Lee & Man Paper Manufacturing Valutazione
2314 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2314 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2314 ( HK$2.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$1.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2314 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2314?
Metrica chiave: Poiché 2314 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2314 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Guadagni | HK$1.50b |
| Cap. di mercato | HK$10.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2314 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
2689 Nine Dragons Paper (Holdings) | 18.5x | 34.4% | HK$14.7b |
3983 China BlueChemical | 6.2x | 4.3% | HK$9.0b |
189 Dongyue Group | 14x | 42.6% | HK$11.0b |
3939 Wanguo Gold Group | 26.7x | n/a | HK$12.1b |
2314 Lee & Man Paper Manufacturing | 6.7x | 12.3% | HK$10.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2314 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2314's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Forestry settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2314 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore Asian Forestry ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2314's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 9.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2314 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.35 | HK$2.50 +6.4% | 21.7% | HK$3.30 | HK$1.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$2.39 | HK$2.44 +2.1% | 20.5% | HK$3.30 | HK$1.80 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$2.79 | HK$2.74 -1.9% | 33.3% | HK$4.63 | HK$1.80 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$2.18 | HK$2.74 +25.6% | 33.3% | HK$4.63 | HK$1.80 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$2.40 | HK$3.05 +27.0% | 27.0% | HK$4.63 | HK$2.10 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$2.31 | HK$3.05 +31.9% | 27.0% | HK$4.63 | HK$2.10 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$2.41 | HK$3.06 +27.0% | 26.4% | HK$4.63 | HK$2.20 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$2.37 | HK$2.79 +17.8% | 32.7% | HK$4.63 | HK$1.80 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$2.36 | HK$2.87 +21.5% | 30.3% | HK$4.63 | HK$1.80 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$2.24 | HK$2.93 +31.0% | 33.8% | HK$4.54 | HK$1.80 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$2.10 | HK$2.96 +41.0% | 30.6% | HK$4.54 | HK$1.80 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$2.29 | HK$2.96 +29.3% | 30.6% | HK$4.54 | HK$1.80 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$2.16 | HK$2.95 +36.8% | 28.9% | HK$4.54 | HK$1.80 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$2.25 | HK$2.95 +31.3% | 28.9% | HK$4.54 | HK$1.80 | HK$2.39 | 9 |
| Oct ’24 | HK$2.29 | HK$3.05 +33.4% | 24.9% | HK$4.54 | HK$2.00 | HK$2.79 | 9 |
| Sep ’24 | HK$2.31 | HK$2.99 +29.3% | 25.1% | HK$4.54 | HK$2.00 | HK$2.18 | 10 |
| Aug ’24 | HK$2.65 | HK$3.50 +32.0% | 24.8% | HK$5.20 | HK$2.40 | HK$2.40 | 11 |
| Jul ’24 | HK$2.60 | HK$3.78 +45.3% | 18.4% | HK$5.20 | HK$2.70 | HK$2.31 | 12 |
| Jun ’24 | HK$2.65 | HK$3.92 +47.8% | 21.1% | HK$5.80 | HK$2.70 | HK$2.41 | 14 |
| May ’24 | HK$3.33 | HK$3.92 +17.6% | 21.2% | HK$5.80 | HK$2.67 | HK$2.37 | 14 |
| Apr ’24 | HK$3.14 | HK$3.94 +25.6% | 20.5% | HK$5.80 | HK$2.67 | HK$2.36 | 14 |
| Mar ’24 | HK$3.43 | HK$3.96 +15.6% | 23.0% | HK$6.00 | HK$2.67 | HK$2.24 | 14 |
| Feb ’24 | HK$3.53 | HK$3.94 +11.5% | 28.8% | HK$6.80 | HK$2.50 | HK$2.10 | 14 |
| Jan ’24 | HK$3.44 | HK$3.91 +13.6% | 30.9% | HK$6.80 | HK$2.40 | HK$2.29 | 13 |
| Dec ’23 | HK$3.03 | HK$3.91 +29.0% | 30.9% | HK$6.80 | HK$2.40 | HK$2.16 | 13 |
| Nov ’23 | HK$2.40 | HK$3.93 +63.6% | 32.0% | HK$6.80 | HK$2.40 | HK$2.25 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Nonferrous Mining
HK$19.8b
An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.
1258
HK$5.07
7D
-0.2%
1Y
8.6%
China Hongqiao Group
HK$110.9b
An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.
1378
HK$11.70
7D
1.2%
1Y
81.7%
China Hongqiao Group
HK$110.9b
An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.
1378
HK$11.70
7D
1.2%
1Y
81.7%