China Resources Building Materials Technology Holdings Valutazione
1313 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1313 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1313 ( HK$1.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$1.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1313 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1313?
Metrica chiave: Poiché 1313 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1313 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.4x |
| Utili | CN¥233.28m |
| Cap. di mercato | CN¥10.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1313 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
2233 West China Cement | 14.7x | 29.85% | HK$16.0b |
3323 China National Building Material | 6.1x | 5.70% | HK$40.6b |
743 Asia Cement (China) Holdings | 10.5x | n/a | HK$4.0b |
691 China Shanshui Cement Group | 20.7x | n/a | HK$3.4b |
1313 China Resources Building Materials Technology Holdings | 44.4x | 38.03% | HK$11.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1313 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1313's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Basic Materials settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1313 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Basic Materials ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1313's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.4x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1313 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$1.63 | HK$2.13 +30.85% | 11.67% | HK$2.50 | HK$1.70 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | HK$1.69 | HK$2.13 +26.21% | 11.67% | HK$2.50 | HK$1.70 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | HK$1.81 | HK$2.20 +21.31% | 12.14% | HK$2.59 | HK$1.70 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | HK$1.85 | HK$2.18 +18.09% | 12.69% | HK$2.59 | HK$1.70 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | HK$1.90 | HK$2.23 +17.52% | 15.08% | HK$2.80 | HK$1.50 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | HK$1.68 | HK$2.23 +32.48% | 14.91% | HK$2.80 | HK$1.50 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | HK$1.65 | HK$2.24 +35.75% | 14.46% | HK$2.80 | HK$1.50 | n/a | 14 |
| May ’26 | HK$1.64 | HK$2.28 +38.98% | 14.03% | HK$2.80 | HK$1.50 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | HK$1.73 | HK$2.30 +32.77% | 15.57% | HK$2.92 | HK$1.50 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | HK$1.52 | HK$2.21 +45.39% | 20.55% | HK$3.53 | HK$1.50 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | HK$1.50 | HK$2.24 +49.19% | 18.89% | HK$3.53 | HK$1.70 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | HK$1.59 | HK$2.22 +39.36% | 22.27% | HK$3.53 | HK$1.10 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | HK$1.78 | HK$2.20 +23.76% | 21.98% | HK$3.53 | HK$1.10 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$1.99 | HK$2.18 +9.67% | 22.48% | HK$3.53 | HK$1.10 | HK$1.69 | 15 |
| Oct ’25 | HK$2.20 | HK$1.97 -10.44% | 32.04% | HK$3.75 | HK$0.94 | HK$1.81 | 15 |
| Sep ’25 | HK$1.54 | HK$1.98 +28.79% | 32.54% | HK$3.75 | HK$1.02 | HK$1.85 | 14 |
| Aug ’25 | HK$1.76 | HK$1.87 +6.19% | 34.77% | HK$3.75 | HK$1.02 | HK$1.90 | 14 |
| Jul ’25 | HK$1.38 | HK$1.67 +20.96% | 36.31% | HK$3.63 | HK$1.02 | HK$1.68 | 14 |
| Jun ’25 | HK$1.40 | HK$1.66 +18.72% | 36.90% | HK$3.63 | HK$1.00 | HK$1.65 | 14 |
| May ’25 | HK$1.33 | HK$1.89 +41.80% | 43.88% | HK$3.63 | HK$1.00 | HK$1.64 | 15 |
| Apr ’25 | HK$1.19 | HK$2.03 +70.98% | 41.61% | HK$3.63 | HK$1.00 | HK$1.73 | 15 |
| Mar ’25 | HK$1.38 | HK$2.30 +66.96% | 37.50% | HK$4.28 | HK$1.08 | HK$1.52 | 15 |
| Feb ’25 | HK$1.24 | HK$2.30 +85.81% | 37.50% | HK$4.28 | HK$1.08 | HK$1.50 | 15 |
| Jan ’25 | HK$1.70 | HK$2.60 +53.20% | 29.04% | HK$4.28 | HK$1.36 | HK$1.59 | 16 |
| Dec ’24 | HK$1.75 | HK$2.64 +50.96% | 28.01% | HK$4.28 | HK$1.36 | HK$1.78 | 16 |
| Nov ’24 | HK$1.99 | HK$2.84 +42.90% | 28.48% | HK$4.40 | HK$1.36 | HK$1.99 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/26 10:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Resources Building Materials Technology Holdings Limited è coperta da 35 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ephrem Ravi | Barclays |
| Ada Dai | Barclays |
| Yanlin Zhao | BofA Global Research |