Come si colloca il rapporto 123 di PE rispetto ai suoi colleghi?

123 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).

Come si colloca il 123's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

123 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7 x).

Qual è il 123 PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

123 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).

Qual è il prezzo equo di 123 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

123 ( HK$4.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( HK$265.64 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

123 Panoramica delle azioni

Yuexiu Property Company Limited, insieme alle sue controllate, sviluppa, vende e gestisce immobili principalmente nella Cina continentale e a Hong Kong. Maggiori dettagli

123 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	1/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 98.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 8.23% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

I margini di profitto (3.4%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (6%)

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Andamento instabile dei dividendi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Yuexiu Property Company Limited Concorrenti

Greentown China Holdings

SEHK:3900

HK$22.8b

C&D International Investment Group

SEHK:1908

HK$24.9b

Hopson Development Holdings

SEHK:754

HK$11.0b

Tian An China Investments

SEHK:28

HK$6.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Yuexiu Property
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	HK$4.89
Massimo di 52 settimane	HK$8.38
Minimo di 52 settimane	HK$3.52
Beta	0.44
Variazione di 1 mese	-4.31%
Variazione a 3 mesi	-20.36%
Variazione di 1 anno	5.16%
Variazione a 3 anni	-37.31%
Variazione a 5 anni	-42.13%
Variazione dall'IPO	-32.55%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	123	HK Real Estate	HK Mercato
7D	3.6%	2.4%	2.1%
1Y	5.2%	-1.5%	23.7%

Ritorno vs Industria: 123 ha superato il Hong Kong Real Estate che ha restituito -1.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 123 ha avuto una performance inferiore al mercato Hong Kong che ha registrato un rendimento 23.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 123's price volatile compared to industry and market?
123 volatility
123 Average Weekly Movement	5.5%
Real Estate Industry Average Movement	6.1%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in HK Market	14.0%
10% least volatile stocks in HK Market	3.0%

Prezzo delle azioni stabile: 123 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Hong Kong.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di 123 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1992	18,800	Huisong Zhu	www.yuexiuproperty.com

Yuexiu Property Company Limited, insieme alle sue controllate, sviluppa, vende e gestisce immobili principalmente nella Cina continentale e a Hong Kong. Opera attraverso quattro segmenti: Sviluppo immobiliare, Gestione immobiliare, Investimento immobiliare e Altro. La società si occupa di investimenti immobiliari.

Yuexiu Property Company Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Yuexiu Property con la sua capitalizzazione di mercato?
123 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	HK$19.68b
Guadagni(TTM)	HK$3.02b
Ricavi(TTM)	HK$88.71b

6.5x

Rapporto P/E

0.2x

Rapporto P/S

123 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
123 Conto economico (TTM)
Ricavi	CN¥83.47b
Costo del fatturato	CN¥72.06b
Profitto lordo	CN¥11.40b
Altre spese	CN¥8.57b
Guadagni	CN¥2.84b

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.71
Margine lordo	13.66%
Margine di profitto netto	3.40%
Rapporto debito/patrimonio netto	105.3%

Come si è comportato 123 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.8%

Rendimento attuale del dividendo

44%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/19 13:38
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/17 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Yuexiu Property Company Limited è coperta da 35 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Yusheng Liu	BOCI Research Ltd.
Eric Du	BofA Global Research
Siu-Fung Lung	CCB International Securities Limited

123 Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Yuexiu Property Company Limited Concorrenti

SEHK:3900

HK$22.8b

SEHK:1908

HK$24.9b

SEHK:754

HK$11.0b

SEHK:28

HK$6.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Yuexiu Property Company Limited Announces CFO Changes

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Upcoming dividend of HK$0.19 per share

New minor risk - Share price stability

First half 2024 earnings released: EPS: CN¥0.46 (vs CN¥0.63 in 1H 2023)

Recent updates

Yuexiu Property Company Limited Announces CFO Changes

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Upcoming dividend of HK$0.19 per share

New minor risk - Share price stability

First half 2024 earnings released: EPS: CN¥0.46 (vs CN¥0.63 in 1H 2023)

Independent Non-Executive Director recently bought HK$1.5m worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Yuexiu Property Company Limited Appoints Mr. Su Junjie as A Non-Executive Director

First half 2024 earnings released: EPS: CN¥0.46 (vs CN¥0.63 in 1H 2023)

New minor risk - Profit margin trend

Yuexiu Property Company Limited Announces Ordinary Interim Dividend for the Half Year Ended June 30, 2024, Payable on November 21, 2024

Yuexiu Property Company Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 28, 2024

Upcoming dividend of HK$0.15 per share

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Full year 2023 earnings released: EPS: CN¥0.85 (vs CN¥1.28 in FY 2022)

Yuexiu Property Company Limited, Annual General Meeting, Jun 26, 2024

Yuexiu Property Company Limited Announces Resignation of Lin Feng as General Manager

Full year 2023 earnings released: EPS: CN¥0.85 (vs CN¥1.28 in FY 2022)

Yuexiu Property Company Limited Proposes Final Dividend for the Year Ended December 31, 2023, Payable on July 31, 2024

Yuexiu Property Company Limited to Report Fiscal Year 2023 Final Results on Mar 26, 2024

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

Now 23% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Executive Vice Chairman & GM recently bought HK$369k worth of stock

Upcoming dividend of HK$0.23 per share at 6.2% yield

Executive Chairman recently sold HK$2.8m worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: CN¥0.63 (vs CN¥0.55 in 1H 2022)

Yuexiu Property Company Limited Announces Interim Dividend for the Half-Year Period Ended 30 June 2023 Payable on 21 November 2023

Yuexiu Property Company Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 25, 2023

Executive Vice Chairman & GM recently bought HK$747k worth of stock

Yuexiu Property Company Limited completed the Spin-Off of Yuexiu Real Estate Investment Trust (SEHK:405).

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Upcoming dividend of HK$0.31 per share at 7.6% yield

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Full year 2022 earnings released: EPS: CN¥1.28 (vs CN¥1.16 in FY 2021)

Independent Non-Executive Director recently sold HK$6.3m worth of stock

Investor sentiment improved over the past week

Executive Chairman recently sold HK$3.5m worth of stock

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Now 21% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of HK$0.32 per share

Independent Non-Executive Director recently sold HK$2.2m worth of stock

Yuexiu Property Company Limited Declares Interim Dividend for 2022, Payable on or Around 18 November 2022

First half 2022 earnings released: EPS: CN¥0.55 (vs CN¥0.74 in 1H 2021)

Yuexiu Property Company Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 18, 2022

Less than half of directors are independent

Yuexiu Property Company Limited Provides Sales Guidance for the Year 2022

Less than half of directors are independent

Yuexiu Property Company Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Mar 10, 2022

Yuexiu Property's Ordinary Shares to Be Deleted from Other OTC

Upcoming dividend of HK$0.063 per share

Executive Chairman recently bought HK$951k worth of stock

Full year 2020 earnings released: EPS CN¥0.27 (vs CN¥0.24 in FY 2019)

Yuexiu Property Company Limited Provides Contracted Sales Guidance for the Year 2021