Sunac China Holdings Valutazione
1918 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1918 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 1918 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 1918 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1918?
Metrica chiave: Poiché 1918 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1918 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | CN¥130.04b |
| Cap. di mercato | CN¥20.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1918 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.2x | ||
1030 Seazen Group | 0.1x | -22.7% | HK$12.6b |
3900 Greentown China Holdings | 0.2x | -0.4% | HK$23.4b |
817 China Jinmao Holdings Group | 0.2x | -0.9% | HK$13.2b |
9993 Radiance Holdings (Group) | 0.3x | n/a | HK$11.7b |
1918 Sunac China Holdings | 0.2x | -14.2% | HK$21.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1918 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1918's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
| 94 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.6x | 4.8% | |
1918 Sunac China Holdings | 0.2x | -14.2% | US$2.82b |
1908 C&D International Investment Group | 0.2x | 3.1% | US$3.30b |
3900 Greentown China Holdings | 0.2x | -0.4% | US$3.02b |
| 94 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.6x | 21.4% | |
1918 Sunac China Holdings | 0.2x | 23.6% | US$2.82b |
Price-To-Sales rispetto al settore: 1918 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1918's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.09x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1918 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.37 | HK$1.41 -40.4% | 66.1% | HK$2.69 | HK$0.49 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | HK$2.48 | HK$1.03 -58.4% | 39.7% | HK$1.50 | HK$0.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$2.81 | HK$1.03 -63.2% | 39.7% | HK$1.50 | HK$0.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$2.62 | HK$1.04 -60.4% | 40.5% | HK$1.53 | HK$0.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$1.02 | HK$1.08 +5.7% | 34.2% | HK$1.51 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$1.01 | HK$1.06 +5.3% | 34.1% | HK$1.49 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$1.15 | HK$1.07 -7.3% | 34.2% | HK$1.50 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$1.47 | HK$1.06 -27.9% | 33.7% | HK$1.48 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$1.39 | HK$1.21 -13.2% | 36.0% | HK$1.63 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$1.12 | HK$1.21 +8.1% | 36.1% | HK$1.64 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$1.21 | HK$1.23 +2.0% | 32.3% | HK$1.64 | HK$0.60 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$1.12 | HK$1.23 +10.2% | 32.3% | HK$1.64 | HK$0.60 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$1.50 | HK$1.25 -16.7% | 31.9% | HK$1.66 | HK$0.61 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$2.44 | HK$1.23 -49.4% | 43.0% | HK$1.90 | HK$0.60 | HK$2.48 | 3 |
| Nov ’24 | HK$1.61 | HK$1.03 -35.8% | 30.0% | HK$1.30 | HK$0.60 | HK$2.81 | 3 |
| Oct ’24 | HK$2.16 | HK$1.03 -52.2% | 30.0% | HK$1.30 | HK$0.60 | HK$2.62 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | HK$3.57 0% | 116.7% | HK$10.79 | HK$1.00 | HK$1.02 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | HK$3.57 0% | 116.7% | HK$10.79 | HK$1.00 | HK$1.01 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | HK$3.62 0% | 117.3% | HK$10.97 | HK$0.97 | HK$1.15 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | HK$3.62 0% | 117.3% | HK$10.97 | HK$0.97 | HK$1.47 | 4 |
| May ’24 | n/a | HK$5.27 0% | 73.2% | HK$11.45 | HK$1.00 | HK$1.39 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | HK$10.19 0% | 63.9% | HK$20.19 | HK$3.59 | HK$1.12 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | HK$10.19 0% | 63.9% | HK$20.19 | HK$3.59 | HK$1.21 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | HK$10.19 0% | 63.9% | HK$20.19 | HK$3.59 | HK$1.12 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | HK$9.05 0% | 59.0% | HK$19.39 | HK$4.09 | HK$1.50 | 6 |
| Dec ’23 | n/a | HK$8.87 0% | 59.6% | HK$19.08 | HK$3.89 | HK$2.44 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 19:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sunac China Holdings Limited è coperta da 42 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yiu Kei Tung | ABCI Securities Company Limited |
| Jianping Chen | Barclays |
| Tian Shixin | BOCI Research Ltd. |