Yuexiu Property Company Limited

SHSC:123 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$19.0b

Yuexiu Property Valutazione

123 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 123 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$156.90
Fair Value
97.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 123 ( HK$4.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$156.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 123 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 123?

Metrica chiave: Poiché 123 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 123. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 123 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 123 su PE?
Rapporto PE17.2x
GuadagniCN¥1.04b
Cap. di mercatoCN¥17.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 123 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 123 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.1x
3900 Greentown China Holdings
15.1x15.7%HK$25.7b
754 Hopson Development Holdings
93.6xn/aHK$11.2b
817 China Jinmao Holdings Group
20.6x26.9%HK$15.4b
1908 C&D International Investment Group
7.2x5.4%HK$33.0b
123 Yuexiu Property
17.2x15.3%HK$19.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 123 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 123's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
1168 Sinolink Worldwide Holdings
0.3xn/aUS$141.45m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
9982 Central China Management
1.4x4.4%US$54.47m
123 17.2xMedia del settore 10.5xNo. of Companies16PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 123 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 123's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

123 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 123 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 123 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$4.73
HK$6.45
+36.4%
21.7%HK$9.89HK$4.21n/a11
Apr ’26HK$4.95
HK$6.38
+28.9%
21.7%HK$9.93HK$4.23n/a12
Mar ’26HK$5.28
HK$6.24
+18.1%
22.4%HK$9.95HK$4.23n/a12
Feb ’26HK$4.85
HK$6.24
+28.8%
22.3%HK$9.94HK$4.24n/a12
Jan ’26HK$5.09
HK$6.69
+31.4%
24.7%HK$9.85HK$4.20n/a12
Dec ’25HK$5.66
HK$6.72
+18.7%
25.1%HK$9.96HK$4.13n/a13
Nov ’25HK$6.57
HK$6.75
+2.7%
25.6%HK$10.14HK$4.20n/a13
Oct ’25HK$6.36
HK$6.31
-0.8%
25.1%HK$10.25HK$4.25n/a13
Sep ’25HK$4.08
HK$6.20
+51.9%
24.6%HK$10.18HK$4.22n/a12
Aug ’25HK$4.55
HK$8.16
+79.4%
18.4%HK$11.03HK$5.27n/a13
Jul ’25HK$5.10
HK$8.18
+60.4%
18.0%HK$11.00HK$5.25n/a13
Jun ’25HK$5.67
HK$8.24
+45.3%
21.4%HK$11.64HK$5.28n/a13
May ’25HK$4.70
HK$8.12
+72.7%
22.5%HK$11.67HK$5.29HK$4.7012
Apr ’25HK$4.31
HK$8.68
+101.3%
30.2%HK$15.39HK$5.29HK$4.9513
Mar ’25HK$5.15
HK$10.28
+99.6%
20.3%HK$15.46HK$7.44HK$5.2813
Feb ’25HK$4.84
HK$10.34
+113.6%
20.3%HK$15.55HK$7.48HK$4.8513
Jan ’25HK$6.36
HK$12.14
+90.8%
13.7%HK$15.64HK$8.03HK$5.0914
Dec ’24HK$7.05
HK$12.48
+77.0%
9.9%HK$15.50HK$11.14HK$5.6614
Nov ’24HK$8.08
HK$12.26
+51.7%
9.8%HK$15.21HK$10.94HK$6.5714
Oct ’24HK$9.03
HK$12.32
+36.4%
9.5%HK$15.30HK$11.00HK$6.3615
Sep ’24HK$9.72
HK$12.34
+26.9%
9.5%HK$15.32HK$11.01HK$4.0815
Aug ’24HK$10.46
HK$13.08
+25.1%
9.4%HK$15.79HK$11.54HK$4.5515
Jul ’24HK$9.11
HK$12.96
+42.2%
9.5%HK$15.66HK$11.42HK$5.1015
Jun ’24HK$7.97
HK$13.32
+67.1%
8.9%HK$15.99HK$11.82HK$5.6715
May ’24HK$11.32
HK$13.71
+21.1%
9.1%HK$16.44HK$12.15HK$4.7015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
HK$6.45
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 02:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Yuexiu Property Company Limited è coperta da 34 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric DuBofA Global Research
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited
Donald ChuaCGS International