China Feihe Limited

SZSC:6186 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$48.7b

China Feihe Valutazione

6186 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6186 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6186 ( HK$5.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$12.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6186 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6186?

Metrica chiave: Poiché 6186 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6186. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6186 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6186 su PE?
Rapporto PE12.7x
GuadagniCN¥3.57b
Cap. di mercatoCN¥45.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6186 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6186 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
151 Want Want China Holdings
12.5x5.0%HK$53.7b
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding
16.1x9.1%HK$58.1b
2319 China Mengniu Dairy
14.5x10.8%HK$66.2b
288 WH Group
11.5x7.7%HK$89.0b
6186 China Feihe
12.7x7.6%HK$48.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6186 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6186's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Food settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$93.79m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.4xn/aUS$28.17m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6186 12.7xMedia del settore 14.0xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6186 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Food ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6186's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6186 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6186 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6186 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$5.37
HK$5.21
-3.0%
21.3%HK$7.28HK$3.34n/a15
Nov ’25HK$5.83
HK$5.15
-11.7%
20.0%HK$7.38HK$3.38n/a15
Oct ’25HK$5.88
HK$4.91
-16.5%
15.6%HK$6.55HK$3.43n/a15
Sep ’25HK$4.19
HK$4.76
+13.7%
14.0%HK$6.51HK$3.40n/a15
Aug ’25HK$3.57
HK$4.57
+27.9%
16.5%HK$6.38HK$3.09n/a16
Jul ’25HK$3.61
HK$4.56
+26.3%
16.4%HK$6.36HK$3.08n/a16
Jun ’25HK$3.87
HK$4.73
+22.3%
22.6%HK$7.91HK$3.09n/a17
May ’25HK$4.30
HK$4.67
+8.6%
22.9%HK$7.92HK$3.10n/a18
Apr ’25HK$3.68
HK$4.94
+34.2%
20.8%HK$7.93HK$3.40n/a19
Mar ’25HK$3.89
HK$5.28
+35.7%
20.7%HK$7.98HK$3.64n/a20
Feb ’25HK$3.64
HK$5.34
+46.7%
21.1%HK$8.02HK$3.66n/a20
Jan ’25HK$4.27
HK$5.69
+33.2%
18.6%HK$8.01HK$3.66n/a20
Dec ’24HK$4.49
HK$5.67
+26.4%
18.4%HK$7.98HK$3.64n/a20
Nov ’24HK$4.91
HK$5.73
+16.7%
21.0%HK$8.55HK$3.59HK$5.8320
Oct ’24HK$4.62
HK$5.76
+24.6%
21.0%HK$8.58HK$3.60HK$5.8820
Sep ’24HK$4.72
HK$6.21
+31.6%
21.7%HK$9.26HK$4.51HK$4.1919
Aug ’24HK$4.74
HK$6.87
+44.9%
22.1%HK$10.29HK$4.60HK$3.5717
Jul ’24HK$4.36
HK$7.07
+62.2%
20.2%HK$10.30HK$4.60HK$3.6119
Jun ’24HK$4.54
HK$7.35
+61.9%
16.7%HK$10.47HK$5.79HK$3.8719
May ’24HK$5.28
HK$7.65
+45.0%
16.3%HK$10.78HK$6.11HK$4.3018
Apr ’24HK$5.89
HK$7.68
+30.4%
16.1%HK$10.79HK$6.12HK$3.6818
Mar ’24HK$6.54
HK$8.18
+25.0%
15.1%HK$10.79HK$5.75HK$3.8918
Feb ’24HK$7.67
HK$8.49
+10.7%
18.5%HK$12.66HK$5.84HK$3.6419
Jan ’24HK$6.64
HK$7.95
+19.7%
20.8%HK$12.34HK$5.69HK$4.2719
Dec ’23HK$6.43
HK$7.36
+14.5%
22.7%HK$11.90HK$5.49HK$4.4915
Nov ’23HK$4.93
HK$7.83
+58.9%
22.8%HK$11.94HK$5.51HK$4.9116

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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