WH Group Valutazione
288 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 288 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 288 ( HK$6.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$26.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 288 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 288?
Metrica chiave: Poiché 288 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 288 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | US$1.61b |
| Cap. di mercato | US$11.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | -2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 288 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding | 18.5x | 8.07% | HK$75.2b |
151 Want Want China Holdings | 13.5x | 3.79% | HK$60.4b |
6186 China Feihe | 14.1x | 7.50% | HK$54.8b |
220 Uni-President China Holdings | 21.7x | 8.91% | HK$43.6b |
288 WH Group | 6.9x | -3.32% | HK$87.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 288 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 288's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 288 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Food ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 288's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 288 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$6.82 | HK$8.54 +25.21% | 21.73% | HK$15.42 | HK$6.93 | n/a | 16 |
| May ’26 | HK$6.94 | HK$8.38 +20.71% | 22.39% | HK$15.30 | HK$6.88 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | HK$7.05 | HK$8.47 +20.16% | 22.50% | HK$15.31 | HK$7.01 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | HK$6.34 | HK$8.03 +26.67% | 25.30% | HK$14.84 | HK$6.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | HK$6.07 | HK$8.21 +35.20% | 25.86% | HK$14.86 | HK$6.82 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | HK$6.01 | HK$7.71 +28.34% | 27.02% | HK$14.82 | HK$6.29 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | HK$6.17 | HK$7.64 +23.89% | 26.82% | HK$14.85 | HK$6.20 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$6.10 | HK$7.54 +23.65% | 28.66% | HK$14.83 | HK$5.78 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$6.16 | HK$7.32 +18.81% | 28.16% | HK$14.37 | HK$5.78 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$5.68 | HK$7.30 +28.60% | 28.37% | HK$14.40 | HK$5.78 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$5.02 | HK$6.87 +36.80% | 15.03% | HK$10.12 | HK$5.80 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$5.14 | HK$6.68 +30.02% | 15.36% | HK$10.11 | HK$5.79 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$5.32 | HK$6.63 +24.56% | 15.35% | HK$10.12 | HK$5.78 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$5.72 | HK$6.58 +14.95% | 16.15% | HK$10.15 | HK$5.41 | HK$6.94 | 15 |
| Apr ’25 | HK$5.16 | HK$6.27 +21.42% | 19.49% | HK$10.15 | HK$4.81 | HK$7.05 | 15 |
| Mar ’25 | HK$4.75 | HK$5.96 +25.55% | 14.37% | HK$8.16 | HK$4.81 | HK$6.34 | 15 |
| Feb ’25 | HK$4.59 | HK$5.97 +29.98% | 14.26% | HK$8.15 | HK$4.80 | HK$6.07 | 15 |
| Jan ’25 | HK$5.04 | HK$5.98 +18.62% | 18.82% | HK$9.67 | HK$4.79 | HK$6.01 | 16 |
| Dec ’24 | HK$4.96 | HK$6.03 +21.51% | 19.45% | HK$9.66 | HK$4.78 | HK$6.17 | 16 |
| Nov ’24 | HK$4.70 | HK$6.07 +29.14% | 19.23% | HK$9.69 | HK$4.79 | HK$6.10 | 16 |
| Oct ’24 | HK$4.11 | HK$6.13 +49.21% | 20.00% | HK$9.70 | HK$4.50 | HK$6.16 | 17 |
| Sep ’24 | HK$4.04 | HK$6.12 +51.56% | 20.14% | HK$9.70 | HK$4.50 | HK$5.68 | 17 |
| Aug ’24 | HK$4.16 | HK$6.35 +52.75% | 18.09% | HK$8.95 | HK$4.68 | HK$5.02 | 17 |
| Jul ’24 | HK$4.15 | HK$6.65 +60.18% | 17.02% | HK$9.00 | HK$4.71 | HK$5.14 | 17 |
| Jun ’24 | HK$3.99 | HK$6.68 +67.34% | 16.30% | HK$8.98 | HK$4.70 | HK$5.32 | 17 |
| May ’24 | HK$4.36 | HK$6.69 +53.50% | 16.30% | HK$9.00 | HK$4.70 | HK$5.72 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 05:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
WH Group Limited è coperta da 29 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vineet Kulbandu Sharma | Barclays |
| Chen Luo | BofA Global Research |
| Hiu Ying Chu | CCB International Securities Limited |