Zylox-Tonbridge Medical Technology Valutazione
2190 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2190 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2190 ( HK$12.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2190 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2190?
Metrica chiave: Poiché 2190 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2190 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 146.1x |
| Guadagni | CN¥25.65m |
| Cap. di mercato | CN¥3.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 241.4x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2190 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.3x | ||
3600 Modern Dental Group | 9.2x | 17.2% | HK$3.7b |
1789 AK Medical Holdings | 28.3x | 29.5% | HK$5.7b |
6669 Acotec Scientific Holdings | 58.7x | 68.0% | HK$2.0b |
1302 LifeTech Scientific | 25x | 29.5% | HK$6.7b |
2190 Zylox-Tonbridge Medical Technology | 146.1x | 64.1% | HK$4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2190 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 146.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2190's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Medical Equipment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2393 Yestar Healthcare Holdings | 0.1x | n/a | US$19.77m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2190 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 146.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Medical Equipment ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2190's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 146.1x |
| Rapporto equo PE | 36.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2190 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 146.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$12.56 | HK$15.97 +27.2% | 5.3% | HK$16.80 | HK$14.59 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | HK$11.12 | HK$15.97 +43.6% | 5.3% | HK$16.80 | HK$14.59 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | HK$11.78 | HK$15.69 +33.2% | 5.2% | HK$16.50 | HK$14.58 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | HK$11.44 | HK$15.70 +37.3% | 4.4% | HK$16.24 | HK$14.73 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$11.46 | HK$15.63 +36.4% | 5.6% | HK$16.54 | HK$14.55 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$13.00 | HK$15.63 +20.3% | 5.6% | HK$16.54 | HK$14.55 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$11.00 | HK$15.62 +42.0% | 5.4% | HK$16.48 | HK$14.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$10.52 | HK$15.39 +46.3% | 5.5% | HK$16.50 | HK$14.29 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$10.00 | HK$15.24 +52.4% | 4.3% | HK$15.91 | HK$14.33 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$11.04 | HK$15.24 +38.1% | 4.3% | HK$15.91 | HK$14.33 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$10.48 | HK$15.25 +45.5% | 4.0% | HK$15.98 | HK$14.39 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$9.69 | HK$15.23 +57.1% | 4.1% | HK$15.99 | HK$14.40 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$9.60 | HK$15.87 +65.3% | 3.8% | HK$16.66 | HK$14.98 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$10.26 | HK$16.74 +63.1% | 9.3% | HK$19.23 | HK$15.00 | HK$11.12 | 4 |
| Jan ’25 | HK$12.44 | HK$16.82 +35.2% | 8.8% | HK$19.24 | HK$15.32 | HK$11.78 | 4 |
| Dec ’24 | HK$14.12 | HK$16.82 +19.1% | 8.8% | HK$19.24 | HK$15.32 | HK$11.44 | 4 |
| Nov ’24 | HK$10.68 | HK$16.46 +54.1% | 9.6% | HK$18.80 | HK$14.97 | HK$11.46 | 4 |
| Oct ’24 | HK$7.84 | HK$16.31 +108.1% | 8.1% | HK$18.11 | HK$15.01 | HK$13.00 | 4 |
| Sep ’24 | HK$8.50 | HK$16.89 +98.7% | 6.5% | HK$18.17 | HK$15.14 | HK$11.00 | 4 |
| Aug ’24 | HK$10.74 | HK$17.21 +60.2% | 11.6% | HK$19.99 | HK$14.35 | HK$10.52 | 4 |
| Jul ’24 | HK$12.54 | HK$17.29 +37.9% | 11.4% | HK$20.00 | HK$14.45 | HK$10.00 | 4 |
| Jun ’24 | HK$11.26 | HK$17.71 +57.3% | 10.0% | HK$19.94 | HK$14.96 | HK$11.04 | 4 |
| May ’24 | HK$13.90 | HK$17.67 +27.1% | 11.6% | HK$20.00 | HK$15.01 | HK$10.48 | 3 |
| Apr ’24 | HK$10.90 | HK$17.92 +64.4% | 15.5% | HK$20.69 | HK$15.14 | HK$9.69 | 2 |
| Mar ’24 | HK$14.80 | HK$18.56 +25.4% | 13.0% | HK$20.97 | HK$16.15 | HK$9.60 | 2 |
| Feb ’24 | HK$14.20 | HK$17.90 +26.1% | 15.4% | HK$20.67 | HK$15.14 | HK$10.26 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 18:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zylox-Tonbridge Medical Technology Co., Ltd. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shuo Song | Citic Securities Co., Ltd. |
| null null | Guoyuan Securities (HK) Ltd |
| Youjue Hu | Morgan Stanley |