +28.52% | 8.30% | HK$3.01 | HK$2.55 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | HK$2.04 | HK$2.56 +25.61% | 13.60% | HK$3.00 | HK$2.15 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | HK$1.90 | HK$2.54 +33.69% | 14.42% | HK$3.01 | HK$2.11 | n/a | 3 |
| May ’26 | HK$1.90 | HK$2.53 +33.03% | 14.38% | HK$2.99 | HK$2.10 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | HK$1.92 | HK$2.51 +30.96% | 15.48% | HK$3.00 | HK$2.05 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | HK$2.08 | HK$2.23 +7.41% | 8.65% | HK$2.50 | HK$2.05 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | HK$1.84 | HK$2.24 +21.54% | 8.59% | HK$2.50 | HK$2.05 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | HK$1.95 | HK$2.56 +31.05% | 23.14% | HK$3.39 | HK$2.08 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | HK$2.04 | HK$2.56 +25.26% | 23.14% | HK$3.39 | HK$2.08 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$2.51 | HK$2.56 +1.81% | 23.14% | HK$3.39 | HK$2.08 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$2.50 | HK$2.16 -13.42% | 2.35% | HK$2.20 | HK$2.09 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$1.73 | HK$1.83 +5.51% | 25.22% | HK$2.20 | HK$1.18 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$1.50 | HK$1.47 -2.21% | 15.58% | HK$1.77 | HK$1.15 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$1.57 | HK$1.47 -6.16% | 15.57% | HK$1.79 | HK$1.16 | HK$2.04 | 5 |
| Jun ’25 | HK$1.74 | HK$1.47 -15.33% | 15.57% | HK$1.79 | HK$1.16 | HK$1.90 | 5 |
| May ’25 | HK$1.66 | HK$1.47 -11.25% | 15.57% | HK$1.79 | HK$1.16 | HK$1.90 | 5 |
| Apr ’25 | HK$1.29 | HK$1.41 +9.53% | 17.72% | HK$1.79 | HK$1.11 | HK$1.92 | 6 |
| Mar ’25 | HK$1.41 | HK$1.35 -4.36% | 12.96% | HK$1.60 | HK$1.11 | HK$2.08 | 6 |
| Feb ’25 | HK$1.14 | HK$1.31 +14.49% | 11.28% | HK$1.50 | HK$1.12 | HK$1.84 | 5 |
| Jan ’25 | HK$1.45 | HK$1.26 -13.45% | 9.67% | HK$1.43 | HK$1.12 | HK$1.95 | 4 |
| Dec ’24 | HK$1.20 | HK$2.46 +105.39% | 48.53% | HK$4.02 | HK$1.17 | HK$2.04 | 4 |
| Nov ’24 | HK$1.32 | HK$2.83 +114.60% | 37.59% | HK$3.95 | HK$1.40 | HK$2.51 | 3 |
| Oct ’24 | HK$1.18 | HK$4.55 +285.57% | 45.15% | HK$8.46 | HK$2.51 | HK$2.50 | 6 |
| Sep ’24 | n/a | HK$4.55 0% | 45.15% | HK$8.46 | HK$2.51 | HK$1.73 | 6 |
| Aug ’24 | n/a | HK$4.53 0% | 45.70% | HK$8.49 | HK$2.52 | HK$1.50 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | HK$5.12 0% | 39.91% | HK$8.42 | HK$2.50 | HK$1.57 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/30 09:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/30 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ever Sunshine Services Group Limited è coperta da 22 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Du | BofA Global Research |
| Bang Xiang Ong | CGS International |
| Hao Li | China International Capital Corporation Limited |