China Pacific Insurance (Group) Valutazione
2601 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2601 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2601 ( HK$25.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2601 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2601?
Metrica chiave: Poiché 2601 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2601 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Guadagni | CN¥42.42b |
| Cap. di mercato | CN¥306.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | -1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2601 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
6060 ZhongAn Online P & C Insurance | 4.8x | -53.5% | HK$20.4b |
1339 People's Insurance Company (Group) of China | 4.1x | -2.1% | HK$315.1b |
2328 PICC Property and Casualty | 11x | 11.1% | HK$270.9b |
1299 AIA Group | 16.5x | 13.9% | HK$621.7b |
2601 China Pacific Insurance (Group) | 8x | -5.4% | HK$306.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2601 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2601's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2601 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Insurance ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2601's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 6.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2601 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Life Insurance
HK$1.1t
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
2628
HK$15.60
7D
-0.5%
1Y
39.5%
China Taiping Insurance Holdings
HK$45.3b
An investment holding company, underwrites various insurance and reinsurance products in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Singapore, and internationally.
966
HK$12.60
7D
0.2%
1Y
72.6%
Ping An Insurance (Group) Company of China
CN¥912.5b
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
82318
CN¥42.95
7D
0.6%
1Y
20.8%