Zhuguang Holdings Group Company Limited

SEHK:1176 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$796.6m

Zhuguang Holdings Group Valutazione

1176 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1176 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1176 ( HK$0.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$0.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1176 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1176?

Metrica chiave: Poiché 1176 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 1176. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1176 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 1176 su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeHK$1.81b
Cap. di mercatoHK$796.56m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1176 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 1176 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.07x
1622 Redco Properties Group
0.1xn/aHK$745.8m
3883 China Aoyuan Group
0.04xn/aHK$847.7m
1098 Road King Infrastructure
0.08xn/aHK$861.7m
1233 Times China Holdings
0.04xn/aHK$746.1m
1176 Zhuguang Holdings Group
0.5xn/aHK$796.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1176 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1176's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

100 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.21b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.4%US$2.96b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$2.80b
123 Yuexiu Property
0.2x3.1%US$2.64b
1176 0.5xMedia del settore 0.6xNo. of Companies100PS012345+
100 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 1176 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1176's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1176 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1176 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 16:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Zhuguang Holdings Group Company Limited è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione