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Guolian Securities Valutazione
1456 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1456 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1456 ( HK$2.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$1.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1456 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1456?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1456 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥24.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1456 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
6881 China Galaxy Securities | 6.1x | 7.9% | HK$96.7b |
1375 Central China Securities | 16.6x | n/a | HK$14.6b |
3908 China International Capital | 8.1x | 20.2% | HK$106.0b |
6066 CSC Financial | 7.7x | 28.6% | HK$144.1b |
1456 Guolian Securities | 30.8x | 50.3% | HK$27.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1456 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1456's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1456 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Capital Markets ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1456's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.8x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1456 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.91 | HK$4.16 +43.0% | 3.0% | HK$4.30 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$2.94 | HK$4.33 +47.2% | 3.1% | HK$4.50 | HK$4.18 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$2.88 | HK$4.33 +50.2% | 3.1% | HK$4.50 | HK$4.18 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$3.37 | HK$4.33 +28.4% | 3.1% | HK$4.50 | HK$4.18 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$3.64 | HK$4.24 +16.5% | 1.4% | HK$4.30 | HK$4.18 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$3.29 | HK$4.24 +28.9% | 1.4% | HK$4.30 | HK$4.18 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$3.27 | HK$4.82 +47.4% | 10.8% | HK$5.34 | HK$4.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$2.99 | HK$4.82 +61.2% | 10.8% | HK$5.34 | HK$4.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$3.43 | HK$4.82 +40.5% | 10.8% | HK$5.34 | HK$4.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$3.64 | HK$4.82 +32.4% | 10.8% | HK$5.34 | HK$4.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$3.39 | HK$4.82 +42.2% | 10.8% | HK$5.34 | HK$4.30 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$3.58 | HK$4.78 +33.6% | 9.0% | HK$5.30 | HK$4.25 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | HK$3.82 | HK$4.78 +25.2% | 9.0% | HK$5.30 | HK$4.25 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | HK$3.72 | HK$4.47 +20.3% | 6.3% | HK$4.87 | HK$4.25 | HK$2.94 | 3 |
| Jul ’24 | HK$3.57 | HK$4.47 +25.3% | 6.3% | HK$4.87 | HK$4.25 | HK$2.88 | 3 |
| Jun ’24 | HK$3.66 | HK$4.47 +22.2% | 6.3% | HK$4.87 | HK$4.25 | HK$3.37 | 3 |
| May ’24 | HK$3.86 | HK$4.47 +15.9% | 6.3% | HK$4.87 | HK$4.25 | HK$3.64 | 3 |
| Apr ’24 | HK$3.93 | HK$4.40 +12.0% | 4.0% | HK$4.65 | HK$4.25 | HK$3.29 | 3 |
| Mar ’24 | HK$3.92 | HK$4.11 +4.7% | 4.8% | HK$4.30 | HK$3.91 | HK$3.27 | 2 |
| Feb ’24 | HK$4.36 | HK$4.11 -5.8% | 4.8% | HK$4.30 | HK$3.91 | HK$2.99 | 2 |
| Jan ’24 | HK$4.16 | HK$4.11 -1.3% | 4.8% | HK$4.30 | HK$3.91 | HK$3.43 | 2 |
| Dec ’23 | HK$4.22 | HK$4.11 -2.7% | 4.8% | HK$4.30 | HK$3.91 | HK$3.64 | 2 |
| Nov ’23 | HK$3.55 | HK$4.11 +15.6% | 4.8% | HK$4.30 | HK$3.91 | HK$3.39 | 2 |
| Oct ’23 | HK$3.72 | HK$5.13 +37.9% | 5.3% | HK$5.40 | HK$4.86 | HK$3.58 | 2 |
| Sep ’23 | HK$4.30 | HK$5.13 +19.3% | 5.3% | HK$5.40 | HK$4.86 | HK$3.82 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.