Edvantage Group Holdings Valutazione
382 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 382 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 382 ( HK$2.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$29.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 382 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 382?
Metrica chiave: Poiché 382 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 382 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.5x |
| Guadagni | CN¥657.89m |
| Cap. di mercato | CN¥2.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 382 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.8x | ||
1890 China Kepei Education Group | 3.1x | 5.2% | HK$2.6b |
32 Cross-Harbour (Holdings) | 9x | n/a | HK$2.5b |
2001 China New Higher Education Group | 3.5x | 8.2% | HK$2.8b |
9616 Neusoft Education Technology | 3.5x | 8.6% | HK$1.6b |
382 Edvantage Group Holdings | 3.5x | 4.7% | HK$2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 382 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 382's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Consumer Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 382 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Consumer Services ( 6.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 382's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.5x |
| Rapporto equo PE | 8.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 382 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$2.11 | HK$5.12 +142.6% | 20.1% | HK$6.46 | HK$3.66 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$2.35 | HK$5.12 +117.8% | 20.1% | HK$6.46 | HK$3.66 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$2.36 | HK$5.12 +116.9% | 20.1% | HK$6.46 | HK$3.66 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$2.21 | HK$5.03 +127.7% | 20.4% | HK$6.33 | HK$3.58 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$2.23 | HK$5.03 +125.7% | 20.4% | HK$6.33 | HK$3.58 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$2.26 | HK$4.84 +114.0% | 21.9% | HK$6.36 | HK$3.60 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$2.35 | HK$4.84 +105.8% | 21.9% | HK$6.36 | HK$3.60 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$2.47 | HK$4.89 +98.0% | 21.5% | HK$6.37 | HK$3.60 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$2.38 | HK$4.88 +105.1% | 20.3% | HK$6.17 | HK$3.70 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$2.76 | HK$5.22 +89.0% | 20.5% | HK$6.73 | HK$3.80 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$2.21 | HK$5.22 +136.1% | 20.5% | HK$6.73 | HK$3.80 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$2.53 | HK$5.22 +106.2% | 20.5% | HK$6.73 | HK$3.80 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$2.40 | HK$5.23 +117.8% | 20.6% | HK$6.74 | HK$3.81 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$2.52 | HK$5.09 +102.1% | 23.7% | HK$6.61 | HK$3.36 | HK$2.35 | 7 |
| Oct ’24 | HK$2.33 | HK$5.09 +118.6% | 23.7% | HK$6.61 | HK$3.36 | HK$2.36 | 7 |
| Sep ’24 | HK$2.33 | HK$5.12 +119.6% | 23.2% | HK$6.70 | HK$3.41 | HK$2.21 | 7 |
| Aug ’24 | HK$2.59 | HK$5.09 +96.4% | 22.4% | HK$6.42 | HK$3.41 | HK$2.23 | 7 |
| Jul ’24 | HK$2.27 | HK$5.04 +122.1% | 21.8% | HK$6.53 | HK$3.71 | HK$2.26 | 7 |
| Jun ’24 | HK$2.30 | HK$5.04 +119.2% | 21.8% | HK$6.53 | HK$3.71 | HK$2.35 | 7 |
| May ’24 | HK$2.72 | HK$5.30 +94.8% | 21.8% | HK$6.67 | HK$3.80 | HK$2.47 | 6 |
| Apr ’24 | HK$2.68 | HK$5.29 +97.5% | 24.6% | HK$7.01 | HK$3.47 | HK$2.38 | 6 |
| Mar ’24 | HK$3.19 | HK$5.29 +65.9% | 24.6% | HK$7.01 | HK$3.47 | HK$2.76 | 6 |
| Feb ’24 | HK$3.95 | HK$4.86 +23.2% | 30.6% | HK$7.03 | HK$3.15 | HK$2.21 | 7 |
| Jan ’24 | HK$3.41 | HK$4.24 +24.4% | 34.2% | HK$6.86 | HK$2.72 | HK$2.53 | 7 |
| Dec ’23 | HK$2.08 | HK$4.24 +103.3% | 34.2% | HK$6.86 | HK$2.72 | HK$2.40 | 7 |
| Nov ’23 | HK$1.74 | HK$3.93 +126.4% | 31.5% | HK$6.21 | HK$2.52 | HK$2.52 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.