WuXi XDC Cayman Valutazione

2268 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2268 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2268 ( HK$26.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$38.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2268 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2268?

Metrica chiave: Poiché 2268 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2268. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2268 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2268 su PE?
Rapporto PE	50.1x
Guadagni	CN¥594.55m
Cap. di mercato	CN¥29.76b

2268 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	9.4x
Valore d'impresa/EBITDA	40.3x
Rapporto PEG	1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2268 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2268 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	21.4x
2269 WuXi Biologics (Cayman)	21.5x	17.6%	HK$60.7b
1521 Frontage Holdings	49.9x	64.8%	HK$2.4b
3320 China Resources Pharmaceutical Group	8.2x	7.3%	HK$33.5b
3933 United Laboratories International Holdings	6.1x	3.9%	HK$18.9b
2268 WuXi XDC Cayman	50.1x	27.5%	HK$32.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2268 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2268's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Life Sciences settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2268 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto alla media del settore Asian Life Sciences ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2268's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2268 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	50.1x
Rapporto equo PE	16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2268 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2268 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$26.70	HK$30.27 +13.4%	19.2%	HK$42.36	HK$18.01	n/a	12
Nov ’25	HK$22.60	HK$30.43 +34.6%	20.0%	HK$42.98	HK$18.00	n/a	12
Oct ’25	HK$23.35	HK$30.44 +30.4%	19.7%	HK$43.62	HK$18.05	n/a	12
Sep ’25	HK$20.05	HK$30.16 +50.4%	19.5%	HK$43.15	HK$18.01	n/a	12
Aug ’25	HK$17.90	HK$30.73 +71.7%	19.9%	HK$40.69	HK$18.00	n/a	12
Jul ’25	HK$17.30	HK$30.97 +79.0%	19.8%	HK$40.66	HK$18.00	n/a	12
Jun ’25	HK$15.32	HK$31.12 +103.2%	19.8%	HK$40.88	HK$18.00	n/a	12
May ’25	HK$21.90	HK$30.98 +41.5%	20.7%	HK$40.86	HK$18.00	n/a	11
Apr ’25	HK$18.30	HK$29.48 +61.1%	22.6%	HK$40.94	HK$17.99	n/a	11
Mar ’25	n/a	HK$40.23 0%	6.4%	HK$47.38	HK$37.00	n/a	11
Feb ’25	n/a	HK$40.28 0%	6.4%	HK$47.46	HK$37.00	n/a	11
Jan ’25	n/a	HK$39.57 0%	11.5%	HK$47.72	HK$28.49	n/a	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.6b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.76

5.8%

n/a

3SBio

HK$13.5b

An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.

1530

HK$5.72

-2.2%

-22.2%

JW (Cayman) Therapeutics

HK$538.1m

A clinical stage cell therapy company, engages in the research and development, manufacturing, and marketing of anti-tumor drugs in the People’s Republic of China.

2126

HK$1.34

-1.5%

-58.9%