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China XLX Fertiliser Valutazione
1866 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1866 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1866 ( HK$3.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$5.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1866 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1866?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1866 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥4.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1866 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
9879 Migao Group Holdings | 23x | n/a | HK$6.2b |
297 Sinofert Holdings | 9.6x | n/a | HK$6.6b |
3983 China BlueChemical | 6x | 4.3% | HK$8.9b |
1702 Dongguang Chemical | 5.7x | n/a | HK$1.2b |
1866 China XLX Fertiliser | 3.6x | 8.3% | HK$5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1866 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1866's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1866 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Chemicals ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1866's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.6x |
| Rapporto equo PE | 6.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1866 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.61 | HK$5.41 +49.9% | 5.3% | HK$5.70 | HK$5.12 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$3.51 | HK$5.41 +54.2% | 5.3% | HK$5.70 | HK$5.12 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$3.89 | HK$5.41 +39.1% | 5.3% | HK$5.70 | HK$5.12 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.