Ocumension Therapeutics Valutazione

1477 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1477 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1477 ( HK$5.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$12.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1477 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1477?

Metrica chiave: Poiché 1477 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 1477. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1477 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 1477 su PS?
Rapporto PS	12.7x
Vendite	CN¥310.29m
Cap. di mercato	CN¥3.95b

1477 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	9.6x
Valore d'impresa/EBITDA	-10.5x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1477 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 1477 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	1.5x
1558 YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical	1.4x	2.0%	HK$8.2b
2877 China Shineway Pharmaceutical Group	1.4x	12.8%	HK$6.1b
1666 Tong Ren Tang Technologies	0.9x	7.8%	HK$6.4b
1681 Consun Pharmaceutical Group	2.3x	13.3%	HK$6.8b
1477 Ocumension Therapeutics	12.7x	39.3%	HK$4.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1477 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1477's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?

3 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
3320 China Resources Pharmaceutical Group	0.1x	8.0%	US$4.18b
8329 Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique	0.2x	n/a	US$29.96m
1312 Kontafarma China Holdings	0.2x	n/a	US$22.26m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS

3 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 1477 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1477's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1477 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	12.7x
Rapporto equo PS	6.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1477 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1477 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$5.19	HK$9.92 +91.2%	14.2%	HK$11.92	HK$8.81	n/a	3
Nov ’25	HK$5.50	HK$9.92 +80.5%	14.2%	HK$11.92	HK$8.81	n/a	3
Oct ’25	HK$6.30	HK$9.88 +56.8%	13.0%	HK$11.69	HK$8.85	n/a	3
Sep ’25	HK$5.63	HK$9.84 +74.8%	12.7%	HK$11.61	HK$8.89	n/a	3
Aug ’25	HK$7.06	HK$9.32 +32.0%	23.7%	HK$12.25	HK$6.93	n/a	3
Jul ’25	HK$6.85	HK$9.37 +36.8%	23.3%	HK$12.27	HK$6.99	n/a	3
Jun ’25	HK$6.78	HK$9.37 +38.2%	23.3%	HK$12.27	HK$6.99	n/a	3
May ’25	HK$7.18	HK$8.41 +17.2%	32.7%	HK$12.26	HK$5.98	n/a	3
Apr ’25	HK$5.78	HK$8.41 +45.6%	32.7%	HK$12.26	HK$5.98	n/a	3
Mar ’25	HK$5.11	HK$11.66 +128.2%	18.7%	HK$14.73	HK$8.84	n/a	4
Feb ’25	HK$4.81	HK$11.66 +142.4%	18.7%	HK$14.73	HK$8.84	n/a	4
Jan ’25	HK$6.68	HK$12.76 +91.1%	18.9%	HK$15.52	HK$9.96	n/a	4
Dec ’24	HK$6.87	HK$12.88 +87.5%	16.5%	HK$15.49	HK$10.60	n/a	4
Nov ’24	HK$7.59	HK$12.88 +69.7%	16.5%	HK$15.49	HK$10.60	HK$5.50	4
Oct ’24	HK$7.65	HK$12.88 +68.4%	16.5%	HK$15.49	HK$10.60	HK$6.30	4
Sep ’24	HK$8.26	HK$13.09 +58.4%	15.0%	HK$15.53	HK$11.00	HK$5.63	4
Aug ’24	HK$9.80	HK$14.04 +43.2%	15.8%	HK$17.54	HK$11.46	HK$7.06	4
Jul ’24	HK$7.62	HK$14.73 +93.3%	9.1%	HK$16.74	HK$13.10	HK$6.85	4
Jun ’24	HK$6.96	HK$15.25 +119.0%	9.2%	HK$17.52	HK$13.70	HK$6.78	4
May ’24	HK$8.82	HK$15.25 +72.8%	9.2%	HK$17.52	HK$13.70	HK$7.18	4
Apr ’24	HK$10.02	HK$15.91 +58.8%	6.9%	HK$17.54	HK$14.75	HK$5.78	4
Mar ’24	HK$10.02	HK$15.90 +58.7%	7.4%	HK$17.69	HK$14.69	HK$5.11	4
Feb ’24	HK$12.80	HK$17.25 +34.7%	9.0%	HK$18.74	HK$15.00	HK$4.81	4
Jan ’24	HK$9.81	HK$16.66 +69.8%	8.8%	HK$18.00	HK$14.41	HK$6.68	4
Dec ’23	HK$8.03	HK$16.18 +101.5%	8.3%	HK$17.52	HK$14.09	HK$6.87	4
Nov ’23	HK$7.72	HK$16.22 +110.1%	8.3%	HK$17.58	HK$14.12	HK$7.59	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

3SBio

HK$13.0b

An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.

1530

HK$5.52

-4.3%

-26.2%

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.1b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.13

-3.3%

n/a