WuXi XDC Cayman Valutazione
2268 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2268 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2268 ( HK$31.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$38.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2268 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2268?
Metrica chiave: Poiché 2268 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2268 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.7x |
| Guadagni | CN¥594.55m |
| Cap. di mercato | CN¥35.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 49.1x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2268 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.3x | ||
2269 WuXi Biologics (Cayman) | 25.6x | 17.1% | HK$71.7b |
1521 Frontage Holdings | 72.6x | 67.6% | HK$3.4b |
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 8.7x | 6.8% | HK$34.9b |
1093 CSPC Pharmaceutical Group | 10.1x | 3.1% | HK$55.7b |
2268 WuXi XDC Cayman | 59.7x | 27.5% | HK$37.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2268 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2268's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2268 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto alla media del settore Asian Life Sciences ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2268's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.7x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2268 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$31.55 | HK$32.07 +1.6% | 20.3% | HK$43.02 | HK$17.85 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | HK$27.55 | HK$30.61 +11.1% | 18.7% | HK$42.34 | HK$18.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | HK$22.60 | HK$30.42 +34.6% | 20.0% | HK$42.98 | HK$18.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | HK$23.35 | HK$30.43 +30.3% | 19.7% | HK$43.62 | HK$18.05 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | HK$20.05 | HK$30.15 +50.4% | 19.5% | HK$43.15 | HK$18.01 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | HK$17.90 | HK$30.73 +71.7% | 19.9% | HK$40.69 | HK$18.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$17.30 | HK$30.97 +79.0% | 19.8% | HK$40.66 | HK$18.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$15.32 | HK$31.12 +103.2% | 19.8% | HK$40.88 | HK$18.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$21.90 | HK$30.98 +41.5% | 20.7% | HK$40.86 | HK$18.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$18.30 | HK$29.48 +61.1% | 22.6% | HK$40.94 | HK$17.99 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | HK$40.23 0% | 6.4% | HK$47.38 | HK$37.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | HK$40.28 0% | 6.4% | HK$47.46 | HK$37.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | HK$39.57 0% | 11.5% | HK$47.72 | HK$28.49 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 04:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
WuXi XDC Cayman Inc. è coperta da 19 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shun Kei Law | CCB International Securities Limited |
| Zhishun Siu | CCB International Securities Limited |
| Bo Yu | China International Capital Corporation Limited |