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Shougang Fushan Resources Group Valutazione
639 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 639 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 639 ( HK$2.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$3.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 639 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 639?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 639 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$12.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.9x |
| Rapporto PEG | -2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 639 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.5x | ||
826 Tiangong International | 12.3x | 15.6% | HK$4.5b |
975 Mongolian Mining | 4.7x | n/a | HK$8.0b |
3788 China Hanking Holdings | 6.3x | n/a | HK$1.6b |
2798 Perennial Energy Holdings | 2.7x | n/a | HK$1.8b |
639 Shougang Fushan Resources Group | 8.5x | -3.3% | HK$12.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 639 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 639's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 639 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Metals and Mining ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 639's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | 5.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 639 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.58 | HK$3.35 +29.9% | 8.1% | HK$3.71 | HK$3.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$2.72 | HK$3.38 +24.2% | 7.8% | HK$3.71 | HK$3.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$3.20 | HK$3.38 +5.5% | 7.8% | HK$3.71 | HK$3.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$3.57 | HK$3.38 -5.4% | 7.8% | HK$3.71 | HK$3.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$2.99 | HK$3.29 +10.1% | 8.0% | HK$3.71 | HK$3.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$2.68 | HK$3.31 +23.6% | 8.9% | HK$3.79 | HK$3.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$3.27 | HK$3.24 -1.0% | 12.0% | HK$3.79 | HK$2.70 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$3.10 | HK$3.24 +4.4% | 12.0% | HK$3.79 | HK$2.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$2.88 | HK$3.16 +9.5% | 13.6% | HK$3.79 | HK$2.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$2.82 | HK$3.16 +11.9% | 13.6% | HK$3.79 | HK$2.70 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$2.52 | HK$3.16 +25.2% | 13.6% | HK$3.79 | HK$2.70 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | HK$2.66 | HK$3.16 +18.6% | 13.6% | HK$3.79 | HK$2.70 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | HK$2.26 | HK$2.72 +20.1% | 20.8% | HK$3.30 | HK$2.05 | HK$2.61 | 4 |
| Aug ’24 | HK$2.29 | HK$2.75 +20.1% | 19.6% | HK$3.30 | HK$2.05 | HK$2.72 | 4 |
| Jul ’24 | HK$1.97 | HK$2.75 +39.3% | 19.9% | HK$3.30 | HK$2.03 | HK$3.20 | 4 |
| Jun ’24 | HK$2.38 | HK$3.43 +44.1% | 8.6% | HK$3.84 | HK$3.15 | HK$3.57 | 3 |
| May ’24 | HK$2.66 | HK$3.43 +28.9% | 8.6% | HK$3.84 | HK$3.15 | HK$2.99 | 3 |
| Apr ’24 | HK$2.49 | HK$3.31 +32.9% | 10.0% | HK$3.84 | HK$2.95 | HK$2.68 | 4 |
| Mar ’24 | HK$2.58 | HK$3.39 +31.5% | 9.8% | HK$3.84 | HK$2.95 | HK$3.27 | 5 |
| Feb ’24 | HK$2.85 | HK$3.39 +19.0% | 9.8% | HK$3.84 | HK$2.95 | HK$3.10 | 5 |
| Jan ’24 | HK$2.49 | HK$3.39 +36.2% | 9.8% | HK$3.84 | HK$2.95 | HK$2.88 | 5 |
| Dec ’23 | HK$2.62 | HK$3.39 +29.5% | 9.8% | HK$3.84 | HK$2.95 | HK$2.82 | 5 |
| Nov ’23 | HK$2.22 | HK$3.39 +52.8% | 9.8% | HK$3.84 | HK$2.95 | HK$2.52 | 5 |
| Oct ’23 | HK$2.29 | HK$3.39 +48.1% | 9.8% | HK$3.84 | HK$2.95 | HK$2.66 | 5 |
| Sep ’23 | HK$2.59 | HK$3.57 +37.7% | 2.0% | HK$3.67 | HK$3.50 | HK$2.26 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.