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China BlueChemical Valutazione
3983 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3983 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3983 ( HK$1.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$3.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3983 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3983?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3983 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥8.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3983 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
297 Sinofert Holdings | 9.6x | n/a | HK$6.6b |
9879 Migao Group Holdings | 23x | n/a | HK$6.2b |
1866 China XLX Fertiliser | 3.6x | 8.3% | HK$5.3b |
1702 Dongguang Chemical | 5.7x | n/a | HK$1.2b |
3983 China BlueChemical | 6x | 4.3% | HK$8.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3983 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3983's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3983 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Chemicals ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3983's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6x |
| Rapporto equo PE | 6.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3983 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$1.92 | HK$2.67 +39.0% | 4.9% | HK$2.80 | HK$2.54 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$1.81 | HK$2.89 +59.8% | 10.1% | HK$3.18 | HK$2.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$1.82 | HK$2.89 +58.9% | 10.1% | HK$3.18 | HK$2.60 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$1.94 | HK$2.89 +49.1% | 10.1% | HK$3.18 | HK$2.60 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | HK$1.95 | HK$2.90 +48.8% | 10.2% | HK$3.20 | HK$2.61 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | HK$1.93 | HK$2.84 +47.3% | 12.5% | HK$3.20 | HK$2.49 | HK$1.92 | 2 |
| Jul ’24 | HK$1.76 | HK$2.89 +64.5% | 10.4% | HK$3.19 | HK$2.60 | HK$2.22 | 2 |
| Jun ’24 | HK$1.74 | HK$2.89 +66.4% | 10.4% | HK$3.19 | HK$2.60 | HK$2.49 | 2 |
| May ’24 | HK$2.07 | HK$2.89 +39.8% | 10.4% | HK$3.19 | HK$2.60 | HK$2.49 | 2 |
| Apr ’24 | HK$2.03 | HK$2.90 +43.0% | 10.2% | HK$3.20 | HK$2.61 | HK$2.26 | 2 |
| Mar ’24 | HK$1.82 | HK$3.28 +80.1% | 19.5% | HK$3.92 | HK$2.64 | HK$2.31 | 2 |
| Feb ’24 | HK$2.16 | HK$3.23 +49.4% | 17.7% | HK$3.80 | HK$2.66 | HK$2.14 | 2 |
| Jan ’24 | HK$1.85 | HK$3.23 +74.5% | 17.7% | HK$3.80 | HK$2.66 | HK$1.97 | 2 |
| Dec ’23 | HK$1.83 | HK$3.20 +74.7% | 15.3% | HK$3.80 | HK$2.61 | HK$1.81 | 3 |
| Nov ’23 | HK$1.55 | HK$3.20 +106.2% | 15.3% | HK$3.80 | HK$2.61 | HK$1.82 | 3 |
| Oct ’23 | HK$1.63 | HK$3.20 +96.1% | 15.3% | HK$3.80 | HK$2.61 | HK$1.94 | 3 |
| Sep ’23 | HK$2.03 | HK$3.20 +57.5% | 15.3% | HK$3.80 | HK$2.61 | HK$1.95 | 3 |
| Aug ’23 | HK$2.06 | HK$3.19 +55.0% | 16.3% | HK$3.80 | HK$2.53 | HK$1.93 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.