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Fufeng Group Valutazione

546 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 546 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 546 ( HK$4.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 546 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 546?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 546. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 546 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 546 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥10.08b

546 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.4x
Valore d'impresa/EBITDA	2.9x
Rapporto PEG	0.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 546 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 546 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	22x
1907 China Risun Group	45.5x	44.5%	HK$12.8b
189 Dongyue Group	12x	43.6%	HK$9.7b
3983 China BlueChemical	6x	4.3%	HK$8.9b
9879 Migao Group Holdings	24.6x	n/a	HK$6.8b
546 Fufeng Group	3.7x	13.2%	HK$11.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 546 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 546's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	41.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	41.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 546 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Chemicals ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 546's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

546 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	3.7x
Rapporto equo PE	8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 546 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 546 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$4.24	HK$5.96 +40.5%	10.9%	HK$6.61	HK$5.31	n/a	2
Aug ’25	HK$4.62	HK$6.15 +33.2%	5.8%	HK$6.51	HK$5.79	n/a	2
Jul ’25	HK$5.31	HK$6.15 +15.9%	5.8%	HK$6.51	HK$5.79	n/a	2
Jun ’25	HK$6.10	HK$6.15 +0.8%	5.8%	HK$6.51	HK$5.79	n/a	2
Apr ’25	HK$5.07	HK$6.16 +21.5%	5.9%	HK$6.52	HK$5.80	n/a	2
Mar ’25	HK$4.78	HK$6.15 +28.8%	5.8%	HK$6.51	HK$5.80	n/a	2
Feb ’25	HK$4.30	HK$6.15 +43.1%	5.8%	HK$6.51	HK$5.80	n/a	2
Jan ’25	HK$4.33	HK$6.15 +42.1%	5.8%	HK$6.51	HK$5.80	n/a	2
Dec ’24	HK$4.20	HK$6.15 +46.5%	5.8%	HK$6.51	HK$5.80	n/a	2
Nov ’24	HK$4.08	HK$6.15 +50.9%	5.8%	HK$6.51	HK$5.80	n/a	2
Oct ’24	HK$4.41	HK$6.15 +39.6%	5.8%	HK$6.51	HK$5.80	n/a	2
Sep ’24	HK$4.17	HK$6.15 +47.6%	5.8%	HK$6.51	HK$5.80	HK$4.39	2
Aug ’24	HK$4.18	HK$6.93 +65.8%	16.9%	HK$8.10	HK$5.76	HK$4.62	2
Jul ’24	HK$3.96	HK$6.93 +75.0%	16.9%	HK$8.10	HK$5.76	HK$5.31	2
Jun ’24	HK$4.25	HK$6.93 +63.0%	16.9%	HK$8.10	HK$5.76	HK$6.10	2
May ’24	HK$4.75	HK$6.93 +45.9%	16.9%	HK$8.10	HK$5.76	HK$5.73	2
Mar ’24	HK$5.23	HK$6.78 +29.7%	14.5%	HK$7.77	HK$5.80	HK$4.78	2
Feb ’24	HK$5.55	HK$6.78 +22.2%	14.5%	HK$7.77	HK$5.80	HK$4.30	2
Jan ’24	HK$4.75	HK$6.78 +42.8%	14.5%	HK$7.77	HK$5.80	HK$4.33	2
Dec ’23	HK$5.08	HK$6.78 +33.6%	14.5%	HK$7.77	HK$5.80	HK$4.20	2
Nov ’23	HK$4.15	HK$6.78 +63.5%	14.5%	HK$7.77	HK$5.80	HK$4.08	2
Oct ’23	HK$4.01	HK$6.78 +69.2%	14.5%	HK$7.77	HK$5.80	HK$4.41	2
Sep ’23	HK$4.42	HK$6.78 +53.5%	14.5%	HK$7.77	HK$5.80	HK$4.17	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.