HUTCHMED (China) Valutazione
13 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 13 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 13 ( HK$21.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$73.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 13 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 13?
Metrica chiave: Poiché 13 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 13 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 62.4x |
| Guadagni | US$37.73m |
| Cap. di mercato | US$2.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -49.9x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 13 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
3933 United Laboratories International Holdings | 8.6x | 5.02% | HK$24.6b |
2096 Simcere Pharmaceutical Group | 32.4x | 22.60% | HK$24.3b |
1558 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical | 22.3x | n/a | HK$11.6b |
867 China Medical System Holdings | 12.1x | 11.34% | HK$21.2b |
13 HUTCHMED (China) | 62.4x | 14.52% | HK$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 13 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 13's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
858 Extrawell Pharmaceutical Holdings | 0.7x | n/a | US$15.26m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 13 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 13's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 62.4x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 13 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$21.30 | HK$39.98 +87.71% | 40.14% | HK$65.40 | HK$21.05 | n/a | 7 |
| May ’26 | HK$23.20 | HK$41.96 +80.87% | 35.01% | HK$65.09 | HK$20.95 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | HK$26.10 | HK$40.81 +56.36% | 30.38% | HK$57.29 | HK$22.90 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | HK$25.75 | HK$39.68 +54.11% | 31.60% | HK$54.27 | HK$21.92 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | HK$20.90 | HK$41.71 +99.57% | 27.37% | HK$54.36 | HK$22.41 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | HK$22.55 | HK$45.24 +100.62% | 26.80% | HK$58.93 | HK$22.36 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | HK$26.50 | HK$45.69 +72.42% | 26.21% | HK$59.04 | HK$22.40 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$29.25 | HK$46.19 +57.92% | 26.45% | HK$58.97 | HK$22.66 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$32.20 | HK$46.83 +45.44% | 26.95% | HK$59.03 | HK$22.68 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$27.75 | HK$46.61 +67.98% | 26.58% | HK$58.29 | HK$22.73 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$29.45 | HK$46.31 +57.24% | 26.77% | HK$58.93 | HK$22.77 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$27.50 | HK$46.69 +69.77% | 28.83% | HK$61.80 | HK$21.60 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$29.45 | HK$44.68 +51.72% | 31.05% | HK$62.33 | HK$21.61 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$30.25 | HK$42.30 +39.84% | 33.86% | HK$61.48 | HK$21.65 | HK$23.20 | 5 |
| Apr ’25 | HK$26.75 | HK$42.19 +57.72% | 33.81% | HK$61.69 | HK$21.64 | HK$26.10 | 5 |
| Mar ’25 | HK$24.10 | HK$42.26 +75.36% | 33.98% | HK$62.02 | HK$21.66 | HK$25.75 | 5 |
| Feb ’25 | HK$20.00 | HK$42.94 +114.70% | 32.31% | HK$61.99 | HK$21.27 | HK$20.90 | 5 |
| Jan ’25 | HK$28.70 | HK$42.16 +46.90% | 32.63% | HK$61.20 | HK$21.24 | HK$22.55 | 5 |
| Dec ’24 | HK$29.35 | HK$42.17 +43.67% | 31.75% | HK$60.03 | HK$21.24 | HK$26.50 | 5 |
| Nov ’24 | HK$31.35 | HK$41.54 +32.52% | 34.27% | HK$59.52 | HK$18.76 | HK$29.25 | 5 |
| Oct ’24 | HK$26.65 | HK$41.94 +57.36% | 35.27% | HK$61.16 | HK$18.22 | HK$32.20 | 5 |
| Sep ’24 | HK$24.10 | HK$42.11 +74.71% | 35.51% | HK$61.97 | HK$18.27 | HK$27.75 | 5 |
| Aug ’24 | HK$23.75 | HK$41.65 +75.37% | 36.80% | HK$62.75 | HK$18.14 | HK$29.45 | 5 |
| Jul ’24 | HK$18.44 | HK$42.94 +132.88% | 37.94% | HK$67.37 | HK$19.40 | HK$27.50 | 5 |
| Jun ’24 | HK$19.04 | HK$42.65 +124.02% | 37.79% | HK$67.38 | HK$19.40 | HK$29.45 | 5 |
| May ’24 | HK$24.05 | HK$43.19 +79.56% | 37.66% | HK$68.08 | HK$19.45 | HK$30.25 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 09:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HUTCHMED (China) Limited è coperta da 48 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alec Stranahan | BofA Global Research |
| John Newman | Canaccord Genuity |
| Adam McCarter | Cavendish |