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Ever Sunshine Services Group Valutazione
1995 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1995 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1995 ( HK$1.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$2.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1995 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1995?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1995 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥2.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.06x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1995 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.3x | ||
982 Huafa Property Services Group | 10.4x | n/a | HK$2.8b |
1755 S-Enjoy Service Group | 5.2x | 8.9% | HK$2.5b |
816 Jinmao Property Services | 6.4x | 12.4% | HK$2.4b |
1270 Langham Hospitality Investments | 3.4x | -117.5% | HK$1.7b |
1995 Ever Sunshine Services Group | 5.4x | 9.2% | HK$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1995 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1995's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1995 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1995's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.4x |
| Rapporto equo PE | 6.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1995 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$1.48 | HK$1.54 +4.3% | 17.7% | HK$1.80 | HK$1.16 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$1.50 | HK$1.47 -2.2% | 15.6% | HK$1.77 | HK$1.15 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$1.57 | HK$1.47 -6.1% | 15.6% | HK$1.79 | HK$1.16 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$1.74 | HK$1.47 -15.3% | 15.6% | HK$1.79 | HK$1.16 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$1.66 | HK$1.47 -11.2% | 15.6% | HK$1.79 | HK$1.16 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$1.29 | HK$1.41 +9.5% | 17.7% | HK$1.79 | HK$1.11 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$1.41 | HK$1.35 -4.4% | 13.0% | HK$1.60 | HK$1.11 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$1.14 | HK$1.31 +14.5% | 11.3% | HK$1.50 | HK$1.12 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$1.45 | HK$1.26 -13.4% | 9.7% | HK$1.43 | HK$1.12 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$1.20 | HK$2.46 +105.4% | 48.5% | HK$4.02 | HK$1.17 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$1.32 | HK$2.83 +114.6% | 37.6% | HK$3.95 | HK$1.40 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | HK$1.18 | HK$4.55 +285.6% | 45.2% | HK$8.46 | HK$2.51 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | HK$4.55 0% | 45.2% | HK$8.46 | HK$2.51 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | HK$4.53 0% | 45.7% | HK$8.49 | HK$2.52 | HK$1.50 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | HK$5.12 0% | 39.9% | HK$8.42 | HK$2.50 | HK$1.57 | 10 |
| Jun ’24 | n/a | HK$6.07 0% | 34.3% | HK$8.86 | HK$2.50 | HK$1.74 | 9 |
| May ’24 | n/a | HK$5.85 0% | 35.2% | HK$8.86 | HK$2.50 | HK$1.66 | 11 |
| Apr ’24 | HK$3.05 | HK$5.78 +89.6% | 35.4% | HK$8.91 | HK$2.51 | HK$1.29 | 13 |
| Mar ’24 | HK$3.44 | HK$6.82 +98.2% | 41.9% | HK$12.53 | HK$2.48 | HK$1.41 | 16 |
| Feb ’24 | HK$4.27 | HK$7.03 +64.7% | 39.9% | HK$12.66 | HK$2.50 | HK$1.14 | 16 |
| Jan ’24 | HK$4.39 | HK$7.06 +60.7% | 38.5% | HK$12.41 | HK$2.57 | HK$1.45 | 16 |
| Dec ’23 | HK$4.57 | HK$6.74 +47.5% | 38.6% | HK$11.89 | HK$2.46 | HK$1.20 | 16 |
| Nov ’23 | HK$1.83 | HK$6.96 +280.3% | 36.1% | HK$11.84 | HK$2.45 | HK$1.32 | 16 |
| Oct ’23 | HK$2.92 | HK$9.19 +214.9% | 47.9% | HK$22.98 | HK$2.50 | HK$1.18 | 19 |
| Sep ’23 | HK$5.06 | HK$11.01 +117.6% | 44.0% | HK$23.68 | HK$5.26 | n/a | 20 |
| Aug ’23 | HK$5.23 | HK$15.31 +192.8% | 21.4% | HK$24.18 | HK$9.99 | n/a | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.