HUTCHMED (China) Valutazione
13 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 13 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 13 ( HK$28.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$88.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 13 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 13?
Metrica chiave: Poiché 13 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 13 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.9x |
| Vendite | US$610.81m |
| Cap. di mercato | US$2.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -20.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 13 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
3933 United Laboratories International Holdings | 1.3x | 6.1% | HK$18.9b |
2096 Simcere Pharmaceutical Group | 2.5x | 12.1% | HK$17.0b |
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 0.1x | 8.0% | HK$33.5b |
512 Grand Pharmaceutical Group | 1.5x | 6.2% | HK$15.4b |
13 HUTCHMED (China) | 4.9x | 18.0% | HK$2.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 13 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 13's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 0.1x | 8.0% | US$4.30b |
8329 Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique | 0.2x | n/a | US$30.19m |
1312 Kontafarma China Holdings | 0.2x | n/a | US$21.55m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 13 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 13's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.9x |
| Rapporto equo PS | 2.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 13 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$28.80 | HK$45.86 +59.2% | 26.2% | HK$59.17 | HK$22.69 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$29.25 | HK$46.18 +57.9% | 26.5% | HK$59.09 | HK$22.66 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$32.20 | HK$46.82 +45.4% | 27.0% | HK$59.15 | HK$22.68 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$27.75 | HK$46.58 +67.9% | 26.6% | HK$58.29 | HK$22.73 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$29.45 | HK$46.31 +57.2% | 26.8% | HK$58.93 | HK$22.77 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$27.50 | HK$46.69 +69.8% | 28.8% | HK$61.80 | HK$21.60 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$29.45 | HK$44.68 +51.7% | 31.1% | HK$62.33 | HK$21.61 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$30.25 | HK$42.30 +39.8% | 33.9% | HK$61.48 | HK$21.65 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$26.75 | HK$42.19 +57.7% | 33.8% | HK$61.69 | HK$21.64 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$24.10 | HK$42.26 +75.4% | 34.0% | HK$62.02 | HK$21.66 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$20.00 | HK$42.94 +114.7% | 32.3% | HK$61.99 | HK$21.27 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$28.70 | HK$42.16 +46.9% | 32.6% | HK$61.20 | HK$21.24 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$29.35 | HK$42.17 +43.7% | 31.8% | HK$60.03 | HK$21.24 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$31.35 | HK$41.54 +32.5% | 34.3% | HK$59.52 | HK$18.76 | HK$29.25 | 5 |
| Oct ’24 | HK$26.65 | HK$41.94 +57.4% | 35.3% | HK$61.16 | HK$18.22 | HK$32.20 | 5 |
| Sep ’24 | HK$24.10 | HK$42.11 +74.7% | 35.5% | HK$61.97 | HK$18.27 | HK$27.75 | 5 |
| Aug ’24 | HK$23.75 | HK$41.65 +75.4% | 36.8% | HK$62.75 | HK$18.14 | HK$29.45 | 5 |
| Jul ’24 | HK$18.44 | HK$42.94 +132.9% | 37.9% | HK$67.37 | HK$19.40 | HK$27.50 | 5 |
| Jun ’24 | HK$19.04 | HK$42.65 +124.0% | 37.8% | HK$67.38 | HK$19.40 | HK$29.45 | 5 |
| May ’24 | HK$24.05 | HK$43.19 +79.6% | 37.7% | HK$68.08 | HK$19.45 | HK$30.25 | 5 |
| Apr ’24 | HK$20.65 | HK$40.82 +97.7% | 43.0% | HK$67.79 | HK$19.02 | HK$26.75 | 4 |
| Mar ’24 | HK$27.30 | HK$40.62 +48.8% | 41.7% | HK$66.38 | HK$19.02 | HK$24.10 | 4 |
| Feb ’24 | HK$30.40 | HK$41.50 +36.5% | 38.8% | HK$67.65 | HK$23.75 | HK$20.00 | 4 |
| Jan ’24 | HK$24.00 | HK$36.17 +50.7% | 48.5% | HK$66.22 | HK$21.94 | HK$28.70 | 4 |
| Dec ’23 | HK$21.20 | HK$35.84 +69.0% | 47.3% | HK$64.87 | HK$22.02 | HK$29.35 | 4 |
| Nov ’23 | HK$13.90 | HK$35.47 +155.2% | 45.6% | HK$63.14 | HK$22.10 | HK$31.35 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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