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Dongyue Group Valutazione
189 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 189 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 189 ( HK$5.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$5.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 189 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 189?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 189 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥8.80b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 189 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 27x | ||
336 Huabao International Holdings | 62.4x | n/a | HK$7.1b |
6616 Global New Material International Holdings | 21.9x | 22.5% | HK$4.8b |
3318 China Boton Group | 13.4x | n/a | HK$1.9b |
609 Tiande Chemical Holdings | 10.2x | n/a | HK$982.7m |
189 Dongyue Group | 12.2x | 43.6% | HK$9.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 189 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 189's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 189 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Chemicals ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 189's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 12.2x |
Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 189 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$5.67 | HK$11.90 +109.8% | 35.4% | HK$19.00 | HK$8.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | HK$6.53 | HK$12.55 +92.2% | 29.8% | HK$19.00 | HK$10.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | HK$8.49 | HK$12.57 +48.1% | 29.7% | HK$19.00 | HK$10.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | HK$9.32 | HK$12.57 +34.9% | 29.7% | HK$19.00 | HK$10.00 | n/a | 4 |
May ’25 | HK$6.93 | HK$9.99 +44.2% | 9.1% | HK$11.10 | HK$8.87 | n/a | 3 |
Apr ’25 | HK$7.34 | HK$9.99 +36.1% | 9.1% | HK$11.10 | HK$8.87 | n/a | 3 |
Mar ’25 | HK$7.12 | HK$8.54 +19.9% | 4.5% | HK$8.87 | HK$8.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | HK$5.26 | HK$8.37 +59.1% | 4.4% | HK$8.74 | HK$8.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | HK$5.65 | HK$8.33 +47.4% | 3.9% | HK$8.65 | HK$8.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | HK$5.89 | HK$9.84 +67.1% | 16.8% | HK$12.01 | HK$8.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | HK$6.18 | HK$9.84 +59.3% | 16.8% | HK$12.01 | HK$8.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | HK$5.89 | HK$10.51 +78.4% | 17.5% | HK$12.50 | HK$8.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | HK$6.74 | HK$10.01 +48.4% | 19.2% | HK$12.50 | HK$8.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | HK$7.77 | HK$11.13 +43.2% | 14.7% | HK$12.50 | HK$8.00 | HK$6.53 | 5 |
Jul ’24 | HK$5.86 | HK$11.24 +91.9% | 15.3% | HK$12.70 | HK$8.00 | HK$8.49 | 5 |
Jun ’24 | HK$6.90 | HK$11.24 +62.9% | 15.3% | HK$12.70 | HK$8.00 | HK$9.32 | 5 |
May ’24 | HK$7.95 | HK$11.05 +39.0% | 17.0% | HK$12.70 | HK$8.00 | HK$6.93 | 4 |
Apr ’24 | HK$8.10 | HK$11.24 +38.8% | 15.3% | HK$12.70 | HK$8.00 | HK$7.34 | 5 |
Mar ’24 | HK$8.95 | HK$11.73 +31.0% | 9.1% | HK$12.91 | HK$10.00 | HK$7.12 | 4 |
Feb ’24 | HK$9.61 | HK$11.60 +20.7% | 8.0% | HK$12.37 | HK$10.00 | HK$5.26 | 4 |
Jan ’24 | HK$8.59 | HK$11.78 +37.1% | 7.7% | HK$12.50 | HK$10.00 | HK$5.65 | 5 |
Dec ’23 | HK$8.60 | HK$12.10 +40.7% | 2.6% | HK$12.50 | HK$11.60 | HK$5.89 | 5 |
Nov ’23 | HK$7.38 | HK$12.25 +66.0% | 4.3% | HK$13.14 | HK$11.60 | HK$6.18 | 5 |
Oct ’23 | HK$7.83 | HK$12.25 +56.5% | 4.3% | HK$13.14 | HK$11.60 | HK$5.89 | 5 |
Sep ’23 | HK$8.66 | HK$12.31 +42.2% | 4.7% | HK$13.14 | HK$11.60 | HK$6.74 | 4 |
Aug ’23 | HK$8.20 | HK$13.96 +70.3% | 9.5% | HK$16.00 | HK$12.50 | HK$7.77 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.