Luye Pharma Group Valutazione
2186 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2186 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 2186 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 2186 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2186?
Metrica chiave: Poiché 2186 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2186 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | CN¥471.89m |
| Cap. di mercato | CN¥6.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2186 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical | 8.2x | n/a | HK$8.6b |
1681 Consun Pharmaceutical Group | 8x | 11.56% | HK$7.8b |
3613 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine | 14.2x | 15.02% | HK$7.2b |
1666 Tong Ren Tang Technologies | 11.2x | 8.54% | HK$6.4b |
2186 Luye Pharma Group | 14.5x | 20.71% | HK$7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2186 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2186's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
858 Extrawell Pharmaceutical Holdings | 0.6x | n/a | US$16.25m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2186 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2186's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2186 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$1.97 | HK$2.49 +26.60% | 18.13% | HK$3.08 | HK$1.98 | n/a | 3 |
| May ’26 | HK$2.02 | HK$2.49 +23.47% | 18.13% | HK$3.08 | HK$1.98 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | HK$2.20 | HK$3.11 +41.23% | 17.24% | HK$4.03 | HK$2.70 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | HK$2.34 | HK$3.48 +48.76% | 15.22% | HK$4.02 | HK$2.90 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | HK$2.08 | HK$3.45 +65.99% | 15.73% | HK$4.00 | HK$2.89 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | HK$2.17 | HK$3.45 +59.11% | 15.73% | HK$4.00 | HK$2.89 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | HK$2.52 | HK$3.65 +44.75% | 12.56% | HK$3.97 | HK$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$2.83 | HK$3.65 +28.89% | 12.56% | HK$3.97 | HK$3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$3.35 | HK$3.59 +7.07% | 15.52% | HK$3.99 | HK$2.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$3.05 | HK$3.63 +19.01% | 15.14% | HK$4.03 | HK$2.85 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$2.81 | HK$3.05 +8.40% | 21.67% | HK$3.95 | HK$2.39 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$2.70 | HK$3.05 +12.80% | 21.45% | HK$3.94 | HK$2.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$2.68 | HK$3.05 +13.64% | 21.45% | HK$3.94 | HK$2.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$2.77 | HK$3.01 +8.69% | 22.31% | HK$3.95 | HK$2.40 | HK$2.02 | 3 |
| Apr ’25 | HK$2.73 | HK$3.49 +27.76% | 29.44% | HK$4.94 | HK$2.37 | HK$2.20 | 4 |
| Mar ’25 | HK$2.90 | HK$3.44 +18.75% | 29.31% | HK$4.97 | HK$2.38 | HK$2.34 | 4 |
| Feb ’25 | HK$2.62 | HK$3.40 +29.79% | 30.71% | HK$4.97 | HK$2.39 | HK$2.08 | 4 |
| Jan ’25 | HK$3.73 | HK$2.90 -22.26% | 20.78% | HK$3.75 | HK$2.40 | HK$2.17 | 3 |
| Dec ’24 | HK$3.87 | HK$2.90 -25.07% | 20.78% | HK$3.75 | HK$2.40 | HK$2.52 | 3 |
| Nov ’24 | HK$3.80 | HK$2.91 -23.52% | 18.69% | HK$3.65 | HK$2.37 | HK$2.83 | 3 |
| Oct ’24 | HK$3.51 | HK$2.89 -17.70% | 19.07% | HK$3.65 | HK$2.37 | HK$3.35 | 3 |
| Sep ’24 | HK$2.88 | HK$3.12 +8.23% | 19.83% | HK$3.86 | HK$2.38 | HK$3.05 | 4 |
| Aug ’24 | HK$3.59 | HK$3.48 -2.93% | 31.17% | HK$5.17 | HK$2.40 | HK$2.81 | 4 |
| Jul ’24 | HK$3.31 | HK$3.28 -0.77% | 37.86% | HK$5.15 | HK$2.05 | HK$2.70 | 4 |
| Jun ’24 | HK$3.44 | HK$3.48 +1.09% | 33.64% | HK$5.41 | HK$2.15 | HK$2.68 | 5 |
| May ’24 | HK$3.85 | HK$3.50 -9.15% | 33.75% | HK$5.45 | HK$2.15 | HK$2.77 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 13:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Luye Pharma Group Ltd. è coperta da 19 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ling Zhang | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Jessica Li | BofA Global Research |
| Lok Kwan Chiu | CCB International Securities Limited |