2689 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2689 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2689 ( HK$3.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$3.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2689 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2689?
Metrica chiave: Poiché 2689 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2689. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2689 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2689 su PE?
Rapporto PE
18.8x
Guadagni
CN¥750.68m
Cap. di mercato
CN¥14.09b
2689 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.2x
Valore d'impresa/EBITDA
12.1x
Rapporto PEG
0.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2689 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2689 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2689 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore Asian Forestry ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2689's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
2689 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
18.8x
Rapporto equo PE
15.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2689 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2689 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
HK$3.20
HK$4.20
+31.2%
12.8%
HK$4.99
HK$3.59
n/a
10
Dec ’25
HK$3.16
HK$4.24
+34.3%
11.4%
HK$5.00
HK$3.54
n/a
10
Nov ’25
HK$3.38
HK$4.33
+28.0%
11.4%
HK$5.07
HK$3.59
n/a
11
Oct ’25
HK$4.13
HK$4.27
+3.5%
11.8%
HK$5.15
HK$3.54
n/a
12
Sep ’25
HK$3.05
HK$4.38
+43.6%
15.7%
HK$5.60
HK$3.51
n/a
10
Aug ’25
HK$3.01
HK$4.31
+43.2%
14.1%
HK$5.48
HK$3.50
n/a
11
Jul ’25
HK$3.25
HK$4.31
+32.6%
14.1%
HK$5.48
HK$3.50
n/a
11
Jun ’25
HK$4.08
HK$4.67
+14.6%
17.4%
HK$6.29
HK$3.58
n/a
11
May ’25
HK$3.48
HK$4.31
+23.9%
14.3%
HK$5.48
HK$3.54
n/a
13
Apr ’25
HK$3.26
HK$4.36
+33.8%
13.6%
HK$5.51
HK$3.56
n/a
13
Mar ’25
HK$3.49
HK$4.34
+24.5%
14.1%
HK$5.50
HK$3.50
n/a
13
Feb ’25
HK$3.08
HK$4.28
+39.0%
12.1%
HK$5.06
HK$3.50
n/a
12
Jan ’25
HK$3.85
HK$4.45
+15.5%
16.8%
HK$6.29
HK$3.51
n/a
11
Dec ’24
HK$3.81
HK$4.45
+16.7%
16.8%
HK$6.29
HK$3.51
HK$3.16
11
Nov ’24
HK$4.46
HK$4.44
-0.6%
16.7%
HK$6.28
HK$3.50
HK$3.38
11
Oct ’24
HK$4.40
HK$4.52
+2.7%
15.2%
HK$6.30
HK$3.91
HK$4.13
11
Sep ’24
HK$4.35
HK$5.60
+28.7%
21.1%
HK$7.97
HK$3.96
HK$3.05
12
Aug ’24
HK$4.99
HK$6.09
+22.0%
26.8%
HK$9.48
HK$4.00
HK$3.01
12
Jul ’24
HK$4.83
HK$6.38
+32.0%
22.5%
HK$9.47
HK$4.37
HK$3.25
12
Jun ’24
HK$4.47
HK$6.79
+51.8%
25.1%
HK$10.01
HK$4.47
HK$4.08
13
May ’24
HK$5.43
HK$6.87
+26.5%
24.4%
HK$10.09
HK$4.51
HK$3.48
13
Apr ’24
HK$5.88
HK$6.89
+17.2%
23.6%
HK$10.01
HK$4.47
HK$3.26
13
Mar ’24
HK$6.55
HK$6.89
+5.2%
23.6%
HK$10.01
HK$4.47
HK$3.49
13
Feb ’24
HK$7.14
HK$7.03
-1.5%
25.6%
HK$11.50
HK$4.40
HK$3.08
12
Jan ’24
HK$7.12
HK$6.67
-6.3%
31.0%
HK$11.80
HK$4.47
HK$3.85
11
Dec ’23
HK$6.21
HK$6.54
+5.4%
31.2%
HK$11.54
HK$4.36
HK$3.81
11
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 00:13
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2024/06/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nine Dragons Paper (Holdings) Limited è coperta da 35 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.