SSY Group Valutazione
2005 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2005 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2005 ( HK$3.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$9.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2005 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2005?
Metrica chiave: Poiché 2005 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2005 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | HK$1.37b |
| Cap. di mercato | HK$11.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2005 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
2186 Luye Pharma Group | 11.9x | 22.0% | HK$10.1b |
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical | 8.3x | n/a | HK$9.5b |
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings | 11.6x | n/a | HK$11.6b |
512 Grand Pharmaceutical Group | 6.7x | 2.3% | HK$16.1b |
2005 SSY Group | 8.2x | 5.8% | HK$11.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2005 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2005's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2005 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2005's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2005 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.78 | HK$6.16 +62.8% | 26.7% | HK$9.00 | HK$5.12 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$3.80 | HK$5.51 +44.9% | 7.7% | HK$6.10 | HK$5.12 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$4.30 | HK$5.58 +29.8% | 7.2% | HK$6.10 | HK$5.12 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$3.87 | HK$5.91 +52.6% | 4.6% | HK$6.10 | HK$5.52 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$3.83 | HK$6.23 +62.6% | 2.9% | HK$6.48 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$4.22 | HK$6.23 +47.6% | 2.9% | HK$6.48 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$4.71 | HK$6.23 +32.2% | 2.9% | HK$6.48 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$4.78 | HK$6.23 +30.3% | 2.9% | HK$6.48 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$5.16 | HK$6.23 +20.7% | 2.9% | HK$6.48 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$4.48 | HK$5.99 +33.6% | 3.4% | HK$6.16 | HK$5.70 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$4.23 | HK$5.99 +41.5% | 3.4% | HK$6.16 | HK$5.70 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$4.94 | HK$5.99 +21.2% | 3.4% | HK$6.16 | HK$5.70 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$4.89 | HK$5.99 +22.4% | 3.4% | HK$6.16 | HK$5.70 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$4.36 | HK$5.99 +37.3% | 3.4% | HK$6.16 | HK$5.70 | HK$3.80 | 3 |
| Oct ’24 | HK$4.54 | HK$6.09 +34.1% | 4.8% | HK$6.40 | HK$5.70 | HK$4.30 | 3 |
| Sep ’24 | HK$4.17 | HK$6.09 +46.0% | 4.8% | HK$6.40 | HK$5.70 | HK$3.87 | 3 |
| Aug ’24 | HK$4.26 | HK$6.59 +54.8% | 1.6% | HK$6.70 | HK$6.45 | HK$3.83 | 3 |
| Jul ’24 | HK$5.00 | HK$6.69 +33.9% | 3.4% | HK$7.00 | HK$6.45 | HK$4.22 | 3 |
| Jun ’24 | HK$4.73 | HK$6.55 +38.4% | 5.0% | HK$7.00 | HK$6.10 | HK$4.71 | 4 |
| May ’24 | HK$5.47 | HK$6.45 +17.8% | 7.3% | HK$7.00 | HK$5.70 | HK$4.78 | 4 |
| Apr ’24 | HK$4.73 | HK$5.44 +15.0% | 4.7% | HK$5.70 | HK$5.00 | HK$5.16 | 5 |
| Mar ’24 | HK$4.78 | HK$5.30 +11.0% | 5.9% | HK$5.70 | HK$4.92 | HK$4.48 | 5 |
| Feb ’24 | HK$4.83 | HK$5.30 +9.8% | 5.9% | HK$5.70 | HK$4.92 | HK$4.23 | 5 |
| Jan ’24 | HK$4.31 | HK$5.21 +20.8% | 5.2% | HK$5.60 | HK$4.92 | HK$4.94 | 4 |
| Dec ’23 | HK$3.81 | HK$4.91 +28.7% | 6.6% | HK$5.30 | HK$4.40 | HK$4.89 | 4 |
| Nov ’23 | HK$3.42 | HK$4.91 +43.4% | 6.6% | HK$5.30 | HK$4.40 | HK$4.36 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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