China Galaxy Securities Valutazione
6881 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6881 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6881 ( HK$7.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$8.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6881 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6881?
Metrica chiave: Poiché 6881 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6881 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | CN¥7.32b |
| Cap. di mercato | CN¥137.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6881 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.3x | ||
3908 China International Capital | 16.9x | 25.8% | HK$139.7b |
6066 CSC Financial | 16.2x | 38.3% | HK$207.6b |
1456 Guolian Securities | 33.7x | 44.8% | HK$32.9b |
1375 Central China Securities | 46.3x | n/a | HK$18.8b |
6881 China Galaxy Securities | 10.4x | 9.9% | HK$148.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6881 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6881's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6881 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Capital Markets ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6881's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6881 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$7.48 | HK$6.82 -8.9% | 39.6% | HK$12.27 | HK$2.83 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$7.05 | HK$6.91 -2.0% | 39.6% | HK$12.45 | HK$2.87 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$7.26 | HK$4.75 -34.6% | 19.0% | HK$6.37 | HK$2.92 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$4.13 | HK$4.62 +11.9% | 17.6% | HK$6.05 | HK$2.89 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$4.04 | HK$4.93 +22.1% | 23.4% | HK$7.44 | HK$2.82 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$4.09 | HK$4.96 +21.2% | 23.4% | HK$7.47 | HK$2.83 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$4.21 | HK$4.97 +18.0% | 23.4% | HK$7.49 | HK$2.84 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$4.27 | HK$4.96 +16.2% | 23.1% | HK$7.40 | HK$2.84 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$3.84 | HK$4.96 +29.1% | 24.4% | HK$7.41 | HK$2.86 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$4.18 | HK$5.01 +19.8% | 24.5% | HK$7.49 | HK$2.89 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$3.82 | HK$5.01 +31.1% | 24.5% | HK$7.49 | HK$2.89 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$4.13 | HK$5.07 +22.7% | 20.3% | HK$6.46 | HK$2.90 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$4.16 | HK$5.08 +22.1% | 20.0% | HK$6.41 | HK$2.89 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$4.00 | HK$4.82 +20.6% | 20.2% | HK$6.25 | HK$2.82 | HK$7.05 | 10 |
| Oct ’24 | HK$4.04 | HK$4.83 +19.4% | 20.2% | HK$6.27 | HK$2.83 | HK$7.26 | 10 |
| Sep ’24 | HK$4.22 | HK$4.80 +13.8% | 20.9% | HK$6.41 | HK$2.85 | HK$4.13 | 11 |
| Aug ’24 | HK$4.52 | HK$4.74 +4.8% | 20.1% | HK$6.38 | HK$2.88 | HK$4.04 | 11 |
| Jul ’24 | HK$4.18 | HK$4.80 +14.9% | 20.9% | HK$6.68 | HK$2.92 | HK$4.09 | 11 |
| Jun ’24 | HK$4.26 | HK$4.80 +12.7% | 20.9% | HK$6.68 | HK$2.92 | HK$4.21 | 11 |
| May ’24 | HK$4.25 | HK$4.80 +13.0% | 20.5% | HK$6.87 | HK$3.01 | HK$4.27 | 11 |
| Apr ’24 | HK$3.95 | HK$5.08 +28.6% | 22.8% | HK$7.05 | HK$3.02 | HK$3.84 | 11 |
| Mar ’24 | HK$4.02 | HK$4.99 +24.1% | 26.2% | HK$6.96 | HK$2.50 | HK$4.18 | 11 |
| Feb ’24 | HK$4.32 | HK$4.98 +15.3% | 26.1% | HK$7.05 | HK$2.53 | HK$3.82 | 12 |
| Jan ’24 | HK$3.81 | HK$4.94 +29.5% | 25.6% | HK$6.90 | HK$2.48 | HK$4.13 | 12 |
| Dec ’23 | HK$3.83 | HK$4.90 +27.9% | 25.6% | HK$6.84 | HK$2.46 | HK$4.16 | 12 |
| Nov ’23 | HK$3.01 | HK$5.05 +67.8% | 22.2% | HK$6.66 | HK$2.40 | HK$4.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
CSSC (Hong Kong) Shipping
HK$9.9b
Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.
3877
HK$1.62
7D
-0.6%
1Y
20.0%
Genertec Universal Medical Group
HK$9.1b
Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.
2666
HK$4.85
7D
-1.0%
1Y
18.3%
CSC Financial
HK$207.6b
Provides investment banking services in Mainland China and internationally.
6066
HK$10.44
7D
-3.5%
1Y
35.4%