Yuexiu Services Group Valutazione

6626 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6626 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6626 ( HK$3.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$6.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6626 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6626?

Metrica chiave: Poiché 6626 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6626. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6626 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6626 su PE?
Rapporto PE	8.6x
Guadagni	CN¥517.00m
Cap. di mercato	CN¥4.44b

6626 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.3x
Valore d'impresa/EBITDA	1.9x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6626 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6626 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	6.1x
2156 C&D Property Management Group	6.5x	n/a	HK$3.4b
1995 Ever Sunshine Services Group	6.7x	10.3%	HK$3.3b
816 Jinmao Property Services	5.7x	10.4%	HK$2.2b
1755 S-Enjoy Service Group	5.3x	7.5%	HK$2.6b
6626 Yuexiu Services Group	8.6x	14.6%	HK$4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6626 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6626's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

6 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
29 Dynamic Holdings	0.4x	n/a	US$302.17m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
3883 China Aoyuan Group	0.05x	n/a	US$115.02m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m

6 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6626 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 6.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6626's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6626 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.6x
Rapporto equo PE	9.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6626 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6626 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$3.13	HK$3.67 +17.4%	5.6%	HK$3.88	HK$3.47	n/a	2
Dec ’25	HK$3.16	HK$3.67 +16.3%	5.6%	HK$3.88	HK$3.47	n/a	2
Nov ’25	HK$3.30	HK$4.09 +24.0%	11.2%	HK$4.69	HK$3.58	n/a	3
Oct ’25	HK$3.57	HK$4.09 +14.6%	11.2%	HK$4.69	HK$3.58	n/a	3
Sep ’25	HK$3.13	HK$4.06 +29.7%	9.6%	HK$4.62	HK$3.52	n/a	4
Aug ’25	HK$2.85	HK$4.16 +45.9%	10.4%	HK$4.56	HK$3.48	n/a	4
Jul ’25	HK$3.11	HK$4.16 +33.7%	10.4%	HK$4.57	HK$3.48	n/a	4
Jun ’25	HK$3.53	HK$4.16 +17.8%	10.4%	HK$4.57	HK$3.48	n/a	4
May ’25	HK$2.98	HK$4.17 +40.0%	10.3%	HK$4.58	HK$3.49	n/a	4
Apr ’25	HK$2.94	HK$4.17 +41.9%	10.3%	HK$4.58	HK$3.49	n/a	4
Mar ’25	HK$2.69	HK$4.70 +74.6%	10.7%	HK$5.53	HK$4.19	n/a	4
Feb ’25	HK$2.40	HK$4.70 +95.7%	10.7%	HK$5.53	HK$4.19	n/a	4
Jan ’25	HK$2.58	HK$4.70 +82.1%	10.7%	HK$5.53	HK$4.19	n/a	4
Dec ’24	HK$2.57	HK$4.61 +79.5%	10.1%	HK$5.39	HK$4.19	HK$3.16	4
Nov ’24	HK$2.74	HK$4.60 +67.8%	9.1%	HK$5.40	HK$4.20	HK$3.30	5
Oct ’24	HK$2.95	HK$4.60 +55.8%	9.1%	HK$5.40	HK$4.20	HK$3.57	5
Sep ’24	HK$3.16	HK$4.60 +45.5%	9.1%	HK$5.40	HK$4.20	HK$3.13	5
Aug ’24	HK$3.16	HK$4.70 +48.8%	7.5%	HK$5.11	HK$4.20	HK$2.85	4
Jul ’24	HK$2.86	HK$4.95 +73.0%	4.7%	HK$5.20	HK$4.63	HK$3.11	3
Jun ’24	HK$2.84	HK$4.95 +74.2%	4.7%	HK$5.20	HK$4.63	HK$3.53	3
May ’24	HK$3.78	HK$5.04 +33.3%	3.9%	HK$5.20	HK$4.76	HK$2.98	3
Apr ’24	HK$3.82	HK$5.04 +31.9%	3.9%	HK$5.20	HK$4.76	HK$2.94	3
Mar ’24	HK$4.87	HK$4.56 -6.4%	15.6%	HK$5.68	HK$3.73	HK$2.69	4
Feb ’24	HK$4.78	HK$4.56 -4.6%	15.6%	HK$5.68	HK$3.73	HK$2.40	4
Jan ’24	HK$3.31	HK$4.56 +37.7%	15.6%	HK$5.68	HK$3.73	HK$2.58	4
Dec ’23	HK$3.02	HK$4.56 +51.0%	15.6%	HK$5.68	HK$3.73	HK$2.57	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/20 20:05
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/20 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Yuexiu Services Group Limited è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Siu-Fung Lung	CCB International Securities Limited
Cong Chen	Citic Securities Co., Ltd.
Miannan He	Everbright Securities Co. Ltd.