Alibaba Pictures Group Valutazione
1060 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1060 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1060 ( HK$0.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$0.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1060 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1060?
Metrica chiave: Poiché 1060 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1060 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.1x |
| Guadagni | CN¥346.28m |
| Cap. di mercato | CN¥12.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1060 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
1896 Maoyan Entertainment | 11.2x | 13.6% | HK$9.2b |
9899 NetEase Cloud Music | 18.7x | 9.2% | HK$24.5b |
136 China Ruyi Holdings | 29.2x | 18.4% | HK$25.6b |
3611 Huafang Group | 5.5x | n/a | HK$2.3b |
1060 Alibaba Pictures Group | 37.1x | 35.5% | HK$13.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1060 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1060's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Entertainment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1060 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Entertainment ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1060's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.1x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1060 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$0.47 | HK$0.60 +28.8% | 2.7% | HK$0.62 | HK$0.57 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$0.48 | HK$0.60 +24.8% | 2.7% | HK$0.62 | HK$0.57 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$0.51 | HK$0.60 +17.5% | 2.7% | HK$0.62 | HK$0.57 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$0.37 | HK$0.59 +59.7% | 1.8% | HK$0.61 | HK$0.57 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$0.39 | HK$0.59 +50.0% | 2.2% | HK$0.60 | HK$0.57 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$0.41 | HK$0.59 +41.4% | 2.1% | HK$0.60 | HK$0.57 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$0.45 | HK$0.59 +30.4% | 2.1% | HK$0.60 | HK$0.57 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$0.47 | HK$0.63 +34.6% | 4.8% | HK$0.66 | HK$0.59 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$0.46 | HK$0.62 +35.2% | 8.1% | HK$0.66 | HK$0.55 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$0.46 | HK$0.63 +39.1% | 10.5% | HK$0.71 | HK$0.55 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$0.41 | HK$0.65 +59.5% | 8.9% | HK$0.72 | HK$0.57 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$0.48 | HK$0.65 +34.6% | 8.9% | HK$0.72 | HK$0.57 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$0.54 | HK$0.65 +20.1% | 9.4% | HK$0.70 | HK$0.56 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$0.51 | HK$0.62 +21.9% | 9.4% | HK$0.70 | HK$0.56 | HK$0.48 | 3 |
| Oct ’24 | HK$0.62 | HK$0.57 -8.6% | 7.6% | HK$0.61 | HK$0.52 | HK$0.51 | 2 |
| Sep ’24 | HK$0.52 | HK$0.49 -5.4% | 7.7% | HK$0.53 | HK$0.45 | HK$0.37 | 2 |
| Aug ’24 | HK$0.48 | HK$0.49 +2.4% | 7.7% | HK$0.53 | HK$0.45 | HK$0.39 | 2 |
| Jul ’24 | HK$0.41 | HK$0.48 +18.0% | 4.9% | HK$0.51 | HK$0.46 | HK$0.41 | 2 |
| Jun ’24 | HK$0.41 | HK$0.48 +19.4% | 4.9% | HK$0.51 | HK$0.46 | HK$0.45 | 2 |
| May ’24 | HK$0.49 | HK$0.56 +13.6% | 5.8% | HK$0.60 | HK$0.53 | HK$0.47 | 2 |
| Apr ’24 | HK$0.51 | HK$0.56 +10.3% | 5.8% | HK$0.60 | HK$0.53 | HK$0.46 | 2 |
| Mar ’24 | HK$0.52 | HK$0.62 +19.5% | 3.5% | HK$0.64 | HK$0.60 | HK$0.46 | 2 |
| Feb ’24 | HK$0.58 | HK$0.62 +7.1% | 3.5% | HK$0.64 | HK$0.60 | HK$0.41 | 2 |
| Jan ’24 | HK$0.57 | HK$0.56 -1.0% | 9.7% | HK$0.62 | HK$0.51 | HK$0.48 | 2 |
| Dec ’23 | HK$0.45 | HK$0.52 +16.1% | 16.3% | HK$0.60 | HK$0.43 | HK$0.54 | 2 |
| Nov ’23 | HK$0.32 | HK$0.50 +59.9% | 12.6% | HK$0.57 | HK$0.44 | HK$0.51 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Maoyan Entertainment
HK$9.2b
An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.
1896
HK$8.02
7D
-3.7%
1Y
-17.0%
Baidu
US$30.0b
Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.
89888
US$77.65
7D
-0.4%
1Y
-21.1%
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HK$9.2b
An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.
1896
HK$8.02
7D
-3.7%
1Y
-17.0%