Fenbi Valutazione
2469 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2469 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2469 ( HK$2.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$15.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2469 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2469?
Metrica chiave: Poiché 2469 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2469 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | CN¥384.83m |
| Cap. di mercato | CN¥5.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2469 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
667 China East Education Holdings | 17x | 15.5% | HK$6.1b |
1969 China Chunlai Education Group | 6.7x | n/a | HK$5.2b |
1773 Tianli International Holdings | 19.1x | 30.0% | HK$9.0b |
839 China Education Group Holdings | 6.7x | 15.5% | HK$10.5b |
2469 Fenbi | 14.3x | 19.5% | HK$5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2469 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2469's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2469 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Services ( 6.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2469's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2469 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.71 | HK$4.13 +52.3% | 15.4% | HK$4.98 | HK$3.14 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$2.70 | HK$4.13 +52.8% | 15.4% | HK$4.98 | HK$3.14 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$3.33 | HK$4.13 +23.9% | 15.4% | HK$4.98 | HK$3.14 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$2.67 | HK$4.81 +80.1% | 16.6% | HK$6.10 | HK$3.68 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$2.64 | HK$5.37 +103.5% | 17.6% | HK$6.16 | HK$3.60 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$4.17 | HK$5.67 +36.1% | 8.3% | HK$6.19 | HK$5.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$4.16 | HK$5.67 +36.4% | 8.3% | HK$6.19 | HK$5.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$4.34 | HK$5.67 +30.7% | 8.7% | HK$6.20 | HK$4.94 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$4.34 | HK$5.82 +34.1% | 9.4% | HK$6.52 | HK$4.95 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$4.82 | HK$5.88 +22.1% | 10.0% | HK$6.54 | HK$4.96 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$4.16 | HK$5.88 +41.3% | 11.2% | HK$6.57 | HK$4.99 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$4.59 | HK$6.71 +46.3% | 26.2% | HK$10.82 | HK$5.19 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$5.42 | HK$6.71 +23.9% | 26.2% | HK$10.79 | HK$5.18 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$4.74 | HK$8.20 +73.0% | 40.9% | HK$14.59 | HK$5.09 | HK$2.70 | 6 |
| Oct ’24 | HK$5.01 | HK$8.20 +63.7% | 40.9% | HK$14.59 | HK$5.09 | HK$3.33 | 6 |
| Sep ’24 | HK$4.44 | HK$8.98 +102.4% | 41.8% | HK$14.70 | HK$5.13 | HK$2.67 | 5 |
| Aug ’24 | HK$4.78 | HK$9.75 +103.9% | 39.1% | HK$14.58 | HK$5.17 | HK$2.64 | 4 |
| Jul ’24 | HK$4.45 | HK$13.52 +203.8% | 8.7% | HK$14.70 | HK$12.34 | HK$4.17 | 2 |
| Jun ’24 | HK$11.64 | HK$13.78 +18.4% | 6.7% | HK$14.69 | HK$12.86 | HK$4.16 | 2 |
| May ’24 | HK$13.22 | HK$13.78 +4.2% | 6.7% | HK$14.69 | HK$12.86 | HK$4.34 | 2 |
| Apr ’24 | HK$11.52 | HK$13.78 +19.6% | 6.7% | HK$14.69 | HK$12.86 | HK$4.34 | 2 |
| Mar ’24 | HK$11.78 | HK$13.78 +16.9% | 6.7% | HK$14.69 | HK$12.86 | HK$4.82 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.