China YuHua Education Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di 6169 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

6169 (HK$0.41) is trading below our estimate of [[fair value]] (HK$2.37)

6169 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6169 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6169 (HK$0.41) is trading below our estimate of fair value (HK$2.37)

Significativamente al di sotto del valore equo: 6169 is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6169?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 6169. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6169 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 6169 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥1.35b

6169 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	1.7x
Rapporto PEG	-0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6169 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6169 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	3.5x
2779 China Xinhua Education Group	3.4x	n/a	HK$1.3b
1935 JH Educational Technology	3x	n/a	HK$1.5b
9616 Neusoft Education Technology	3.5x	7.9%	HK$1.7b
1525 Shanghai Gench Education Group	4.1x	12.4%	HK$1.3b
6169 China YuHua Education	1.8x	-3.0%	HK$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6169 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (1.8x) compared to the peer average (3.5x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6169's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6169 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (1.8x) compared to the Hong Kong Consumer Services industry average (6.1x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6169's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6169 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	1.8x
Rapporto equo PE	6.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6169 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (1.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (6.7x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6169 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$0.41	HK$0.95 +130.7%	15.8%	HK$1.10	HK$0.80	n/a	2
Oct ’25	HK$0.50	HK$0.95 +89.2%	15.8%	HK$1.10	HK$0.80	n/a	2
Sep ’25	HK$0.41	HK$0.95 +127.9%	15.8%	HK$1.10	HK$0.80	n/a	2
Aug ’25	HK$0.43	HK$0.95 +120.0%	15.8%	HK$1.10	HK$0.80	n/a	2
Jul ’25	HK$0.41	HK$1.09 +162.5%	21.4%	HK$1.37	HK$0.80	n/a	3
Jun ’25	HK$0.48	HK$1.09 +127.0%	21.4%	HK$1.37	HK$0.80	n/a	3
May ’25	HK$0.68	HK$1.09 +60.2%	21.4%	HK$1.37	HK$0.80	n/a	3
Apr ’25	HK$0.75	HK$1.33 +76.9%	12.6%	HK$1.49	HK$1.10	n/a	3
Mar ’25	HK$0.58	HK$1.33 +128.7%	12.6%	HK$1.49	HK$1.10	n/a	3
Feb ’25	HK$0.39	HK$1.33 +240.1%	12.6%	HK$1.49	HK$1.10	n/a	3
Jan ’25	HK$0.55	HK$1.40 +154.2%	13.6%	HK$1.61	HK$1.10	n/a	4
Dec ’24	HK$0.59	HK$2.89 +390.2%	99.0%	HK$9.27	HK$1.25	n/a	6
Nov ’24	HK$0.59	HK$2.89 +390.2%	99.0%	HK$9.27	HK$1.25	HK$0.42	6
Oct ’24	HK$0.62	HK$2.89 +366.5%	99.0%	HK$9.27	HK$1.25	HK$0.50	6
Sep ’24	HK$0.83	HK$2.86 +245.1%	100.4%	HK$9.27	HK$1.19	HK$0.41	6
Aug ’24	HK$0.98	HK$2.50 +154.8%	104.5%	HK$9.36	HK$0.99	HK$0.43	8
Jul ’24	HK$0.88	HK$2.50 +183.8%	104.5%	HK$9.36	HK$0.99	HK$0.41	8
Jun ’24	HK$0.95	HK$2.56 +169.1%	104.2%	HK$9.56	HK$1.10	HK$0.48	8
May ’24	HK$1.29	HK$3.08 +138.4%	86.2%	HK$9.71	HK$1.13	HK$0.68	8
Apr ’24	HK$1.32	HK$3.08 +133.2%	86.2%	HK$9.71	HK$1.14	HK$0.75	8
Mar ’24	HK$1.26	HK$3.09 +145.5%	86.2%	HK$9.77	HK$1.14	HK$0.58	8
Feb ’24	n/a	HK$3.06 0%	88.7%	HK$9.86	HK$1.15	HK$0.39	8
Jan ’24	n/a	HK$2.90 0%	87.0%	HK$9.67	HK$1.13	HK$0.55	9
Dec ’23	HK$1.11	HK$3.24 +191.7%	76.3%	HK$9.63	HK$1.30	HK$0.59	9
Nov ’23	HK$0.90	HK$2.91 +223.7%	74.7%	HK$9.45	HK$1.24	HK$0.59	12

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.