Maoyan Entertainment

SZSC:1896 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$9.3b

Maoyan Entertainment Valutazione

1896 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1896 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1896 ( HK$8.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1896 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1896?

Metrica chiave: Poiché 1896 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1896. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1896 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1896 su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniCN¥788.59m
Cap. di mercatoCN¥8.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1896 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1896 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
1060 Alibaba Pictures Group
51.1x45.2%HK$12.0b
9899 NetEase Cloud Music
18.5x9.6%HK$24.8b
3611 Huafang Group
5.5xn/aHK$2.3b
136 China Ruyi Holdings
29.3x18.4%HK$26.4b
1896 Maoyan Entertainment
11x13.6%HK$9.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1896 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1896's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Entertainment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1896 11.0xMedia del settore 29.1xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1896 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Entertainment ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1896's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1896 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1896 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1896 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$8.06
HK$9.07
+12.5%
18.2%HK$11.87HK$6.55n/a10
Nov ’25HK$7.64
HK$9.28
+21.5%
18.3%HK$12.15HK$6.70n/a10
Oct ’25HK$8.65
HK$9.21
+6.4%
18.2%HK$12.22HK$6.74n/a11
Sep ’25HK$6.16
HK$9.66
+56.9%
20.8%HK$13.45HK$6.70n/a11
Aug ’25HK$7.96
HK$12.29
+54.4%
6.0%HK$13.56HK$10.96n/a11
Jul ’25HK$8.05
HK$12.38
+53.8%
5.9%HK$13.60HK$10.99n/a10
Jun ’25HK$8.90
HK$12.38
+39.1%
5.9%HK$13.60HK$10.99n/a10
May ’25HK$9.76
HK$12.38
+26.9%
5.9%HK$13.60HK$10.99n/a10
Apr ’25HK$9.56
HK$13.08
+36.9%
14.3%HK$18.40HK$11.61n/a10
Mar ’25HK$9.01
HK$13.52
+50.1%
15.3%HK$18.47HK$11.49n/a10
Feb ’25HK$8.71
HK$13.72
+57.5%
15.1%HK$18.69HK$11.63n/a10
Jan ’25HK$8.98
HK$13.72
+52.8%
15.1%HK$18.69HK$11.63n/a10
Dec ’24HK$9.43
HK$13.69
+45.1%
13.9%HK$18.25HK$11.88n/a10
Nov ’24HK$9.32
HK$13.35
+43.2%
15.3%HK$18.20HK$10.30HK$7.6411
Oct ’24HK$11.64
HK$13.38
+15.0%
15.4%HK$18.28HK$10.34HK$8.6511
Sep ’24HK$10.76
HK$12.58
+16.9%
11.1%HK$15.22HK$10.35HK$6.1611
Aug ’24HK$8.96
HK$11.17
+24.7%
9.1%HK$12.84HK$9.21HK$7.9610
Jul ’24HK$7.17
HK$11.16
+55.6%
8.4%HK$12.96HK$9.30HK$8.0510
Jun ’24HK$6.46
HK$11.64
+80.2%
6.8%HK$13.39HK$10.74HK$8.9010
May ’24HK$8.68
HK$11.64
+34.1%
6.8%HK$13.39HK$10.74HK$9.7610
Apr ’24HK$8.45
HK$11.76
+39.2%
7.6%HK$13.47HK$10.49HK$9.5610
Mar ’24HK$9.26
HK$11.61
+25.4%
9.3%HK$13.79HK$10.22HK$9.019
Feb ’24HK$9.49
HK$10.36
+9.2%
20.9%HK$13.00HK$6.72HK$8.719
Jan ’24HK$9.01
HK$8.75
-2.9%
17.5%HK$11.80HK$6.47HK$8.9810
Dec ’23HK$7.46
HK$8.07
+8.1%
13.7%HK$9.42HK$6.28HK$9.4310
Nov ’23HK$5.06
HK$8.16
+61.3%
14.7%HK$9.59HK$6.14HK$9.3210

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Maoyan Entertainment

HK$9.3b

An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.

1896

HK$8.06

7D

-3.8%

1Y

-15.7%

NetEase

HK$439.5b

Engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally.

9999

HK$136.40

7D

1.8%

1Y

-22.1%

Tencent Holdings

HK$3.7t

An investment holding company, offers value-added services (VAS), online advertising, fintech, and business services in the People’s Republic of China and internationally.

80700

HK$373.40

7D

0.3%

1Y

26.7%