InnoCare Pharma Valutazione
9969 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9969 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9969 ( HK$5.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$23.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9969 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9969?
Metrica chiave: Poiché 9969 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9969 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 10.9x |
| Vendite | CN¥898.92m |
| Cap. di mercato | CN¥11.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -10.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9969 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.6x | ||
9995 RemeGen | 4.9x | 26.1% | HK$14.8b |
1530 3SBio | 1.6x | 9.6% | HK$14.2b |
6660 AIM Vaccine | 6x | n/a | HK$7.7b |
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 2.1x | 11.8% | HK$13.7b |
9969 InnoCare Pharma | 10.9x | 26.0% | HK$12.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 9969 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9969's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Biotechs settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1530 3SBio | 1.6x | 9.6% | US$1.83b |
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 2.1x | 11.8% | US$1.76b |
2696 Shanghai Henlius Biotech | 2.2x | 9.8% | US$1.67b |
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings) | 0.7x | n/a | US$500.89m |
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 9969 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Biotechs ( 10.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9969's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 10.9x |
| Rapporto equo PS | 5.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 9969 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.93 | HK$9.28 +56.5% | 22.8% | HK$13.35 | HK$5.90 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | HK$6.50 | HK$9.34 +43.6% | 23.2% | HK$13.47 | HK$5.81 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$6.58 | HK$9.03 +37.3% | 25.9% | HK$13.66 | HK$5.90 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$6.74 | HK$9.34 +38.6% | 28.6% | HK$13.71 | HK$5.92 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$4.98 | HK$8.78 +76.2% | 29.7% | HK$13.67 | HK$5.90 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$4.60 | HK$8.89 +93.2% | 31.5% | HK$13.46 | HK$5.95 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$4.82 | HK$10.07 +108.8% | 34.1% | HK$14.76 | HK$5.96 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$4.32 | HK$9.77 +126.1% | 32.6% | HK$14.82 | HK$5.98 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$4.63 | HK$9.73 +110.2% | 33.1% | HK$14.87 | HK$6.28 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$4.65 | HK$9.64 +107.2% | 31.0% | HK$14.85 | HK$6.27 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$5.18 | HK$10.57 +104.1% | 25.2% | HK$15.01 | HK$7.52 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$5.39 | HK$10.57 +96.1% | 25.2% | HK$15.01 | HK$7.52 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$6.89 | HK$11.25 +63.3% | 23.3% | HK$15.03 | HK$7.69 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$6.42 | HK$11.88 +85.1% | 25.3% | HK$16.76 | HK$7.67 | HK$6.50 | 8 |
| Nov ’24 | HK$6.30 | HK$12.36 +96.2% | 22.5% | HK$16.41 | HK$7.51 | HK$6.58 | 8 |
| Oct ’24 | HK$5.95 | HK$12.53 +110.6% | 21.4% | HK$16.38 | HK$7.50 | HK$6.74 | 9 |
| Sep ’24 | HK$6.64 | HK$13.00 +95.7% | 16.3% | HK$16.57 | HK$9.07 | HK$4.98 | 9 |
| Aug ’24 | HK$8.11 | HK$13.43 +65.6% | 14.7% | HK$16.77 | HK$10.49 | HK$4.60 | 9 |
| Jul ’24 | HK$7.06 | HK$13.99 +98.1% | 13.8% | HK$17.30 | HK$10.82 | HK$4.82 | 9 |
| Jun ’24 | HK$7.13 | HK$13.99 +96.2% | 13.8% | HK$17.30 | HK$10.82 | HK$4.32 | 9 |
| May ’24 | HK$9.00 | HK$14.36 +59.5% | 22.6% | HK$22.05 | HK$10.83 | HK$4.63 | 9 |
| Apr ’24 | HK$8.37 | HK$14.63 +74.8% | 22.7% | HK$22.08 | HK$10.84 | HK$4.65 | 8 |
| Mar ’24 | HK$9.02 | HK$15.41 +70.8% | 21.3% | HK$22.13 | HK$10.85 | HK$5.18 | 9 |
| Feb ’24 | HK$14.32 | HK$19.72 +37.7% | 26.8% | HK$32.43 | HK$13.72 | HK$5.39 | 8 |
| Jan ’24 | HK$13.64 | HK$19.08 +39.9% | 26.7% | HK$31.20 | HK$13.20 | HK$6.89 | 8 |
| Dec ’23 | HK$10.80 | HK$19.40 +79.6% | 23.3% | HK$29.74 | HK$15.70 | HK$6.42 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 05:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
InnoCare Pharma Limited è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peng Zou | China International Capital Corporation Limited |
| Tan Huan Gan | Citic Securities Co., Ltd. |
| Shitong Han | Citic Securities Co., Ltd. |