Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.

SHSC:322 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$56.7b

Tingyi (Cayman Islands) Holding Valutazione

322 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 322 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 322 ( HK$10.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$25.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 322 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 322?

Metrica chiave: Poiché 322 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 322. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 322 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 322 su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniCN¥3.37b
Cap. di mercatoCN¥52.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 322 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 322 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
2319 China Mengniu Dairy
14.4x10.8%HK$65.0b
151 Want Want China Holdings
11.9x4.5%HK$54.0b
6186 China Feihe
12.7x7.6%HK$48.6b
288 WH Group
11.3x7.7%HK$89.2b
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding
15.7x9.1%HK$56.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 322 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 322's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Food settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$96.06m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.4xn/aUS$28.67m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
322 15.7xMedia del settore 13.8xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 322 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Food ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 322's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

322 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 322 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 322 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$10.06
HK$11.67
+16.0%
10.4%HK$13.99HK$8.43n/a22
Nov ’25HK$11.46
HK$11.82
+3.1%
10.1%HK$13.71HK$8.57n/a22
Oct ’25HK$11.22
HK$11.87
+5.8%
9.5%HK$13.81HK$8.70n/a22
Sep ’25HK$10.48
HK$11.71
+11.7%
9.2%HK$13.72HK$8.64n/a22
Aug ’25HK$9.48
HK$11.24
+18.6%
10.7%HK$13.50HK$8.10n/a22
Jul ’25HK$9.41
HK$10.90
+15.9%
12.9%HK$13.40HK$8.00n/a22
Jun ’25HK$9.55
HK$10.86
+13.7%
13.5%HK$13.43HK$7.96n/a22
May ’25HK$8.67
HK$10.94
+26.2%
14.0%HK$13.48HK$7.99n/a21
Apr ’25HK$8.58
HK$11.41
+33.0%
17.8%HK$15.85HK$8.00n/a22
Mar ’25HK$8.72
HK$11.96
+37.2%
20.2%HK$15.92HK$7.97n/a23
Feb ’25HK$7.83
HK$12.18
+55.6%
19.8%HK$16.02HK$8.02n/a23
Jan ’25HK$9.52
HK$14.03
+47.4%
14.1%HK$17.44HK$8.49n/a23
Dec ’24HK$9.63
HK$14.04
+45.8%
12.5%HK$17.33HK$10.27n/a23
Nov ’24HK$10.44
HK$13.99
+34.0%
12.6%HK$16.95HK$10.04HK$11.4623
Oct ’24HK$10.94
HK$14.19
+29.7%
11.8%HK$16.96HK$10.05HK$11.2223
Sep ’24HK$11.52
HK$14.30
+24.1%
10.0%HK$17.07HK$11.68HK$10.4824
Aug ’24HK$11.66
HK$14.56
+24.9%
10.0%HK$17.80HK$11.71HK$9.4823
Jul ’24HK$12.18
HK$14.69
+20.6%
9.9%HK$17.78HK$11.21HK$9.4123
Jun ’24HK$11.60
HK$14.92
+28.6%
10.0%HK$18.00HK$11.48HK$9.5523
May ’24HK$13.68
HK$15.38
+12.4%
9.6%HK$18.05HK$11.81HK$8.6723
Apr ’24HK$13.08
HK$15.53
+18.7%
9.8%HK$18.12HK$11.86HK$8.5823
Mar ’24HK$12.98
HK$15.17
+16.9%
11.0%HK$17.93HK$12.13HK$8.7223
Feb ’24HK$12.94
HK$15.62
+20.7%
11.2%HK$18.43HK$12.46HK$7.8323
Jan ’24HK$13.78
HK$15.01
+8.9%
11.8%HK$18.04HK$12.04HK$9.5223
Dec ’23HK$12.44
HK$14.65
+17.8%
12.2%HK$17.84HK$11.69HK$9.6323
Nov ’23HK$12.56
HK$14.91
+18.7%
11.5%HK$19.26HK$11.75HK$10.4423

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tsingtao Brewery

HK$84.3b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.80

7D

-3.3%

1Y

-7.8%

WEILONG Delicious Global Holdings

HK$11.3b

Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.

9985

HK$4.81

7D

-15.9%

1Y

n/a

China Foods

HK$6.7b

An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.

506

HK$2.39

7D

-2.4%

1Y

-19.8%