China International Capital Valutazione
3908 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3908 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3908 ( HK$13.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$14.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3908 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3908?
Metrica chiave: Poiché 3908 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3908 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | CN¥3.75b |
| Cap. di mercato | CN¥130.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3908 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.6x | ||
6881 China Galaxy Securities | 10.4x | 9.9% | HK$148.0b |
6066 CSC Financial | 16.2x | 38.3% | HK$207.6b |
1456 Guolian Securities | 33.7x | 44.8% | HK$32.9b |
1375 Central China Securities | 46.3x | n/a | HK$18.8b |
3908 China International Capital | 16.6x | 25.8% | HK$140.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3908 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3908's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3908 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Capital Markets ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3908's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3908 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$13.88 | HK$16.68 +20.2% | 27.9% | HK$24.42 | HK$10.51 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$14.20 | HK$17.01 +19.8% | 27.6% | HK$24.78 | HK$10.67 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | HK$13.90 | HK$12.41 -10.7% | 17.0% | HK$16.03 | HK$9.44 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | HK$8.37 | HK$12.59 +50.4% | 20.1% | HK$16.77 | HK$9.36 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | HK$8.65 | HK$12.95 +49.7% | 17.1% | HK$16.37 | HK$9.50 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$8.69 | HK$13.85 +59.4% | 24.2% | HK$22.97 | HK$10.31 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | HK$9.30 | HK$13.85 +48.9% | 24.2% | HK$22.97 | HK$10.31 | n/a | 13 |
| May ’25 | HK$9.52 | HK$13.91 +46.1% | 24.5% | HK$22.97 | HK$10.09 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | HK$9.28 | HK$16.35 +76.1% | 25.4% | HK$23.74 | HK$10.09 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | HK$10.00 | HK$16.94 +69.4% | 23.4% | HK$23.85 | HK$11.23 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$9.31 | HK$17.52 +88.2% | 21.3% | HK$23.88 | HK$11.24 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | HK$11.46 | HK$19.31 +68.5% | 15.2% | HK$24.00 | HK$12.41 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$12.20 | HK$19.50 +59.8% | 14.5% | HK$24.28 | HK$13.82 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | HK$12.36 | HK$19.19 +55.3% | 15.7% | HK$23.71 | HK$13.50 | HK$14.20 | 14 |
| Oct ’24 | HK$14.36 | HK$19.87 +38.4% | 14.8% | HK$24.06 | HK$13.94 | HK$13.90 | 14 |
| Sep ’24 | HK$15.08 | HK$20.53 +36.1% | 13.0% | HK$24.98 | HK$15.10 | HK$8.37 | 14 |
| Aug ’24 | HK$16.60 | HK$20.72 +24.8% | 11.0% | HK$24.22 | HK$16.31 | HK$8.65 | 14 |
| Jul ’24 | HK$13.74 | HK$20.95 +52.5% | 11.1% | HK$24.50 | HK$16.50 | HK$8.69 | 14 |
| Jun ’24 | HK$14.24 | HK$21.19 +48.8% | 10.5% | HK$24.71 | HK$17.98 | HK$9.30 | 14 |
| May ’24 | HK$16.42 | HK$21.48 +30.8% | 10.3% | HK$25.30 | HK$18.41 | HK$9.52 | 14 |
| Apr ’24 | HK$15.74 | HK$20.61 +31.0% | 11.7% | HK$24.80 | HK$15.45 | HK$9.28 | 15 |
| Mar ’24 | HK$17.32 | HK$20.32 +17.3% | 14.9% | HK$28.07 | HK$15.29 | HK$10.00 | 15 |
| Feb ’24 | HK$18.20 | HK$20.56 +12.9% | 15.4% | HK$28.66 | HK$15.61 | HK$9.31 | 15 |
| Jan ’24 | HK$14.90 | HK$19.86 +33.3% | 19.1% | HK$27.60 | HK$13.60 | HK$11.46 | 17 |
| Dec ’23 | HK$14.70 | HK$19.58 +33.2% | 19.5% | HK$26.89 | HK$13.25 | HK$12.20 | 17 |
| Nov ’23 | HK$11.36 | HK$19.92 +75.4% | 17.6% | HK$26.50 | HK$13.06 | HK$12.36 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
CSSC (Hong Kong) Shipping
HK$9.9b
Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.
3877
HK$1.62
7D
-0.6%
1Y
20.0%
Genertec Universal Medical Group
HK$9.1b
Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.
2666
HK$4.85
7D
-1.0%
1Y
18.3%
CSC Financial
HK$207.6b
Provides investment banking services in Mainland China and internationally.
6066
HK$10.44
7D
-3.5%
1Y
35.4%