China Education Group Holdings Valutazione
839 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 839 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 839 ( HK$3.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$44.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 839 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 839?
Metrica chiave: Poiché 839 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 839 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23x |
| Guadagni | CN¥418.00m |
| Cap. di mercato | CN¥9.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 839 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
1969 China Chunlai Education Group | 6.5x | n/a | HK$5.2b |
667 China East Education Holdings | 17.3x | 15.5% | HK$6.3b |
2469 Fenbi | 14.9x | 19.5% | HK$6.2b |
1773 Tianli International Holdings | 14.7x | 28.4% | HK$9.1b |
839 China Education Group Holdings | 23x | 25.9% | HK$10.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 839 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 839's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 839 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Services ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 839's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 839 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.80 | HK$6.68 +75.7% | 33.8% | HK$10.42 | HK$2.06 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | HK$4.94 | HK$7.40 +49.9% | 29.1% | HK$11.78 | HK$2.12 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$5.46 | HK$7.40 +35.6% | 29.1% | HK$11.78 | HK$2.12 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$4.40 | HK$7.34 +66.8% | 29.1% | HK$11.65 | HK$2.14 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$3.99 | HK$7.27 +82.1% | 29.0% | HK$11.51 | HK$2.12 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$4.51 | HK$7.23 +60.2% | 27.9% | HK$11.43 | HK$2.10 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$5.07 | HK$7.25 +42.9% | 28.0% | HK$11.46 | HK$2.11 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$4.47 | HK$7.11 +59.0% | 29.8% | HK$11.51 | HK$2.10 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$4.19 | HK$8.10 +93.3% | 31.5% | HK$12.39 | HK$2.10 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$4.71 | HK$8.36 +77.5% | 32.5% | HK$12.52 | HK$2.12 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$3.96 | HK$8.36 +111.1% | 32.5% | HK$12.52 | HK$2.12 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$4.90 | HK$8.66 +76.8% | 31.2% | HK$12.63 | HK$2.14 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$4.77 | HK$9.71 +103.5% | 19.5% | HK$12.55 | HK$5.71 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | HK$6.53 | HK$11.29 +72.9% | 25.6% | HK$20.19 | HK$8.68 | HK$4.94 | 15 |
| Oct ’24 | HK$6.37 | HK$11.32 +77.8% | 25.3% | HK$20.17 | HK$8.67 | HK$5.46 | 15 |
| Sep ’24 | HK$6.67 | HK$11.42 +71.3% | 24.4% | HK$20.37 | HK$8.76 | HK$4.40 | 16 |
| Aug ’24 | HK$7.07 | HK$11.37 +60.9% | 24.6% | HK$20.46 | HK$8.80 | HK$3.99 | 16 |
| Jul ’24 | HK$6.10 | HK$11.34 +85.9% | 23.9% | HK$20.37 | HK$8.76 | HK$4.51 | 17 |
| Jun ’24 | HK$6.40 | HK$11.53 +80.2% | 24.5% | HK$20.86 | HK$8.77 | HK$5.07 | 17 |
| May ’24 | HK$6.96 | HK$12.39 +78.0% | 23.3% | HK$21.40 | HK$9.50 | HK$4.47 | 17 |
| Apr ’24 | HK$7.56 | HK$13.06 +72.8% | 21.9% | HK$22.14 | HK$9.83 | HK$4.19 | 17 |
| Mar ’24 | HK$9.54 | HK$13.18 +38.1% | 21.5% | HK$22.15 | HK$9.84 | HK$4.71 | 17 |
| Feb ’24 | HK$12.40 | HK$13.03 +5.1% | 22.2% | HK$22.49 | HK$9.99 | HK$3.96 | 17 |
| Jan ’24 | HK$10.10 | HK$11.79 +16.7% | 23.7% | HK$21.93 | HK$9.33 | HK$4.90 | 19 |
| Dec ’23 | HK$8.22 | HK$11.44 +39.1% | 26.0% | HK$21.46 | HK$7.51 | HK$4.77 | 18 |
| Nov ’23 | HK$4.82 | HK$10.62 +120.2% | 32.3% | HK$22.94 | HK$7.35 | HK$6.53 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.