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Alibaba Pictures Group Valutazione

1060 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1060 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1060 ( HK$0.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$1.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1060 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1060?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1060. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1060 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1060 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥12.06b

1060 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	8x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1060 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1060 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	16.2x
1896 Maoyan Entertainment	10.9x	14.3%	HK$9.5b
9899 Cloud Music	18.9x	8.3%	HK$26.2b
136 China Ruyi Holdings	29.5x	9.1%	HK$27.4b
3611 Huafang Group	5.5x	n/a	HK$2.3b
1060 Alibaba Pictures Group	34.8x	35.5%	HK$13.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1060 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1060's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Entertainment settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	28.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	28.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1060 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media del settore Asian Entertainment ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1060's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1060 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	34.8x
Rapporto equo PE	18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1060 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1060 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$0.45	HK$0.60 +33.1%	2.7%	HK$0.62	HK$0.57	n/a	5
Sep ’25	HK$0.37	HK$0.59 +59.7%	1.8%	HK$0.61	HK$0.57	n/a	5
Aug ’25	HK$0.39	HK$0.59 +50.0%	2.2%	HK$0.60	HK$0.57	n/a	3
Jul ’25	HK$0.41	HK$0.59 +41.4%	2.1%	HK$0.60	HK$0.57	n/a	3
Jun ’25	HK$0.45	HK$0.59 +30.4%	2.1%	HK$0.60	HK$0.57	n/a	3
May ’25	HK$0.47	HK$0.63 +34.6%	4.8%	HK$0.66	HK$0.59	n/a	3
Apr ’25	HK$0.46	HK$0.62 +35.2%	8.1%	HK$0.66	HK$0.55	n/a	3
Mar ’25	HK$0.46	HK$0.63 +39.1%	10.5%	HK$0.71	HK$0.55	n/a	3
Feb ’25	HK$0.41	HK$0.65 +59.5%	8.9%	HK$0.72	HK$0.57	n/a	3
Jan ’25	HK$0.48	HK$0.65 +34.6%	8.9%	HK$0.72	HK$0.57	n/a	3
Dec ’24	HK$0.54	HK$0.65 +20.1%	9.4%	HK$0.70	HK$0.56	n/a	3
Nov ’24	HK$0.51	HK$0.62 +21.9%	9.4%	HK$0.70	HK$0.56	n/a	3
Oct ’24	HK$0.62	HK$0.57 -8.6%	7.6%	HK$0.61	HK$0.52	n/a	2
Sep ’24	HK$0.52	HK$0.49 -5.4%	7.7%	HK$0.53	HK$0.45	HK$0.37	2
Aug ’24	HK$0.48	HK$0.49 +2.4%	7.7%	HK$0.53	HK$0.45	HK$0.39	2
Jul ’24	HK$0.41	HK$0.48 +18.0%	4.9%	HK$0.51	HK$0.46	HK$0.41	2
Jun ’24	HK$0.41	HK$0.48 +19.4%	4.9%	HK$0.51	HK$0.46	HK$0.45	2
May ’24	HK$0.49	HK$0.56 +13.6%	5.8%	HK$0.60	HK$0.53	HK$0.47	2
Apr ’24	HK$0.51	HK$0.56 +10.3%	5.8%	HK$0.60	HK$0.53	HK$0.46	2
Mar ’24	HK$0.52	HK$0.62 +19.5%	3.5%	HK$0.64	HK$0.60	HK$0.46	2
Feb ’24	HK$0.58	HK$0.62 +7.1%	3.5%	HK$0.64	HK$0.60	HK$0.41	2
Jan ’24	HK$0.57	HK$0.56 -1.0%	9.7%	HK$0.62	HK$0.51	HK$0.48	2
Dec ’23	HK$0.45	HK$0.52 +16.1%	16.3%	HK$0.60	HK$0.43	HK$0.54	2
Nov ’23	HK$0.32	HK$0.50 +59.9%	12.6%	HK$0.57	HK$0.44	HK$0.51	2
Oct ’23	HK$0.41	HK$0.61 +51.2%	2.0%	HK$0.62	HK$0.60	HK$0.62	2
Sep ’23	HK$0.61	HK$0.61 +0.4%	2.0%	HK$0.62	HK$0.60	HK$0.52	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.