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AIA Group Valutazione
1299 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1299 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1299 ( HK$51.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$98.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1299 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1299?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 1299 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$104.57b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1299 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 12.1x | ||
2628 China Life Insurance | 18.9x | 22.8% | HK$1.1t |
966 China Taiping Insurance Holdings | 9.2x | 11.2% | HK$55.0b |
6963 Sunshine Insurance Group | 9.1x | 17.0% | HK$40.1b |
376 Yunfeng Financial Group | 11.1x | n/a | HK$5.1b |
1299 AIA Group | 21.7x | 14.1% | HK$812.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1299 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1299's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1299 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1299's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 21.7x |
Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1299 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$74.55 | HK$91.54 +22.8% | 9.0% | HK$110.86 | HK$73.71 | n/a | 18 |
Sep ’25 | HK$55.45 | HK$93.12 +67.9% | 15.0% | HK$144.60 | HK$74.03 | n/a | 19 |
Aug ’25 | HK$52.90 | HK$93.15 +76.1% | 14.8% | HK$144.88 | HK$74.03 | n/a | 19 |
Jul ’25 | HK$53.00 | HK$94.37 +78.1% | 13.9% | HK$144.81 | HK$73.88 | n/a | 20 |
Jun ’25 | HK$60.45 | HK$94.68 +56.6% | 13.8% | HK$144.77 | HK$73.86 | n/a | 20 |
May ’25 | HK$57.80 | HK$94.45 +63.4% | 14.0% | HK$145.08 | HK$74.02 | n/a | 20 |
Apr ’25 | HK$52.55 | HK$96.82 +84.2% | 13.1% | HK$145.09 | HK$80.05 | n/a | 20 |
Mar ’25 | HK$62.55 | HK$98.55 +57.6% | 14.3% | HK$145.09 | HK$80.03 | n/a | 20 |
Feb ’25 | HK$61.15 | HK$99.74 +63.1% | 13.6% | HK$145.00 | HK$80.00 | n/a | 20 |
Jan ’25 | HK$68.05 | HK$100.00 +47.0% | 12.7% | HK$145.06 | HK$86.78 | n/a | 21 |
Dec ’24 | HK$66.85 | HK$100.68 +50.6% | 12.9% | HK$144.58 | HK$86.65 | n/a | 20 |
Nov ’24 | HK$67.40 | HK$99.84 +48.1% | 12.7% | HK$144.87 | HK$86.94 | n/a | 19 |
Oct ’24 | HK$63.85 | HK$103.48 +62.1% | 12.1% | HK$144.60 | HK$86.76 | HK$69.65 | 20 |
Sep ’24 | HK$71.20 | HK$103.67 +45.6% | 11.9% | HK$145.06 | HK$86.09 | HK$55.45 | 21 |
Aug ’24 | HK$77.15 | HK$104.72 +35.7% | 10.7% | HK$144.65 | HK$89.99 | HK$52.90 | 23 |
Jul ’24 | HK$79.10 | HK$105.29 +33.1% | 10.6% | HK$145.07 | HK$89.86 | HK$53.00 | 23 |
Jun ’24 | HK$75.20 | HK$105.67 +40.5% | 10.5% | HK$144.67 | HK$89.92 | HK$60.45 | 23 |
May ’24 | HK$84.95 | HK$105.87 +24.6% | 10.5% | HK$145.01 | HK$90.00 | HK$57.80 | 23 |
Apr ’24 | HK$82.65 | HK$106.26 +28.6% | 10.9% | HK$145.02 | HK$89.99 | HK$52.55 | 23 |
Mar ’24 | HK$85.50 | HK$105.68 +23.6% | 11.9% | HK$145.28 | HK$77.99 | HK$62.55 | 25 |
Feb ’24 | HK$86.95 | HK$104.90 +20.6% | 13.2% | HK$145.01 | HK$69.23 | HK$61.15 | 25 |
Jan ’24 | HK$86.80 | HK$100.36 +15.6% | 13.9% | HK$141.58 | HK$68.91 | HK$68.05 | 24 |
Dec ’23 | HK$80.35 | HK$97.87 +21.8% | 15.0% | HK$141.87 | HK$68.66 | HK$66.85 | 24 |
Nov ’23 | HK$63.40 | HK$98.37 +55.2% | 15.9% | HK$142.00 | HK$69.00 | HK$67.40 | 23 |
Oct ’23 | HK$65.45 | HK$101.93 +55.7% | 13.1% | HK$142.07 | HK$75.01 | HK$63.85 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.