Yuexiu Property Company Limited

SHSC:123 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$22.1b

Yuexiu Property Valutazione

123 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 123 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 123 ( HK$5.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$281.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 123 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 123?

Metrica chiave: Poiché 123 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 123. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 123 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 123 su PE?
Rapporto PE7.3x
GuadagniCN¥2.84b
Cap. di mercatoCN¥20.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 123 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 123 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.9x
3900 Greentown China Holdings
8.2x5.9%HK$23.1b
1908 C&D International Investment Group
6.2x11.7%HK$25.6b
754 Hopson Development Holdings
128.5xn/aHK$11.9b
119 Poly Property Group
4.8x-2.1%HK$6.0b
123 Yuexiu Property
7.3x9.1%HK$22.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 123 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 123's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.58m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$138.60m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
123 7.3xMedia del settore 7.2xNo. of Companies15PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 123 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 123's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

123 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 9.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 123 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 123 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$5.50
HK$6.64
+20.7%
25.6%HK$9.97HK$4.13n/a13
Nov ’25HK$6.57
HK$6.75
+2.7%
25.6%HK$10.14HK$4.20n/a13
Oct ’25HK$6.36
HK$6.31
-0.7%
25.1%HK$10.25HK$4.25n/a13
Sep ’25HK$4.08
HK$6.20
+51.9%
24.6%HK$10.18HK$4.22n/a12
Aug ’25HK$4.55
HK$8.16
+79.4%
18.4%HK$11.03HK$5.27n/a13
Jul ’25HK$5.10
HK$8.18
+60.4%
18.0%HK$11.00HK$5.25n/a13
Jun ’25HK$5.67
HK$8.24
+45.3%
21.4%HK$11.64HK$5.28n/a13
May ’25HK$4.70
HK$8.12
+72.7%
22.5%HK$11.67HK$5.29n/a12
Apr ’25HK$4.31
HK$8.68
+101.3%
30.2%HK$15.39HK$5.29n/a13
Mar ’25HK$5.15
HK$10.28
+99.6%
20.3%HK$15.46HK$7.44n/a13
Feb ’25HK$4.84
HK$10.34
+113.6%
20.3%HK$15.55HK$7.48n/a13
Jan ’25HK$6.36
HK$12.14
+90.8%
13.7%HK$15.64HK$8.03n/a14
Dec ’24HK$7.05
HK$12.48
+77.0%
9.9%HK$15.50HK$11.14n/a14
Nov ’24HK$8.08
HK$12.26
+51.7%
9.8%HK$15.21HK$10.94HK$6.5714
Oct ’24HK$9.03
HK$12.32
+36.4%
9.5%HK$15.30HK$11.00HK$6.3615
Sep ’24HK$9.72
HK$12.34
+26.9%
9.5%HK$15.32HK$11.01HK$4.0815
Aug ’24HK$10.46
HK$13.08
+25.1%
9.4%HK$15.79HK$11.54HK$4.5515
Jul ’24HK$9.11
HK$12.96
+42.2%
9.5%HK$15.66HK$11.42HK$5.1015
Jun ’24HK$7.97
HK$13.32
+67.1%
8.9%HK$15.99HK$11.82HK$5.6715
May ’24HK$11.32
HK$13.71
+21.1%
9.1%HK$16.44HK$12.15HK$4.7015
Apr ’24HK$11.84
HK$13.76
+16.3%
7.3%HK$16.53HK$12.87HK$4.3114
Mar ’24HK$12.44
HK$12.40
-0.3%
13.1%HK$15.18HK$10.30HK$5.1513
Feb ’24HK$11.44
HK$11.96
+4.5%
10.6%HK$13.82HK$10.50HK$4.8410
Jan ’24HK$9.45
HK$11.13
+17.7%
10.1%HK$13.59HK$10.16HK$6.3611
Dec ’23HK$9.69
HK$10.60
+9.4%
8.6%HK$13.17HK$9.84HK$7.0511
Nov ’23HK$7.09
HK$10.60
+49.5%
8.6%HK$13.17HK$9.84HK$8.0811

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

Longfor Group Holdings

HK$74.1b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$10.76

7D

-5.6%

1Y

-29.3%