China BlueChemical Ltd.

SEHK:3983 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$10.3b

China BlueChemical Valutazione

3983 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3983 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$3.33
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3983 ( HK$2.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$3.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3983 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3983?

Metrica chiave: Poiché 3983 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3983. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3983 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3983 su PE?
Rapporto PE7.1x
GuadagniCN¥1.35b
Cap. di mercatoCN¥9.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3983 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3983 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
297 Sinofert Holdings
10.7x21.5%HK$7.7b
9879 Migao Group Holdings
16.1xn/aHK$4.7b
1866 China XLX Fertiliser
4.1x8.0%HK$5.8b
1702 Dongguang Chemical
5.5xn/aHK$1.2b
3983 China BlueChemical
7.1x4.3%HK$10.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3983 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3983's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3983 7.1xMedia del settore 9.9xNo. of Companies4PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3983 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Chemicals ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3983's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3983 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE 7.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3983 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3983 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$2.23
HK$2.64
+18.2%
6.1%HK$2.80HK$2.48n/a2
Jan ’26HK$2.15
HK$2.64
+22.6%
6.1%HK$2.80HK$2.48n/a2
Dec ’25HK$2.00
HK$2.67
+33.5%
4.9%HK$2.80HK$2.54n/a2
Nov ’25HK$2.03
HK$2.67
+31.5%
4.9%HK$2.80HK$2.54n/a2
Oct ’25HK$2.11
HK$2.67
+26.5%
4.9%HK$2.80HK$2.54n/a2
Sep ’25HK$1.94
HK$2.67
+37.6%
4.9%HK$2.80HK$2.54n/a2
Dec ’24HK$1.81
HK$2.89
+59.8%
10.1%HK$3.18HK$2.60HK$2.002
Nov ’24HK$1.82
HK$2.89
+58.9%
10.1%HK$3.18HK$2.60HK$2.032
Oct ’24HK$1.94
HK$2.89
+49.1%
10.1%HK$3.18HK$2.60HK$2.112
Sep ’24HK$1.95
HK$2.90
+48.8%
10.2%HK$3.20HK$2.61HK$1.942
Aug ’24HK$1.93
HK$2.84
+47.3%
12.5%HK$3.20HK$2.49HK$1.922
Jul ’24HK$1.76
HK$2.89
+64.5%
10.4%HK$3.19HK$2.60HK$2.222
Jun ’24HK$1.74
HK$2.89
+66.4%
10.4%HK$3.19HK$2.60HK$2.492
May ’24HK$2.07
HK$2.89
+39.8%
10.4%HK$3.19HK$2.60HK$2.492
Apr ’24HK$2.03
HK$2.90
+43.0%
10.2%HK$3.20HK$2.61HK$2.262
Mar ’24HK$1.82
HK$3.28
+80.1%
19.5%HK$3.92HK$2.64HK$2.312
Feb ’24HK$2.16
HK$3.23
+49.4%
17.7%HK$3.80HK$2.66HK$2.142
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
HK$2.64
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 23:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China BlueChemical Ltd. è coperta da 28 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rita WuBarclays
Chi WaiBNP Paribas Securities (Asia)
Cheng KhooBNP Paribas Securities (Asia)