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Tiangong International Valutazione
826 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 826 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 826 ( HK$1.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$3.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 826 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 826?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 826 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥5.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 826 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.3x | ||
639 Shougang Fushan Resources Group | 10.1x | -4.8% | HK$15.0b |
3788 China Hanking Holdings | 7x | n/a | HK$1.7b |
2798 Perennial Energy Holdings | 2.6x | n/a | HK$1.7b |
975 Mongolian Mining | 5.6x | n/a | HK$9.4b |
826 Tiangong International | 16x | 15.6% | HK$5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 826 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 826's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 826 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Metals and Mining ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 826's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 9.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 826 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.17 | HK$2.25 +3.5% | 11.8% | HK$2.51 | HK$1.98 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$1.70 | HK$2.77 +62.9% | 9.4% | HK$3.03 | HK$2.51 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$1.65 | HK$2.77 +67.9% | 9.4% | HK$3.03 | HK$2.51 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$1.80 | HK$3.62 +101.1% | 16.3% | HK$4.21 | HK$3.03 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$1.67 | HK$3.62 +116.8% | 16.3% | HK$4.21 | HK$3.03 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$2.10 | HK$3.62 +72.4% | 16.3% | HK$4.21 | HK$3.03 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$2.24 | HK$3.62 +61.6% | 16.3% | HK$4.21 | HK$3.03 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$2.32 | HK$3.62 +56.0% | 16.3% | HK$4.21 | HK$3.03 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$2.55 | HK$3.62 +42.0% | 16.3% | HK$4.21 | HK$3.03 | HK$2.10 | 2 |
| Sep ’24 | HK$2.65 | HK$3.85 +45.1% | 9.5% | HK$4.21 | HK$3.48 | HK$1.72 | 2 |
| Oct ’23 | HK$2.12 | HK$4.64 +118.6% | 9.2% | HK$5.06 | HK$4.21 | HK$2.55 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.