China Education Group Holdings Limited

SZSC:839 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$9.4b

China Education Group Holdings Valutazione

839 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 839 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$18.78
Fair Value
81.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 839 ( HK$3.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$18.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 839 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 839?

Metrica chiave: Poiché 839 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 839. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 839 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 839 su PE?
Rapporto PE21x
GuadagniCN¥418.00m
Cap. di mercatoCN¥8.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 839 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 839 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
1969 China Chunlai Education Group
6.1xn/aHK$5.1b
1773 Tianli International Holdings
13.7x22.4%HK$8.4b
2469 Fenbi
15.5x19.5%HK$6.4b
667 China East Education Holdings
16.7x15.5%HK$6.1b
839 China Education Group Holdings
21x25.4%HK$9.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 839 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 839's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
839 21.0xMedia del settore 9.2xNo. of Companies8PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 839 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Services ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 839's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

839 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21x
Rapporto equo PE 14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 839 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 839 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$3.45
HK$5.72
+65.7%
35.3%HK$10.29HK$2.19n/a11
Feb ’26HK$3.45
HK$5.72
+65.7%
35.3%HK$10.29HK$2.19n/a11
Jan ’26HK$3.41
HK$5.73
+68.2%
35.3%HK$10.32HK$2.20n/a11
Dec ’25HK$3.48
HK$6.03
+73.3%
32.8%HK$10.41HK$2.06n/a12
Nov ’25HK$4.94
HK$7.41
+49.9%
29.1%HK$11.78HK$2.12n/a14
Oct ’25HK$5.46
HK$7.41
+35.6%
29.1%HK$11.78HK$2.12n/a14
Sep ’25HK$4.40
HK$7.34
+66.8%
29.0%HK$11.65HK$2.14n/a14
Aug ’25HK$3.99
HK$7.27
+82.1%
29.0%HK$11.51HK$2.12n/a14
Jul ’25HK$4.51
HK$7.23
+60.3%
27.9%HK$11.43HK$2.10n/a15
Jun ’25HK$5.07
HK$7.25
+42.9%
28.0%HK$11.46HK$2.11n/a15
May ’25HK$4.47
HK$7.11
+59.0%
29.8%HK$11.51HK$2.10n/a15
Apr ’25HK$4.19
HK$8.10
+93.3%
31.5%HK$12.39HK$2.10n/a15
Mar ’25HK$4.71
HK$8.36
+77.5%
32.5%HK$12.52HK$2.12n/a15
Feb ’25HK$3.96
HK$8.36
+111.1%
32.5%HK$12.52HK$2.12HK$3.4515
Jan ’25HK$4.90
HK$8.66
+76.8%
31.2%HK$12.63HK$2.14HK$3.4115
Dec ’24HK$4.77
HK$9.71
+103.5%
19.5%HK$12.55HK$5.71HK$3.4815
Nov ’24HK$6.53
HK$11.29
+72.9%
25.6%HK$20.19HK$8.68HK$4.9415
Oct ’24HK$6.37
HK$11.32
+77.8%
25.3%HK$20.17HK$8.67HK$5.4615
Sep ’24HK$6.67
HK$11.42
+71.3%
24.4%HK$20.37HK$8.76HK$4.4016
Aug ’24HK$7.07
HK$11.37
+60.9%
24.6%HK$20.46HK$8.80HK$3.9916
Jul ’24HK$6.10
HK$11.34
+85.9%
23.9%HK$20.37HK$8.76HK$4.5117
Jun ’24HK$6.40
HK$11.53
+80.2%
24.5%HK$20.86HK$8.77HK$5.0717
May ’24HK$6.96
HK$12.39
+78.0%
23.3%HK$21.40HK$9.50HK$4.4717
Apr ’24HK$7.56
HK$13.06
+72.8%
21.9%HK$22.14HK$9.83HK$4.1917
Mar ’24HK$9.54
HK$13.18
+38.1%
21.5%HK$22.15HK$9.84HK$4.7117
Feb ’24HK$12.40
HK$13.03
+5.1%
22.2%HK$22.49HK$9.99HK$3.9617
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
HK$5.72
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 02:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Education Group Holdings Limited è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hong Xing PanABCI Securities Company Limited
Tingting LiBOCI Research Ltd.
Hiu Ying ChuCCB International Securities Limited