China BlueChemical Valutazione

3983 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3983 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3983 ( HK$1.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$3.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3983 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3983?

Metrica chiave: Poiché 3983 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3983. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3983 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3983 su PE?
Rapporto PE	6.2x
Guadagni	CN¥1.35b
Cap. di mercato	CN¥8.41b

3983 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3983 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3983 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.1x
297 Sinofert Holdings	10.8x	25.7%	HK$7.8b
1866 China XLX Fertiliser	4.1x	11.6%	HK$5.9b
9879 Migao Group Holdings	20.9x	n/a	HK$5.7b
1702 Dongguang Chemical	4.4x	n/a	HK$999.7m
3983 China BlueChemical	6.2x	4.3%	HK$9.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3983 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3983's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3983 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Chemicals ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3983's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3983 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6.2x
Rapporto equo PE	7.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3983 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3983 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$1.96	HK$2.67 +36.2%	4.9%	HK$2.80	HK$2.54	n/a	2
Nov ’25	HK$2.03	HK$2.67 +31.5%	4.9%	HK$2.80	HK$2.54	n/a	2
Oct ’25	HK$2.11	HK$2.67 +26.5%	4.9%	HK$2.80	HK$2.54	n/a	2
Sep ’25	HK$1.94	HK$2.67 +37.6%	4.9%	HK$2.80	HK$2.54	n/a	2
Dec ’24	HK$1.81	HK$2.89 +59.8%	10.1%	HK$3.18	HK$2.60	n/a	2
Nov ’24	HK$1.82	HK$2.89 +58.9%	10.1%	HK$3.18	HK$2.60	HK$2.03	2
Oct ’24	HK$1.94	HK$2.89 +49.1%	10.1%	HK$3.18	HK$2.60	HK$2.11	2
Sep ’24	HK$1.95	HK$2.90 +48.8%	10.2%	HK$3.20	HK$2.61	HK$1.94	2
Aug ’24	HK$1.93	HK$2.84 +47.3%	12.5%	HK$3.20	HK$2.49	HK$1.92	2
Jul ’24	HK$1.76	HK$2.89 +64.5%	10.4%	HK$3.19	HK$2.60	HK$2.22	2
Jun ’24	HK$1.74	HK$2.89 +66.4%	10.4%	HK$3.19	HK$2.60	HK$2.49	2
May ’24	HK$2.07	HK$2.89 +39.8%	10.4%	HK$3.19	HK$2.60	HK$2.49	2
Apr ’24	HK$2.03	HK$2.90 +43.0%	10.2%	HK$3.20	HK$2.61	HK$2.26	2
Mar ’24	HK$1.82	HK$3.28 +80.1%	19.5%	HK$3.92	HK$2.64	HK$2.31	2
Feb ’24	HK$2.16	HK$3.23 +49.4%	17.7%	HK$3.80	HK$2.66	HK$2.14	2
Jan ’24	HK$1.85	HK$3.23 +74.5%	17.7%	HK$3.80	HK$2.66	HK$1.97	2
Dec ’23	HK$1.83	HK$3.20 +74.7%	15.3%	HK$3.80	HK$2.61	HK$1.81	3
Nov ’23	HK$1.55	HK$3.20 +106.2%	15.3%	HK$3.80	HK$2.61	HK$1.82	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

China Nonferrous Mining

HK$19.8b

An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.

1258

HK$5.07

-0.2%

8.6%

China Hongqiao Group

HK$110.9b

An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.

1378

HK$11.70

1.2%

81.7%