Shougang Fushan Resources Group Valutazione

639 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 639 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 639 ( HK$2.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$2.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 639 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 639?

Metrica chiave: Poiché 639 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 639. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 639 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 639 su PE?
Rapporto PE	9.3x
Guadagni	HK$1.49b
Cap. di mercato	HK$13.69b

639 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.4x
Valore d'impresa/EBITDA	2.3x
Rapporto PEG	-1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 639 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 639 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	7.3x
826 Tiangong International	14.9x	15.6%	HK$5.0b
975 Mongolian Mining	5.2x	n/a	HK$9.0b
3788 China Hanking Holdings	6.3x	n/a	HK$1.5b
2798 Perennial Energy Holdings	2.7x	n/a	HK$1.8b
639 Shougang Fushan Resources Group	9.3x	-4.8%	HK$13.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 639 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 639's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Metals and Mining settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
6890 KangLi International Holdings	1.5x	n/a	US$31.16m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 639 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Metals and Mining ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 639's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

639 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.3x
Rapporto equo PE	6.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 639 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 639 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$2.72	HK$3.26 +19.8%	8.1%	HK$3.70	HK$3.00	n/a	4
Nov ’25	HK$2.83	HK$3.26 +15.1%	8.1%	HK$3.70	HK$3.00	n/a	4
Oct ’25	HK$2.95	HK$3.26 +10.5%	8.3%	HK$3.71	HK$3.00	n/a	4
Sep ’25	HK$2.61	HK$3.35 +28.4%	8.1%	HK$3.71	HK$3.00	n/a	4
Aug ’25	HK$2.72	HK$3.38 +24.2%	7.8%	HK$3.71	HK$3.00	n/a	4
Jul ’25	HK$3.20	HK$3.38 +5.5%	7.8%	HK$3.71	HK$3.00	n/a	4
Jun ’25	HK$3.57	HK$3.38 -5.4%	7.8%	HK$3.71	HK$3.00	n/a	4
May ’25	HK$2.99	HK$3.29 +10.1%	8.0%	HK$3.71	HK$3.00	n/a	4
Apr ’25	HK$2.68	HK$3.31 +23.6%	8.9%	HK$3.79	HK$3.00	n/a	4
Mar ’25	HK$3.27	HK$3.24 -1.0%	12.0%	HK$3.79	HK$2.70	n/a	4
Feb ’25	HK$3.10	HK$3.24 +4.4%	12.0%	HK$3.79	HK$2.70	n/a	4
Jan ’25	HK$2.88	HK$3.16 +9.5%	13.6%	HK$3.79	HK$2.70	n/a	4
Dec ’24	HK$2.82	HK$3.16 +11.9%	13.6%	HK$3.79	HK$2.70	n/a	4
Nov ’24	HK$2.52	HK$3.16 +25.2%	13.6%	HK$3.79	HK$2.70	HK$2.83	4
Oct ’24	HK$2.66	HK$3.16 +18.6%	13.6%	HK$3.79	HK$2.70	HK$2.95	4
Sep ’24	HK$2.26	HK$2.72 +20.1%	20.8%	HK$3.30	HK$2.05	HK$2.61	4
Aug ’24	HK$2.29	HK$2.75 +20.1%	19.6%	HK$3.30	HK$2.05	HK$2.72	4
Jul ’24	HK$1.97	HK$2.75 +39.3%	19.9%	HK$3.30	HK$2.03	HK$3.20	4
Jun ’24	HK$2.38	HK$3.43 +44.1%	8.6%	HK$3.84	HK$3.15	HK$3.57	3
May ’24	HK$2.66	HK$3.43 +28.9%	8.6%	HK$3.84	HK$3.15	HK$2.99	3
Apr ’24	HK$2.49	HK$3.31 +32.9%	10.0%	HK$3.84	HK$2.95	HK$2.68	4
Mar ’24	HK$2.58	HK$3.39 +31.5%	9.8%	HK$3.84	HK$2.95	HK$3.27	5
Feb ’24	HK$2.85	HK$3.39 +19.0%	9.8%	HK$3.84	HK$2.95	HK$3.10	5
Jan ’24	HK$2.49	HK$3.39 +36.2%	9.8%	HK$3.84	HK$2.95	HK$2.88	5
Dec ’23	HK$2.62	HK$3.39 +29.5%	9.8%	HK$3.84	HK$2.95	HK$2.82	5
Nov ’23	HK$2.22	HK$3.39 +52.8%	9.8%	HK$3.84	HK$2.95	HK$2.52	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Aluminum Corporation of China

HK$132.4b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$4.98

-2.5%

22.4%

Jiangxi Copper

HK$66.7b

Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.

358

HK$12.88

-0.5%

16.0%

China Nonferrous Mining

HK$20.6b

An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.

1258

HK$5.29

5.4%

15.5%