Tiangong International Valutazione

826 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 826 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 826 ( HK$2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$3.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 826 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 826?

Metrica chiave: Poiché 826 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 826. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 826 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 826 su PE?
Rapporto PE	15.1x
Guadagni	CN¥335.88m
Cap. di mercato	CN¥5.10b

826 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	6.4x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 826 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 826 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	7.5x
639 Shougang Fushan Resources Group	9.1x	-4.8%	HK$13.8b
3788 China Hanking Holdings	6.3x	n/a	HK$1.6b
2798 Perennial Energy Holdings	2.6x	n/a	HK$1.7b
103 Shougang Century Holdings	11.9x	n/a	HK$893.0m
826 Tiangong International	15.1x	15.6%	HK$5.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 826 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 826's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Metals and Mining settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
6890 KangLi International Holdings	1.6x	n/a	US$29.21m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 826 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Metals and Mining ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 826's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

826 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.1x
Rapporto equo PE	9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 826 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 826 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$2.00	HK$2.25 +12.3%	11.8%	HK$2.51	HK$1.98	n/a	2
Nov ’25	HK$1.78	HK$2.25 +26.1%	11.8%	HK$2.51	HK$1.98	n/a	2
Oct ’25	HK$2.10	HK$2.25 +6.9%	11.8%	HK$2.51	HK$1.98	n/a	2
May ’25	HK$1.70	HK$2.77 +62.9%	9.4%	HK$3.03	HK$2.51	n/a	2
Apr ’25	HK$1.65	HK$2.77 +67.9%	9.4%	HK$3.03	HK$2.51	n/a	2
Mar ’25	HK$1.80	HK$3.62 +101.1%	16.3%	HK$4.21	HK$3.03	n/a	2
Feb ’25	HK$1.67	HK$3.62 +116.8%	16.3%	HK$4.21	HK$3.03	n/a	2
Jan ’25	HK$2.10	HK$3.62 +72.4%	16.3%	HK$4.21	HK$3.03	n/a	2
Dec ’24	HK$2.24	HK$3.62 +61.6%	16.3%	HK$4.21	HK$3.03	n/a	2
Nov ’24	HK$2.32	HK$3.62 +56.0%	16.3%	HK$4.21	HK$3.03	HK$1.78	2
Oct ’24	HK$2.55	HK$3.62 +42.0%	16.3%	HK$4.21	HK$3.03	HK$2.10	2
Sep ’24	HK$2.65	HK$3.85 +45.1%	9.5%	HK$4.21	HK$3.48	HK$1.72	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

China Nonferrous Mining

HK$20.6b

An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.

1258

HK$5.28

7.3%

10.7%

China Hongqiao Group

HK$116.4b

An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.

1378

HK$12.28

6.6%

86.1%

Aluminum Corporation of China

HK$131.8b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$4.89

0.4%

22.6%