Nine Dragons Paper (Holdings) Limited

Report azionario SHSC:2689

Capitalizzazione di mercato: HK$16.8b

Nine Dragons Paper (Holdings) Valutazione

2689 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2689 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$1.31
Fair Value
174.1% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2689 ( HK$3.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$1.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2689 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2689?

Metrica chiave: Poiché 2689 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2689. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2689 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 2689 su PE?
Rapporto PE16.6x
UtiliCN¥927.81m
Cap. di mercatoCN¥15.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2689 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2689 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
2314 Lee & Man Paper Manufacturing
8.4x6.00%HK$10.4b
189 Dongyue Group
21x32.09%HK$17.9b
546 Fufeng Group
7.8x10.03%HK$17.9b
297 Sinofert Holdings
9.1x14.70%HK$10.3b
2689 Nine Dragons Paper (Holdings)
16.6x36.15%HK$16.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2689 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2689's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Forestry settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
2689 16.6xMedia del settore 18.4xNo. of Companies22PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2689 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Forestry ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2689's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2689 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2689 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2689 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$3.67
HK$3.93
+6.97%
13.18%HK$4.71HK$3.20n/a9
Jul ’26HK$3.23
HK$3.93
+21.54%
13.18%HK$4.71HK$3.20n/a9
Jun ’26HK$3.11
HK$3.94
+26.59%
12.58%HK$4.69HK$3.20n/a9
May ’26HK$2.86
HK$3.92
+37.03%
10.57%HK$4.58HK$3.19n/a9
Apr ’26HK$3.30
HK$3.95
+19.57%
10.07%HK$4.62HK$3.22n/a10
Mar ’26HK$3.28
HK$3.97
+20.92%
11.76%HK$4.90HK$3.20n/a10
Feb ’26HK$3.16
HK$4.03
+27.42%
12.34%HK$4.98HK$3.53n/a10
Jan ’26HK$3.15
HK$4.20
+33.36%
12.82%HK$5.00HK$3.59n/a10
Dec ’25HK$3.16
HK$4.24
+34.26%
11.44%HK$5.00HK$3.54n/a10
Nov ’25HK$3.38
HK$4.33
+28.07%
11.38%HK$5.07HK$3.59n/a11
Oct ’25HK$4.13
HK$4.27
+3.43%
11.80%HK$5.15HK$3.54n/a12
Sep ’25HK$3.05
HK$4.38
+43.60%
15.65%HK$5.60HK$3.51n/a10
Aug ’25HK$3.01
HK$4.31
+43.21%
14.06%HK$5.48HK$3.50n/a11
Jul ’25HK$3.25
HK$4.31
+32.64%
14.06%HK$5.48HK$3.50HK$3.2311
Jun ’25HK$4.08
HK$4.67
+14.57%
17.38%HK$6.29HK$3.58HK$3.1111
May ’25HK$3.48
HK$4.31
+23.89%
14.35%HK$5.48HK$3.54HK$2.8613
Apr ’25HK$3.26
HK$4.36
+33.81%
13.65%HK$5.51HK$3.56HK$3.3013
Mar ’25HK$3.49
HK$4.34
+24.49%
14.15%HK$5.50HK$3.50HK$3.2813
Feb ’25HK$3.08
HK$4.28
+39.02%
12.12%HK$5.06HK$3.50HK$3.1612
Jan ’25HK$3.85
HK$4.45
+15.48%
16.75%HK$6.29HK$3.51HK$3.1511
Dec ’24HK$3.81
HK$4.45
+16.69%
16.75%HK$6.29HK$3.51HK$3.1611
Nov ’24HK$4.46
HK$4.44
-0.55%
16.72%HK$6.28HK$3.50HK$3.3811
Oct ’24HK$4.40
HK$4.52
+2.71%
15.19%HK$6.30HK$3.91HK$4.1311
Sep ’24HK$4.35
HK$5.60
+28.71%
21.08%HK$7.97HK$3.96HK$3.0512
Aug ’24HK$4.99
HK$6.09
+21.97%
26.84%HK$9.48HK$4.00HK$3.0112
Jul ’24HK$4.83
HK$6.38
+32.01%
22.51%HK$9.47HK$4.37HK$3.2512
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
HK$3.93
Fair Value
8.8% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 16:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nine Dragons Paper (Holdings) Limited è coperta da 31 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kathryn DingBNP Paribas Securities (Asia)
Xiao XingBOCI Research Ltd.
Yanlin ZhaoBofA Global Research