XD Valutazione
2400 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2400 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2400 ( HK$25.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$44.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2400 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2400?
Metrica chiave: Poiché 2400 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2400 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.9x |
| Vendite | CN¥3.86b |
| Cap. di mercato | CN¥11.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 58x |
| Rapporto PEG | 6.9x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2400 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.2x | ||
777 NetDragon Websoft Holdings | 0.7x | 4.7% | HK$5.3b |
3888 Kingsoft | 4x | 12.9% | HK$41.1b |
797 7Road Holdings | 7.2x | n/a | HK$3.1b |
799 IGG | 0.8x | 6.5% | HK$4.2b |
2400 XD | 2.9x | 14.6% | HK$12.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2400 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2400's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 2400 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Entertainment ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2400's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.9x |
| Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2400 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$25.65 | HK$24.26 -5.4% | 22.0% | HK$35.36 | HK$14.99 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | HK$20.80 | HK$24.26 +16.6% | 22.0% | HK$35.36 | HK$14.99 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | HK$25.50 | HK$24.26 -4.9% | 22.0% | HK$35.36 | HK$14.99 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$19.84 | HK$23.28 +17.3% | 27.1% | HK$35.59 | HK$14.14 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$23.55 | HK$20.15 -14.4% | 29.4% | HK$35.02 | HK$13.91 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$18.82 | HK$19.13 +1.7% | 30.5% | HK$34.91 | HK$14.95 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$19.58 | HK$18.97 -3.1% | 31.8% | HK$35.01 | HK$13.20 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$14.82 | HK$18.94 +27.8% | 31.3% | HK$34.70 | HK$13.20 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$15.90 | HK$19.77 +24.4% | 33.5% | HK$34.75 | HK$11.53 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$14.32 | HK$21.75 +51.9% | 31.9% | HK$34.87 | HK$11.57 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$9.62 | HK$23.06 +139.7% | 33.0% | HK$34.95 | HK$11.59 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$10.20 | HK$25.14 +146.5% | 23.4% | HK$35.74 | HK$15.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$13.34 | HK$25.14 +88.4% | 23.4% | HK$35.74 | HK$15.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$11.94 | HK$27.74 +132.3% | 28.4% | HK$46.44 | HK$20.83 | HK$20.80 | 10 |
| Oct ’24 | HK$14.20 | HK$27.74 +95.4% | 28.4% | HK$46.44 | HK$20.83 | HK$25.50 | 10 |
| Sep ’24 | HK$17.28 | HK$28.91 +67.3% | 26.3% | HK$46.82 | HK$21.01 | HK$19.84 | 10 |
| Aug ’24 | HK$18.20 | HK$32.35 +77.8% | 17.4% | HK$47.18 | HK$25.01 | HK$23.55 | 10 |
| Jul ’24 | HK$19.70 | HK$32.52 +65.1% | 16.8% | HK$47.94 | HK$27.00 | HK$18.82 | 11 |
| Jun ’24 | HK$20.65 | HK$33.06 +60.1% | 16.6% | HK$48.28 | HK$27.20 | HK$19.58 | 11 |
| May ’24 | HK$24.70 | HK$33.80 +36.9% | 16.6% | HK$49.54 | HK$27.90 | HK$14.82 | 11 |
| Apr ’24 | HK$26.95 | HK$32.88 +22.0% | 18.0% | HK$49.52 | HK$27.89 | HK$15.90 | 10 |
| Mar ’24 | HK$26.40 | HK$31.86 +20.7% | 22.7% | HK$50.29 | HK$20.54 | HK$14.32 | 10 |
| Feb ’24 | HK$27.60 | HK$31.86 +15.4% | 22.7% | HK$50.29 | HK$20.54 | HK$9.62 | 10 |
| Jan ’24 | HK$21.60 | HK$31.87 +47.5% | 24.7% | HK$48.12 | HK$19.79 | HK$10.20 | 9 |
| Dec ’23 | HK$20.30 | HK$31.16 +53.5% | 25.2% | HK$46.22 | HK$19.01 | HK$13.34 | 8 |
| Nov ’23 | HK$14.50 | HK$30.73 +111.9% | 25.1% | HK$46.58 | HK$19.16 | HK$11.94 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Baidu
US$29.3b
Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.
89888
US$76.85
7D
-1.6%
1Y
-26.7%
Maoyan Entertainment
HK$9.3b
An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.
1896
HK$8.09
7D
0.9%
1Y
-15.9%
Maoyan Entertainment
HK$9.3b
An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.
1896
HK$8.09
7D
0.9%
1Y
-15.9%