Peijia Medical Valutazione

9996 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9996 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9996 ( HK$3.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$14.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9996 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9996?

Metrica chiave: Poiché 9996 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 9996. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9996 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 9996 su PS?
Rapporto PS	4.6x
Vendite	CN¥517.46m
Cap. di mercato	CN¥2.35b

9996 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.2x
Valore d'impresa/EBITDA	-7.3x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9996 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 9996 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	4x
2190 Zylox-Tonbridge Medical Technology	5x	34.0%	HK$3.5b
6669 Acotec Scientific Holdings	4x	21.2%	HK$2.3b
2500 Venus Medtech (Hangzhou)	5x	31.9%	HK$2.5b
1358 PW Medtech Group	2.1x	n/a	HK$1.5b
9996 Peijia Medical	4.6x	29.0%	HK$2.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 9996 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9996's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Medical Equipment settore?

5 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
1763 China Isotope & Radiation	0.5x	n/a	US$451.27m
1120 Arts Optical International Holdings	0.3x	n/a	US$41.19m
1612 Vincent Medical Holdings	0.4x	18.0%	US$34.42m
2393 Yestar Healthcare Holdings	0.06x	n/a	US$20.37m

5 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 9996 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Medical Equipment ( 3.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9996's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9996 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	4.6x
Rapporto equo PS	5.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 9996 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9996 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$3.88	HK$4.93 +27.0%	30.2%	HK$7.50	HK$4.00	n/a	4
Nov ’25	HK$3.82	HK$4.93 +29.0%	30.2%	HK$7.50	HK$4.00	n/a	4
Oct ’25	HK$3.66	HK$4.93 +34.6%	30.2%	HK$7.50	HK$4.00	n/a	4
Sep ’25	HK$2.74	HK$5.65 +106.0%	48.5%	HK$10.38	HK$4.00	n/a	4
Aug ’25	HK$2.26	HK$6.32 +179.6%	43.9%	HK$10.24	HK$4.20	n/a	3
Jul ’25	HK$2.28	HK$10.68 +368.3%	12.1%	HK$12.45	HK$9.38	n/a	3
Jun ’25	n/a	HK$11.99 0%	16.9%	HK$14.16	HK$9.29	n/a	3
May ’25	n/a	HK$11.99 0%	16.9%	HK$14.16	HK$9.29	n/a	3
Apr ’25	HK$3.66	HK$12.75 +248.3%	15.7%	HK$15.20	HK$9.38	n/a	5
Mar ’25	HK$5.15	HK$12.75 +147.5%	15.7%	HK$15.20	HK$9.38	n/a	5
Feb ’25	HK$4.47	HK$13.26 +196.7%	9.6%	HK$15.21	HK$11.91	n/a	5
Jan ’25	HK$7.39	HK$13.36 +80.8%	9.6%	HK$15.31	HK$11.98	n/a	5
Dec ’24	HK$8.02	HK$13.02 +62.3%	9.2%	HK$14.86	HK$11.86	n/a	5
Nov ’24	HK$7.49	HK$13.02 +73.8%	9.2%	HK$14.86	HK$11.86	HK$3.82	5
Oct ’24	HK$6.98	HK$13.02 +86.5%	9.2%	HK$14.86	HK$11.86	HK$3.66	5
Sep ’24	HK$7.26	HK$13.32 +83.5%	7.0%	HK$14.87	HK$12.00	HK$2.74	5
Aug ’24	HK$9.21	HK$13.38 +45.3%	7.0%	HK$14.86	HK$11.96	HK$2.26	5
Jul ’24	HK$6.16	HK$13.82 +124.3%	5.4%	HK$15.00	HK$12.82	HK$2.28	5
Jun ’24	HK$6.62	HK$13.89 +109.8%	4.1%	HK$14.59	HK$13.00	n/a	5
May ’24	HK$9.90	HK$14.22 +43.7%	5.1%	HK$15.02	HK$12.99	n/a	5
Apr ’24	HK$9.83	HK$14.30 +45.5%	3.4%	HK$14.97	HK$13.54	HK$3.66	5
Mar ’24	HK$11.50	HK$12.34 +7.3%	26.5%	HK$15.01	HK$6.87	HK$5.15	4
Feb ’24	HK$12.48	HK$12.13 -2.8%	25.2%	HK$14.84	HK$6.96	HK$4.47	4
Jan ’24	HK$9.56	HK$10.06 +5.3%	24.0%	HK$13.00	HK$6.60	HK$7.39	4
Dec ’23	HK$7.93	HK$10.06 +26.9%	24.0%	HK$13.00	HK$6.60	HK$8.02	4
Nov ’23	HK$6.78	HK$10.06 +48.4%	24.0%	HK$13.00	HK$6.60	HK$7.49	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

6929

HK$4.10

-5.7%

-48.6%

Sinopharm Group

HK$64.1b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.05

-0.7%

0.3%

MicroPort Scientific

HK$11.0b

An investment holding company, engages in the manufacture, marketing, and sale of medical devices in the People’s Republic of China, North America, Europe, rest of Asia, South America, and internationally.

853

HK$5.70

-7.8%

-55.5%