Zai Lab Limited

SZSC:9688 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$22.1b

Zai Lab Valutazione

9688 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9688 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$108.58
Fair Value
81.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9688 ( HK$20.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$108.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9688 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9688?

Metrica chiave: Poiché 9688 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 9688. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9688 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 9688 su PS?
Rapporto PS8x
VenditeUS$355.75m
Cap. di mercatoUS$2.83b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9688 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 9688 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.6x
6826 Shanghai Haohai Biological Technology
1.9x11.8%HK$12.6b
1530 3SBio
1.7x9.7%HK$15.0b
1801 Innovent Biologics
6.5x19.8%HK$52.3b
9995 RemeGen
4.4x23.1%HK$13.5b
9688 Zai Lab
8x30.5%HK$2.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 9688 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9688's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Biotechs settore?

13 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
1530 3SBio
1.7x9.7%US$1.93b
6826 Shanghai Haohai Biological Technology
1.9x11.8%US$1.62b
2696 Shanghai Henlius Biotech
1.5x9.9%US$1.19b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)
0.8xn/aUS$555.35m
No. of Companies13PS01632486480+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 9688 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Biotechs ( 8.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9688's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9688 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 8x
Rapporto equo PS 3.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 9688 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
HK$41.32
Fair Value
50.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/22 20:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/22 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Zai Lab Limited è coperta da 29 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael MengBOCI Research Ltd.
Wai Chak YuenBOCI Research Ltd.
Linda LuBOCI Research Ltd.