Nissin Foods Company Limited

SHSC:1475 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$4.9b

Nissin Foods Valutazione

1475 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1475 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1475 ( HK$4.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$5.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1475 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1475?

Metrica chiave: Poiché 1475 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1475. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1475 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1475 su PE?
Rapporto PE15x
GuadagniHK$327.97m
Cap. di mercatoHK$4.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1475 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1475 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.4x
1497 Xiamen Yan Palace Bird's Nest Industry
29.8x23.8%HK$5.0b
6683 Star Plus Legend Holdings
94.6x33.5%HK$4.7b
6868 Tenfu (Cayman) Holdings
20.3xn/aHK$4.0b
1458 Zhou Hei Ya International Holdings
73.1x53.3%HK$3.7b
1475 Nissin Foods
15x7.5%HK$4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1475 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 54.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1475's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Food settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$85.81m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1475 15.0xMedia del settore 14.4xNo. of Companies8PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1475 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Food ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1475's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1475 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1475 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1475 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$4.70
HK$5.76
+22.5%
14.0%HK$6.60HK$4.90n/a4
Nov ’25HK$4.47
HK$5.63
+26.0%
16.8%HK$6.60HK$4.50n/a4
Oct ’25HK$4.56
HK$5.63
+23.5%
16.8%HK$6.60HK$4.50n/a4
Sep ’25HK$4.29
HK$5.78
+34.8%
14.9%HK$6.60HK$4.50n/a4
Aug ’25HK$4.53
HK$6.31
+39.2%
14.0%HK$7.63HK$5.50n/a4
Jul ’25HK$4.85
HK$6.31
+30.1%
14.0%HK$7.63HK$5.50n/a4
Jun ’25HK$4.83
HK$6.31
+30.6%
14.0%HK$7.63HK$5.50n/a4
May ’25HK$5.14
HK$6.01
+16.9%
20.7%HK$7.63HK$4.30n/a4
Apr ’25HK$4.95
HK$6.15
+24.2%
23.4%HK$8.20HK$4.30n/a4
Mar ’25HK$4.95
HK$6.75
+36.4%
23.1%HK$8.20HK$4.30n/a4
Feb ’25HK$5.85
HK$6.95
+18.8%
18.0%HK$8.20HK$5.10n/a4
Jan ’25HK$6.25
HK$7.08
+13.2%
17.4%HK$8.20HK$5.10n/a4
Dec ’24HK$6.14
HK$7.08
+15.2%
17.4%HK$8.20HK$5.10n/a4
Nov ’24HK$5.99
HK$7.30
+21.9%
21.2%HK$9.30HK$5.10HK$4.474
Oct ’24HK$6.00
HK$7.30
+21.7%
21.2%HK$9.30HK$5.10HK$4.564
Sep ’24HK$6.09
HK$7.30
+19.9%
21.2%HK$9.30HK$5.10HK$4.294
Aug ’24HK$6.21
HK$7.74
+24.6%
11.1%HK$9.30HK$6.90HK$4.535
Jul ’24HK$6.70
HK$7.84
+17.0%
10.6%HK$9.30HK$6.90HK$4.855
Jun ’24HK$6.78
HK$7.72
+13.9%
12.8%HK$9.30HK$6.30HK$4.835
May ’24HK$7.00
HK$7.70
+10.0%
12.8%HK$9.30HK$6.30HK$5.145
Apr ’24HK$6.93
HK$7.62
+10.0%
13.1%HK$9.30HK$6.30HK$4.955
Mar ’24n/a
HK$7.70
0%
13.1%HK$9.00HK$6.30HK$4.955
Feb ’24n/a
HK$7.70
0%
13.1%HK$9.00HK$6.30HK$5.855
Jan ’24n/a
HK$7.48
0%
13.9%HK$9.00HK$6.30HK$6.256
Dec ’23n/a
HK$7.48
0%
13.9%HK$9.00HK$6.30HK$6.146
Nov ’23n/a
HK$7.66
0%
12.4%HK$8.71HK$6.40HK$5.995

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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