Maoyan Entertainment Valutazione
1896 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1896 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1896 ( HK$6.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$12.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1896 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1896?
Metrica chiave: Poiché 1896 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1896 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.9x |
| Guadagni | CN¥181.91m |
| Cap. di mercato | CN¥7.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1896 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.8x | ||
1060 Alibaba Pictures Group | 60.4x | 45.61% | HK$14.8b |
1981 Cathay Group Holdings | 21.1x | n/a | HK$2.2b |
1970 IMAX China Holding | 14.4x | n/a | HK$2.5b |
9899 NetEase Cloud Music | 23.1x | 9.01% | HK$38.1b |
1896 Maoyan Entertainment | 39.9x | 41.55% | HK$7.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1896 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1896's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Entertainment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1896 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Entertainment ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1896's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.9x |
| Rapporto equo PE | 25.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1896 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$6.81 | HK$9.00 +32.22% | 14.04% | HK$12.07 | HK$6.54 | n/a | 13 |
| May ’26 | HK$6.85 | HK$9.31 +35.90% | 14.89% | HK$11.95 | HK$6.48 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | HK$7.48 | HK$9.85 +31.63% | 11.32% | HK$12.03 | HK$8.20 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | HK$7.55 | HK$10.23 +35.51% | 9.29% | HK$12.02 | HK$9.18 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | HK$8.55 | HK$10.04 +17.44% | 12.56% | HK$12.01 | HK$7.37 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | HK$7.99 | HK$9.36 +17.21% | 17.92% | HK$11.96 | HK$6.48 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | HK$8.86 | HK$9.25 +4.45% | 18.11% | HK$11.87 | HK$6.55 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | HK$7.64 | HK$9.29 +21.53% | 18.25% | HK$12.15 | HK$6.70 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$8.65 | HK$9.21 +6.42% | 18.24% | HK$12.22 | HK$6.74 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$6.16 | HK$9.67 +56.90% | 20.77% | HK$13.45 | HK$6.70 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$7.96 | HK$12.29 +54.41% | 6.01% | HK$13.56 | HK$10.96 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$8.05 | HK$12.38 +53.84% | 5.93% | HK$13.60 | HK$10.99 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$8.90 | HK$12.38 +39.15% | 5.93% | HK$13.60 | HK$10.99 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$9.76 | HK$12.38 +26.89% | 5.93% | HK$13.60 | HK$10.99 | HK$6.85 | 10 |
| Apr ’25 | HK$9.56 | HK$13.08 +36.86% | 14.28% | HK$18.40 | HK$11.61 | HK$7.48 | 10 |
| Mar ’25 | HK$9.01 | HK$13.52 +50.06% | 15.32% | HK$18.47 | HK$11.49 | HK$7.55 | 10 |
| Feb ’25 | HK$8.71 | HK$13.72 +57.49% | 15.09% | HK$18.69 | HK$11.63 | HK$8.55 | 10 |
| Jan ’25 | HK$8.98 | HK$13.72 +52.75% | 15.09% | HK$18.69 | HK$11.63 | HK$7.99 | 10 |
| Dec ’24 | HK$9.43 | HK$13.69 +45.14% | 13.85% | HK$18.25 | HK$11.88 | HK$8.86 | 10 |
| Nov ’24 | HK$9.32 | HK$13.35 +43.20% | 15.32% | HK$18.20 | HK$10.30 | HK$7.64 | 11 |
| Oct ’24 | HK$11.64 | HK$13.38 +14.97% | 15.39% | HK$18.28 | HK$10.34 | HK$8.65 | 11 |
| Sep ’24 | HK$10.76 | HK$12.58 +16.88% | 11.05% | HK$15.22 | HK$10.35 | HK$6.16 | 11 |
| Aug ’24 | HK$8.96 | HK$11.17 +24.69% | 9.13% | HK$12.84 | HK$9.21 | HK$7.96 | 10 |
| Jul ’24 | HK$7.17 | HK$11.16 +55.64% | 8.41% | HK$12.96 | HK$9.30 | HK$8.05 | 10 |
| Jun ’24 | HK$6.46 | HK$11.64 +80.15% | 6.77% | HK$13.39 | HK$10.74 | HK$8.90 | 10 |
| May ’24 | HK$8.68 | HK$11.64 +34.08% | 6.77% | HK$13.39 | HK$10.74 | HK$9.76 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 14:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Maoyan Entertainment è coperta da 20 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harry Zhuang | BofA Global Research |
| Jessie Jing | CCB International Securities Limited |
| Xueqing Zhang | China International Capital Corporation Limited |