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Dongyue Group Valutazione

189 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 189 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 189 ( HK$5.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$5.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 189 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 189?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 189. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 189 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 189 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥8.80b

189 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.8x
Valore d'impresa/EBITDA	5.9x
Rapporto PEG	0.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 189 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 189 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	27x
336 Huabao International Holdings	62.4x	n/a	HK$7.1b
6616 Global New Material International Holdings	21.9x	22.5%	HK$4.8b
3318 China Boton Group	13.4x	n/a	HK$1.9b
609 Tiande Chemical Holdings	10.2x	n/a	HK$982.7m
189 Dongyue Group	12.2x	43.6%	HK$9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 189 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 189's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	39.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	39.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 189 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Chemicals ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 189's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

189 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.2x
Rapporto equo PE	15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 189 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 189 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$5.67	HK$11.90 +109.8%	35.4%	HK$19.00	HK$8.00	n/a	4
Aug ’25	HK$6.53	HK$12.55 +92.2%	29.8%	HK$19.00	HK$10.00	n/a	4
Jul ’25	HK$8.49	HK$12.57 +48.1%	29.7%	HK$19.00	HK$10.00	n/a	4
Jun ’25	HK$9.32	HK$12.57 +34.9%	29.7%	HK$19.00	HK$10.00	n/a	4
May ’25	HK$6.93	HK$9.99 +44.2%	9.1%	HK$11.10	HK$8.87	n/a	3
Apr ’25	HK$7.34	HK$9.99 +36.1%	9.1%	HK$11.10	HK$8.87	n/a	3
Mar ’25	HK$7.12	HK$8.54 +19.9%	4.5%	HK$8.87	HK$8.00	n/a	3
Feb ’25	HK$5.26	HK$8.37 +59.1%	4.4%	HK$8.74	HK$8.00	n/a	2
Jan ’25	HK$5.65	HK$8.33 +47.4%	3.9%	HK$8.65	HK$8.00	n/a	2
Dec ’24	HK$5.89	HK$9.84 +67.1%	16.8%	HK$12.01	HK$8.00	n/a	3
Nov ’24	HK$6.18	HK$9.84 +59.3%	16.8%	HK$12.01	HK$8.00	n/a	3
Oct ’24	HK$5.89	HK$10.51 +78.4%	17.5%	HK$12.50	HK$8.00	n/a	4
Sep ’24	HK$6.74	HK$10.01 +48.4%	19.2%	HK$12.50	HK$8.00	n/a	5
Aug ’24	HK$7.77	HK$11.13 +43.2%	14.7%	HK$12.50	HK$8.00	HK$6.53	5
Jul ’24	HK$5.86	HK$11.24 +91.9%	15.3%	HK$12.70	HK$8.00	HK$8.49	5
Jun ’24	HK$6.90	HK$11.24 +62.9%	15.3%	HK$12.70	HK$8.00	HK$9.32	5
May ’24	HK$7.95	HK$11.05 +39.0%	17.0%	HK$12.70	HK$8.00	HK$6.93	4
Apr ’24	HK$8.10	HK$11.24 +38.8%	15.3%	HK$12.70	HK$8.00	HK$7.34	5
Mar ’24	HK$8.95	HK$11.73 +31.0%	9.1%	HK$12.91	HK$10.00	HK$7.12	4
Feb ’24	HK$9.61	HK$11.60 +20.7%	8.0%	HK$12.37	HK$10.00	HK$5.26	4
Jan ’24	HK$8.59	HK$11.78 +37.1%	7.7%	HK$12.50	HK$10.00	HK$5.65	5
Dec ’23	HK$8.60	HK$12.10 +40.7%	2.6%	HK$12.50	HK$11.60	HK$5.89	5
Nov ’23	HK$7.38	HK$12.25 +66.0%	4.3%	HK$13.14	HK$11.60	HK$6.18	5
Oct ’23	HK$7.83	HK$12.25 +56.5%	4.3%	HK$13.14	HK$11.60	HK$5.89	5
Sep ’23	HK$8.66	HK$12.31 +42.2%	4.7%	HK$13.14	HK$11.60	HK$6.74	4
Aug ’23	HK$8.20	HK$13.96 +70.3%	9.5%	HK$16.00	HK$12.50	HK$7.77	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.