Guolian Minsheng Securities Valutazione
1456 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1456 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1456 ( HK$6.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$1.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1456 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1456?
Metrica chiave: Poiché 1456 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1456 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.1x |
| Utili | CN¥1.44b |
| Cap. di mercato | CN¥61.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1456 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
1788 Guotai Junan International Holdings | 62.1x | n/a | HK$43.6b |
6881 China Galaxy Securities | 10.6x | 6.83% | HK$183.3b |
3908 China International Capital | 13.4x | 12.67% | HK$158.5b |
1428 Bright Smart Securities & Commodities Group | 23.9x | n/a | HK$14.8b |
1456 Guolian Minsheng Securities | 23.1x | 18.53% | HK$66.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1456 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1456's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1456 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Capital Markets ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1456's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.1x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1456 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$6.38 | HK$6.36 -0.37% | 32.80% | HK$9.07 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | HK$6.57 | HK$6.36 -3.25% | 32.80% | HK$9.07 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | HK$5.65 | HK$4.79 -15.28% | 18.18% | HK$6.00 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | HK$4.32 | HK$4.79 +10.80% | 18.18% | HK$6.00 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | HK$3.64 | HK$4.79 +31.50% | 18.18% | HK$6.00 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | HK$3.55 | HK$4.79 +34.84% | 18.18% | HK$6.00 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | HK$3.78 | HK$4.79 +26.63% | 18.18% | HK$6.00 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | HK$3.91 | HK$5.00 +27.88% | 20.00% | HK$6.00 | HK$4.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | HK$3.94 | HK$5.00 +26.90% | 20.00% | HK$6.00 | HK$4.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | HK$4.61 | HK$5.00 +8.46% | 20.00% | HK$6.00 | HK$4.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | HK$4.37 | HK$4.73 +8.16% | 19.11% | HK$6.00 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$4.31 | HK$5.73 +32.87% | 40.44% | HK$9.00 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$4.25 | HK$4.16 -2.12% | 2.96% | HK$4.30 | HK$4.00 | HK$6.41 | 3 |
| Sep ’25 | HK$2.85 | HK$4.16 +45.96% | 2.96% | HK$4.30 | HK$4.00 | HK$6.57 | 3 |
| Aug ’25 | HK$2.94 | HK$4.33 +47.17% | 3.05% | HK$4.50 | HK$4.18 | HK$5.65 | 3 |
| Jul ’25 | HK$2.88 | HK$4.33 +50.23% | 3.05% | HK$4.50 | HK$4.18 | HK$4.32 | 3 |
| Jun ’25 | HK$3.37 | HK$4.33 +28.39% | 3.05% | HK$4.50 | HK$4.18 | HK$3.64 | 3 |
| May ’25 | HK$3.64 | HK$4.24 +16.48% | 1.42% | HK$4.30 | HK$4.18 | HK$3.55 | 2 |
| Apr ’25 | HK$3.29 | HK$4.24 +28.88% | 1.42% | HK$4.30 | HK$4.18 | HK$3.78 | 2 |
| Mar ’25 | HK$3.27 | HK$4.82 +47.40% | 10.79% | HK$5.34 | HK$4.30 | HK$3.91 | 2 |
| Feb ’25 | HK$2.99 | HK$4.82 +61.20% | 10.79% | HK$5.34 | HK$4.30 | HK$3.94 | 2 |
| Jan ’25 | HK$3.43 | HK$4.82 +40.52% | 10.79% | HK$5.34 | HK$4.30 | HK$4.61 | 2 |
| Dec ’24 | HK$3.64 | HK$4.82 +32.42% | 10.79% | HK$5.34 | HK$4.30 | HK$4.37 | 2 |
| Nov ’24 | HK$3.39 | HK$4.82 +42.18% | 10.79% | HK$5.34 | HK$4.30 | HK$4.31 | 2 |
| Oct ’24 | HK$3.58 | HK$4.78 +33.61% | 8.96% | HK$5.30 | HK$4.25 | HK$4.25 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 08:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sau Shing Chow | ABCI Securities Company Limited |
| Yifan Liu | BofA Global Research |
| Yifan Liu | BofA Global Research |