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Peijia Medical Valutazione
9996 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9996 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9996 ( HK$2.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$14.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9996 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9996?
Metrica chiave: Poiché 9996 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9996 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.3x |
| Vendite | CN¥517.46m |
| Cap. di mercato | CN¥1.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9996 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.6x | ||
1358 PW Medtech Group | 1.9x | n/a | HK$1.4b |
2190 Zylox-Tonbridge Medical Technology | 5.1x | 33.8% | HK$3.7b |
2160 MicroPort CardioFlow Medtech | 4.2x | 24.4% | HK$1.7b |
6669 Acotec Scientific Holdings | 3.1x | 21.2% | HK$1.7b |
9996 Peijia Medical | 3.3x | 29.0% | HK$1.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 9996 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9996's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Medical Equipment settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1763 China Isotope & Radiation | 0.5x | n/a | US$427.07m |
1120 Arts Optical International Holdings | 0.4x | n/a | US$67.44m |
1612 Vincent Medical Holdings | 0.3x | n/a | US$32.71m |
2393 Yestar Healthcare Holdings | 0.05x | n/a | US$19.16m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 9996 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Medical Equipment ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9996's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.3x |
| Rapporto equo PS | 4.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 9996 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | HK$4.93 0% | 30.2% | HK$7.51 | HK$4.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | HK$4.93 0% | 30.2% | HK$7.51 | HK$4.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | HK$4.93 0% | 30.2% | HK$7.51 | HK$4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | HK$4.93 0% | 30.2% | HK$7.51 | HK$4.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | HK$4.93 0% | 30.2% | HK$7.51 | HK$4.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$2.74 | HK$5.65 +106.0% | 48.5% | HK$10.38 | HK$4.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$2.26 | HK$6.32 +179.6% | 43.9% | HK$10.24 | HK$4.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$2.28 | HK$10.68 +368.3% | 12.1% | HK$12.45 | HK$9.38 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | HK$11.99 0% | 16.9% | HK$14.16 | HK$9.29 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | HK$11.99 0% | 16.9% | HK$14.16 | HK$9.29 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$3.66 | HK$12.75 +248.3% | 15.7% | HK$15.20 | HK$9.38 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$5.15 | HK$12.75 +147.5% | 15.7% | HK$15.20 | HK$9.38 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$4.47 | HK$13.26 +196.7% | 9.6% | HK$15.21 | HK$11.91 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$7.39 | HK$13.36 +80.8% | 9.6% | HK$15.31 | HK$11.98 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$8.02 | HK$13.02 +62.3% | 9.2% | HK$14.86 | HK$11.86 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$7.49 | HK$13.02 +73.8% | 9.2% | HK$14.86 | HK$11.86 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | HK$6.98 | HK$13.02 +86.5% | 9.2% | HK$14.86 | HK$11.86 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | HK$7.26 | HK$13.32 +83.5% | 7.0% | HK$14.87 | HK$12.00 | HK$2.74 | 5 |
| Aug ’24 | HK$9.21 | HK$13.38 +45.3% | 7.0% | HK$14.86 | HK$11.96 | HK$2.26 | 5 |
| Jul ’24 | HK$6.16 | HK$13.82 +124.3% | 5.4% | HK$15.00 | HK$12.82 | HK$2.28 | 5 |
| Jun ’24 | HK$6.62 | HK$13.89 +109.8% | 4.1% | HK$14.59 | HK$13.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | HK$9.90 | HK$14.22 +43.7% | 5.1% | HK$15.02 | HK$12.99 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | HK$9.83 | HK$14.30 +45.5% | 3.4% | HK$14.97 | HK$13.54 | HK$3.66 | 5 |
| Mar ’24 | HK$11.50 | HK$12.34 +7.3% | 26.5% | HK$15.01 | HK$6.87 | HK$5.15 | 4 |
| Feb ’24 | HK$12.48 | HK$12.13 -2.8% | 25.2% | HK$14.84 | HK$6.96 | HK$4.47 | 4 |
| Jan ’24 | HK$9.56 | HK$10.06 +5.3% | 24.0% | HK$13.00 | HK$6.60 | HK$7.39 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/09/11 07:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/09/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Peijia Medical Limited è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sharon Shi | BOCI Research Ltd. |
| Yuan Gao | China International Capital Corporation Limited |
| Bo Yu | China International Capital Corporation Limited |