AIA Group Valutazione
81299 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 81299 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 81299 ( CN¥53.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥95.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 81299 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 81299?
Metrica chiave: Poiché 81299 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 81299 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.4x |
| Guadagni | US$4.83b |
| Cap. di mercato | US$78.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 81299 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.7x | ||
2628 China Life Insurance | 4.3x | -13.8% | HK$1.0t |
966 China Taiping Insurance Holdings | 7.1x | 12.6% | HK$42.7b |
6963 Sunshine Insurance Group | 7.4x | 17.0% | HK$32.1b |
1339 People's Insurance Company (Group) of China | 4x | -2.1% | HK$300.4b |
81299 AIA Group | 16.4x | 13.9% | CN¥613.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 81299 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 81299's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 81299 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Insurance ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 81299's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 81299 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ping An Insurance (Group) Company of China
CN¥867.5b
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
2318
CN¥44.30
7D
-3.7%
1Y
16.1%
China Taiping Insurance Holdings
HK$42.7b
An investment holding company, underwrites various insurance and reinsurance products in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Singapore, and internationally.
966
HK$11.88
7D
-5.3%
1Y
65.9%
People's Insurance Company (Group) of China
HK$299.7b
An investment holding company, provides insurance products and services in the People’s Republic of China and Hong Kong.
1339
HK$3.75
7D
-3.8%
1Y
45.9%