China Ruyi Holdings Valutazione
136 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 136 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 136 ( HK$2.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$4.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 136 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 136?
Metrica chiave: Poiché 136 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 136 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.7x |
| Guadagni | CN¥837.36m |
| Cap. di mercato | CN¥24.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 136 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
9899 NetEase Cloud Music | 18.8x | 9.6% | HK$25.3b |
1060 Alibaba Pictures Group | 53.6x | 45.0% | HK$12.6b |
1896 Maoyan Entertainment | 11.4x | 13.5% | HK$9.7b |
3611 Huafang Group | 5.5x | n/a | HK$2.3b |
136 China Ruyi Holdings | 29.7x | 18.4% | HK$26.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 136 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 136's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Entertainment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 136 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Entertainment ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 136's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.7x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 136 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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