Shanghai Chicmax Cosmetic Valutazione
2145 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2145 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2145 ( HK$29.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$77.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2145 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2145?
Metrica chiave: Poiché 2145 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2145 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Guadagni | CN¥761.34m |
| Cap. di mercato | CN¥10.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2145 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
1044 Hengan International Group | 8.1x | 1.8% | HK$26.0b |
2367 Giant Biogene Holding | 26.3x | 23.4% | HK$50.0b |
6896 Golden Throat Holdings Group | 8.2x | n/a | HK$2.3b |
3332 Nanjing Sinolife United | 9.5x | n/a | HK$596.2m |
2145 Shanghai Chicmax Cosmetic | 14.4x | 24.9% | HK$11.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2145 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2145's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Personal Products settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2145 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Personal Products ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2145's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2145 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$29.55 | HK$56.28 +90.4% | 14.8% | HK$69.74 | HK$44.05 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$34.00 | HK$57.78 +69.9% | 13.3% | HK$71.03 | HK$47.69 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$45.80 | HK$57.78 +26.1% | 13.3% | HK$71.03 | HK$47.69 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$38.00 | HK$57.97 +52.5% | 13.3% | HK$71.33 | HK$47.89 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$35.50 | HK$57.59 +62.2% | 13.7% | HK$70.53 | HK$46.84 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$41.40 | HK$57.68 +39.3% | 13.8% | HK$70.65 | HK$46.92 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$45.70 | HK$57.68 +26.2% | 13.8% | HK$70.65 | HK$46.92 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$47.50 | HK$57.82 +21.7% | 13.9% | HK$71.01 | HK$46.81 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$50.10 | HK$55.86 +11.5% | 9.4% | HK$61.36 | HK$46.85 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$40.65 | HK$37.41 -8.0% | 8.5% | HK$41.92 | HK$34.94 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$30.90 | HK$34.28 +10.9% | 3.9% | HK$35.44 | HK$32.38 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$26.00 | HK$34.55 +32.9% | 4.3% | HK$35.65 | HK$32.47 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$22.30 | HK$34.55 +54.9% | 4.3% | HK$35.65 | HK$32.47 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$23.95 | HK$34.07 +42.2% | 3.7% | HK$35.00 | HK$32.30 | HK$34.00 | 3 |
| Oct ’24 | HK$25.60 | HK$34.07 +33.1% | 3.7% | HK$35.00 | HK$32.30 | HK$45.80 | 3 |
| Sep ’24 | HK$23.40 | HK$33.76 +44.3% | 3.2% | HK$35.01 | HK$32.41 | HK$38.00 | 3 |
| Aug ’24 | HK$24.00 | HK$34.59 +44.1% | 2.9% | HK$36.01 | HK$33.79 | HK$35.50 | 3 |
| Jul ’24 | HK$26.00 | HK$34.59 +33.0% | 2.9% | HK$36.01 | HK$33.79 | HK$41.40 | 3 |
| Jun ’24 | HK$26.40 | HK$35.04 +32.7% | 2.4% | HK$36.06 | HK$34.00 | HK$45.70 | 3 |
| May ’24 | HK$24.40 | HK$35.04 +43.6% | 2.4% | HK$36.06 | HK$34.00 | HK$47.50 | 3 |
| Apr ’24 | HK$25.50 | HK$36.50 +43.2% | 4.0% | HK$38.50 | HK$35.00 | HK$50.10 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | HK$36.50 0% | 4.0% | HK$38.50 | HK$35.00 | HK$40.65 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Shanghai Chicmax Cosmetic
HK$11.8b
A multi-brand cosmetics company, engages in the research, development, manufacture, and sale of skincare, maternity, and childcare products in China.
2145
HK$29.55
7D
-6.2%
1Y
24.9%
Cheerwin Group
HK$2.5b
An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.
6601
HK$1.90
7D
-0.5%
1Y
21.8%
Evergreen Products Group
HK$336.3m
An investment holding company, designs, manufactures, trades in, and sells hair products in the United States, the People’s Republic of China, the United Kingdom, Japan, Germany, and internationally.
1962
HK$0.52
7D
0%
1Y
-14.8%