Edvantage Group Holdings Limited

SEHK:382 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$2.4b

Edvantage Group Holdings Valutazione

382 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 382 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$24.34
Fair Value
91.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 382 ( HK$2.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$24.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 382 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 382?

Metrica chiave: Poiché 382 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 382. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 382 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 382 su PE?
Rapporto PE3.2x
GuadagniCN¥714.75m
Cap. di mercatoCN¥2.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 382 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 382 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
1890 China Kepei Education Group
3.1x3.9%HK$2.6b
2001 China New Higher Education Group
2.2x5.5%HK$1.8b
9616 Neutech Group
3.7x8.6%HK$1.7b
1593 Chen Lin Education Group Holdings
87.2xn/aHK$1.4b
382 Edvantage Group Holdings
3.2x3.4%HK$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 382 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 382's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8341 Aeso Holding
1.5xn/aUS$1.63m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
382 3.2xMedia del settore 9.0xNo. of Companies7PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 382 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Services ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 382's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

382 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.2x
Rapporto equo PE 8.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 382 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 382 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$2.08
HK$4.25
+104.2%
27.7%HK$6.07HK$3.08n/a4
Jan ’26HK$2.14
HK$4.25
+98.4%
27.7%HK$6.07HK$3.08n/a4
Dec ’25HK$1.96
HK$4.43
+125.9%
21.0%HK$5.98HK$3.37n/a5
Nov ’25HK$2.35
HK$5.12
+117.8%
20.1%HK$6.46HK$3.66n/a5
Oct ’25HK$2.36
HK$5.12
+116.9%
20.1%HK$6.46HK$3.66n/a5
Sep ’25HK$2.21
HK$5.03
+127.7%
20.4%HK$6.33HK$3.58n/a5
Aug ’25HK$2.23
HK$5.03
+125.7%
20.4%HK$6.33HK$3.58n/a5
Jul ’25HK$2.26
HK$4.84
+114.0%
21.9%HK$6.36HK$3.60n/a6
Jun ’25HK$2.35
HK$4.84
+105.8%
21.9%HK$6.36HK$3.60n/a6
May ’25HK$2.47
HK$4.89
+98.0%
21.5%HK$6.37HK$3.60n/a6
Apr ’25HK$2.38
HK$4.88
+105.1%
20.3%HK$6.17HK$3.70n/a6
Mar ’25HK$2.76
HK$5.22
+89.0%
20.5%HK$6.73HK$3.80n/a7
Feb ’25HK$2.21
HK$5.22
+136.1%
20.5%HK$6.73HK$3.80n/a7
Jan ’25HK$2.53
HK$5.22
+106.2%
20.5%HK$6.73HK$3.80HK$2.147
Dec ’24HK$2.40
HK$5.23
+117.8%
20.6%HK$6.74HK$3.81HK$1.967
Nov ’24HK$2.52
HK$5.09
+102.1%
23.7%HK$6.61HK$3.36HK$2.357
Oct ’24HK$2.33
HK$5.09
+118.6%
23.7%HK$6.61HK$3.36HK$2.367
Sep ’24HK$2.33
HK$5.12
+119.6%
23.2%HK$6.70HK$3.41HK$2.217
Aug ’24HK$2.59
HK$5.09
+96.4%
22.4%HK$6.42HK$3.41HK$2.237
Jul ’24HK$2.27
HK$5.04
+122.1%
21.8%HK$6.53HK$3.71HK$2.267
Jun ’24HK$2.30
HK$5.04
+119.2%
21.8%HK$6.53HK$3.71HK$2.357
May ’24HK$2.72
HK$5.30
+94.8%
21.8%HK$6.67HK$3.80HK$2.476
Apr ’24HK$2.68
HK$5.29
+97.5%
24.6%HK$7.01HK$3.47HK$2.386
Mar ’24HK$3.19
HK$5.29
+65.9%
24.6%HK$7.01HK$3.47HK$2.766
Feb ’24HK$3.95
HK$4.86
+23.2%
30.6%HK$7.03HK$3.15HK$2.217
Jan ’24HK$3.41
HK$4.24
+24.4%
34.2%HK$6.86HK$2.72HK$2.537
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
HK$4.25
Fair Value
51.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 11:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/20 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Edvantage Group Holdings Limited è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael MengBOCI Research Ltd.
Hiu Ying ChuCCB International Securities Limited
Manyi LuDBS Bank Ltd