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Zylox-Tonbridge Medical Technology Valutazione
2190 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2190 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2190 ( HK$10.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$25.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2190 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2190?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2190 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥3.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -361.5x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2190 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.2x | ||
2172 MicroPort NeuroTech | 25.6x | 31.7% | HK$4.1b |
6669 Acotec Scientific Holdings | 148.4x | n/a | HK$2.4b |
1358 PW Medtech Group | 10.1x | n/a | HK$1.7b |
3600 Modern Dental Group | 8.6x | 13.7% | HK$3.5b |
2190 Zylox-Tonbridge Medical Technology | 122.5x | 70.6% | HK$3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2190 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2190's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2190 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Medical Equipment ( 2.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2190's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 122.5x |
| Rapporto equo PE | 41x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2190 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$10.60 | HK$15.62 +47.4% | 5.4% | HK$16.49 | HK$14.49 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$10.52 | HK$15.40 +46.4% | 5.6% | HK$16.50 | HK$14.28 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$10.00 | HK$15.25 +52.5% | 4.4% | HK$15.95 | HK$14.32 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$11.04 | HK$15.25 +38.1% | 4.4% | HK$15.95 | HK$14.32 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$10.48 | HK$15.26 +45.6% | 4.1% | HK$16.02 | HK$14.38 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$9.69 | HK$15.23 +57.2% | 4.2% | HK$16.03 | HK$14.39 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$9.60 | HK$15.87 +65.3% | 3.8% | HK$16.66 | HK$14.98 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$10.26 | HK$16.74 +63.1% | 9.3% | HK$19.23 | HK$15.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$12.44 | HK$16.82 +35.2% | 8.8% | HK$19.24 | HK$15.32 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$14.12 | HK$16.82 +19.1% | 8.8% | HK$19.24 | HK$15.32 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$10.68 | HK$16.46 +54.1% | 9.6% | HK$18.80 | HK$14.97 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | HK$7.84 | HK$16.31 +108.1% | 8.1% | HK$18.11 | HK$15.01 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | HK$8.50 | HK$16.89 +98.7% | 6.5% | HK$18.17 | HK$15.14 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | HK$10.74 | HK$17.21 +60.2% | 11.6% | HK$19.99 | HK$14.35 | HK$10.52 | 4 |
| Jul ’24 | HK$12.54 | HK$17.29 +37.9% | 11.4% | HK$20.00 | HK$14.45 | HK$10.00 | 4 |
| Jun ’24 | HK$11.26 | HK$17.71 +57.3% | 10.0% | HK$19.94 | HK$14.96 | HK$11.04 | 4 |
| May ’24 | HK$13.90 | HK$17.67 +27.1% | 11.6% | HK$20.00 | HK$15.01 | HK$10.48 | 3 |
| Apr ’24 | HK$10.90 | HK$17.92 +64.4% | 15.5% | HK$20.69 | HK$15.14 | HK$9.69 | 2 |
| Mar ’24 | HK$14.80 | HK$18.56 +25.4% | 13.0% | HK$20.97 | HK$16.15 | HK$9.60 | 2 |
| Feb ’24 | HK$14.20 | HK$17.90 +26.1% | 15.4% | HK$20.67 | HK$15.14 | HK$10.26 | 2 |
| Jan ’24 | HK$12.84 | HK$17.90 +39.4% | 15.4% | HK$20.67 | HK$15.14 | HK$12.44 | 2 |
| Dec ’23 | HK$10.22 | HK$17.90 +75.2% | 15.4% | HK$20.67 | HK$15.14 | HK$14.12 | 2 |
| Nov ’23 | HK$9.06 | HK$17.90 +97.6% | 15.4% | HK$20.67 | HK$15.14 | HK$10.68 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.