XJ International Holdings Valutazione

1765 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1765 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 1765 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 1765 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1765?

Metrica chiave: Poiché 1765 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 1765. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1765 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 1765 su PS?
Rapporto PS	0.3x
Vendite	CN¥3.69b
Cap. di mercato	CN¥1.04b

1765 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.3x
Valore d'impresa/EBITDA	3.9x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1765 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 1765 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	3.2x
1082 Bradaverse Education (Int'l) Investments Group	8.2x	n/a	HK$1.0b
1525 Shanghai Gench Education Group	1.2x	n/a	HK$1.2b
1593 Chen Lin Education Group Holdings	2.3x	n/a	HK$1.4b
1935 JH Educational Technology	1.3x	n/a	HK$1.3b
1765 XJ International Holdings	0.3x	n/a	HK$1.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1765 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1765's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Services settore?

7 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
2138 EC Healthcare	0.2x	6.0%	US$85.27m
1739 Qeeka Home (Cayman)	0.2x	n/a	US$30.45m
2371 Chuanglian Holdings	0.2x	n/a	US$19.09m
8181 Shi Shi Services	0.2x	n/a	US$18.13m

7 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 1765 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Services ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1765's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1765 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.3x
Rapporto equo PS	n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1765 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1765 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$0.14	HK$0.65 +375.8%	23.0%	HK$0.80	HK$0.50	n/a	2
Nov ’25	HK$0.16	HK$0.65 +304.4%	23.0%	HK$0.80	HK$0.50	n/a	2
Oct ’25	HK$0.17	HK$0.65 +289.8%	23.0%	HK$0.80	HK$0.50	n/a	2
Sep ’25	HK$0.21	HK$0.65 +212.6%	23.0%	HK$0.80	HK$0.50	n/a	2
Aug ’25	HK$0.20	HK$0.65 +215.6%	23.0%	HK$0.80	HK$0.50	n/a	2
Jul ’25	HK$0.18	HK$0.73 +302.3%	18.2%	HK$0.82	HK$0.50	n/a	4
Jun ’25	HK$0.23	HK$0.73 +217.0%	18.4%	HK$0.82	HK$0.50	n/a	4
May ’25	HK$0.24	HK$0.73 +205.0%	18.4%	HK$0.82	HK$0.50	n/a	4
Apr ’25	HK$0.25	HK$0.72 +191.6%	18.0%	HK$0.83	HK$0.50	n/a	4
Mar ’25	HK$0.34	HK$0.72 +111.8%	18.0%	HK$0.83	HK$0.50	n/a	4
Feb ’25	HK$0.30	HK$0.72 +136.5%	18.1%	HK$0.83	HK$0.50	n/a	4
Jan ’25	HK$0.36	HK$0.72 +100.3%	18.1%	HK$0.83	HK$0.50	n/a	4
Dec ’24	HK$0.41	HK$0.68 +63.6%	11.2%	HK$0.75	HK$0.59	n/a	4
Nov ’24	HK$0.45	HK$0.68 +50.9%	11.2%	HK$0.75	HK$0.59	HK$0.16	4
Oct ’24	HK$0.49	HK$0.68 +37.2%	11.2%	HK$0.75	HK$0.59	HK$0.17	4
Sep ’24	HK$0.51	HK$0.69 +36.1%	10.2%	HK$0.76	HK$0.60	HK$0.21	5
Aug ’24	HK$0.57	HK$0.71 +24.1%	11.1%	HK$0.79	HK$0.61	HK$0.20	5
Jul ’24	HK$0.52	HK$0.71 +36.0%	11.1%	HK$0.79	HK$0.61	HK$0.18	5
Jun ’24	HK$0.56	HK$0.71 +26.3%	11.1%	HK$0.79	HK$0.61	HK$0.23	5
May ’24	HK$0.60	HK$0.68 +13.8%	13.3%	HK$0.80	HK$0.54	HK$0.24	5
Apr ’24	HK$0.62	HK$0.71 +14.7%	16.8%	HK$0.90	HK$0.55	HK$0.25	5
Mar ’24	HK$0.69	HK$0.96 +39.4%	55.6%	HK$2.13	HK$0.56	HK$0.34	6
Feb ’24	HK$0.80	HK$0.96 +20.2%	55.6%	HK$2.13	HK$0.56	HK$0.30	6
Jan ’24	HK$0.70	HK$0.89 +27.2%	55.1%	HK$2.07	HK$0.54	HK$0.36	7
Dec ’23	HK$0.68	HK$1.01 +48.0%	50.6%	HK$2.04	HK$0.48	HK$0.41	6
Nov ’23	HK$0.51	HK$1.00 +95.2%	41.1%	HK$1.87	HK$0.48	HK$0.45	8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.