AIA Group Valutazione
1299 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1299 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1299 ( HK$53.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$106.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1299 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1299?
Metrica chiave: Poiché 1299 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1299 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Guadagni | US$4.83b |
| Cap. di mercato | US$74.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1299 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.4x | ||
2628 China Life Insurance | 4.2x | -18.8% | HK$966.5b |
966 China Taiping Insurance Holdings | 6.5x | 12.6% | HK$39.2b |
6963 Sunshine Insurance Group | 7x | 14.7% | HK$29.7b |
1339 People's Insurance Company (Group) of China | 4x | -1.9% | HK$295.1b |
1299 AIA Group | 15.4x | 13.9% | HK$578.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1299 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1299's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1299 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Insurance ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1299's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1299 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$53.80 | HK$92.99 +72.8% | 8.6% | HK$110.91 | HK$73.98 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | HK$56.30 | HK$92.99 +65.2% | 8.6% | HK$110.91 | HK$73.98 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | HK$58.15 | HK$93.09 +60.1% | 8.6% | HK$111.01 | HK$74.06 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | HK$62.25 | HK$92.87 +49.2% | 8.6% | HK$111.05 | HK$74.03 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$69.65 | HK$90.44 +29.9% | 7.4% | HK$99.78 | HK$73.82 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$55.45 | HK$93.11 +67.9% | 15.0% | HK$144.60 | HK$74.01 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | HK$52.90 | HK$93.15 +76.1% | 14.8% | HK$144.88 | HK$74.03 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | HK$53.00 | HK$94.37 +78.1% | 13.9% | HK$144.81 | HK$73.88 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$60.45 | HK$94.68 +56.6% | 13.8% | HK$144.77 | HK$73.86 | n/a | 20 |
| May ’25 | HK$57.80 | HK$94.45 +63.4% | 14.0% | HK$145.08 | HK$74.02 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | HK$52.55 | HK$96.82 +84.2% | 13.1% | HK$145.09 | HK$80.05 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | HK$62.55 | HK$98.55 +57.6% | 14.3% | HK$145.09 | HK$80.03 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | HK$61.15 | HK$99.74 +63.1% | 13.6% | HK$145.00 | HK$80.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | HK$68.05 | HK$100.00 +47.0% | 12.7% | HK$145.06 | HK$86.78 | HK$56.30 | 21 |
| Dec ’24 | HK$66.85 | HK$100.68 +50.6% | 12.9% | HK$144.58 | HK$86.65 | HK$58.15 | 20 |
| Nov ’24 | HK$67.40 | HK$99.84 +48.1% | 12.7% | HK$144.87 | HK$86.94 | HK$62.25 | 19 |
| Oct ’24 | HK$63.85 | HK$103.48 +62.1% | 12.1% | HK$144.60 | HK$86.76 | HK$69.65 | 20 |
| Sep ’24 | HK$71.20 | HK$103.67 +45.6% | 11.9% | HK$145.06 | HK$86.09 | HK$55.45 | 21 |
| Aug ’24 | HK$77.15 | HK$104.72 +35.7% | 10.7% | HK$144.65 | HK$89.99 | HK$52.90 | 23 |
| Jul ’24 | HK$79.10 | HK$105.29 +33.1% | 10.6% | HK$145.07 | HK$89.86 | HK$53.00 | 23 |
| Jun ’24 | HK$75.20 | HK$105.67 +40.5% | 10.5% | HK$144.67 | HK$89.92 | HK$60.45 | 23 |
| May ’24 | HK$84.95 | HK$105.87 +24.6% | 10.5% | HK$145.01 | HK$90.00 | HK$57.80 | 23 |
| Apr ’24 | HK$82.65 | HK$106.26 +28.6% | 10.9% | HK$145.02 | HK$89.99 | HK$52.55 | 23 |
| Mar ’24 | HK$85.50 | HK$105.68 +23.6% | 11.9% | HK$145.28 | HK$77.99 | HK$62.55 | 25 |
| Feb ’24 | HK$86.95 | HK$104.90 +20.6% | 13.2% | HK$145.01 | HK$69.23 | HK$61.15 | 25 |
| Jan ’24 | HK$86.80 | HK$100.36 +15.6% | 13.9% | HK$141.58 | HK$68.91 | HK$68.05 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 20:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AIA Group Limited è coperta da 45 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark William Kellock | Barclays |
| Dominic Chan | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Wenbing Li | BOCOM International Securities Limited |